Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Los futuros del café arábica suben más de un 1,80% por la apertura de exportaciones

Los inversores comienzan a tener incertidumbre por las cosechas de octubre a diciembre. Starbucks compra toneladas de café pese a sus problemas de recogida.

El paso del coronavirus continúa castigando a muchos productores de materias primas. En ese caso, los caficultores han visto cómo las medidas de prevención adoptadas por los gobiernos puede tirar por la borda meses de trabajos.

Ante este hecho, el confinamiento en todo el mundo hizo que se incrementase el consumo de café, sobre todo en Brasil, mayor productor y exportador a nivel mundial. Los productores brasileños incrementaron las ventas internas en más de un 30% y el de las exportaciones en un más de un 2% entre el periodo de marzo y abril.

Asimismo, las últimas estimaciones han sido positivas gracias al incremento del consumo en todos los hogares del mundo, provocando una ligera subida en los precios del café. Según el Consejo de Exportadores de café (Cecafé), Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de café (20,2%), seguido de Alemania (18,1%), Italia (9,2%) y Bélgica (5,7%).

Por su parte, en Colombia la pandemia del coronavirus puede lastrar las cosechas de los cafeteros del país debido a las medidas de confinamiento, ya que los productores no han podido acercarse a recoger los granos de café. Por ello, los inversores de la materia prima se encuentran en una encrucijada con respecto a la próxima cosecha entre octubre y diciembre de 2020. Por tanto, los vencimientos de futuros de esas fechas tendrán mucha volatilidad por la incertidumbre y debido a que empresas como Starbucks se encuentran comprando café.

Técnicamente, el café ha tenido volatilidad desde finales del año 2019 y principios del 2020 ante la incertidumbre del sector. Asimismo, tras hacer techo por encima de los 140,00 dólares, los inversores se deshicieron de los paquetes de compras para llevar al café hasta el soporte de los 100,00 dólares, nivel psicológico para el mercados. Con la propagación del coronavirus, vimos fuerte volatilidad en los meses de marzo y de abril, cotizando por encima de los 125,00 dólares de manera momentánea. Finalmente, parece que la cotización del café se estabiliza por los 106,50 dólares sin descartar un testeo en el soporte de los 103,00 dólares.

Por ello, tendremos que seguir muy de cerca la evolución del clima en los países productores para tomar decisiones, por lo que paso a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 105,00 dólares.

  • Entrada: 105,50
  • Stop: 103,00
  • Objetivo: 113,00

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 107,00 dólares.

  • Entrada: 107,00
  • Stop: 109,00
  • Objetivo: 100,00

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¿Cómo podría operar con el futuro del café? Ejemplo de operativa

La volatilidad que observamos en el futuro del café (JUN-20) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por las barrera.

Por un lado, si se produce el primer escenario, entraríamos en compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 105,50 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 123 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 130 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.

Seguidamente, si se activa el segundo escenario, optaríamos por una estrategia de venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 107,00 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 122 puntos. Como la prima pagada es de 129 euros, con un apalancamiento aproximado de 77 veces, esto supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.

Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.


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