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La caída en la fabricación y venta de vehículos castiga a los futuros del Paladio (JUN-20)

El coronavirus lastra al sector del automóvil, cuyos descensos superan el 50%. El cierre de minas en Rusia y Sudáfrica provoca nerviosismo entre las empresas chinas

El mercado de metales ha visto un incremento de la volatilidad debido a la situación del coronavirus. La caída de la demanda de metales provocada por la paralización de la producción y ventas de automóviles ha generado movimientos bruscos en el Paladio.

Desde que apareció el COVID-19, los movimientos en el paladio han sido fuertes, con descensos superiores al 50% entre febrero y marzo. Esto es consecuencia de la huida de los inversores especulativos al deshacerse de sus contratos ante la inminente caída de ventas de automóviles, las cuales podrían llegar al 90% si no consiguen remontar en la segunda parte del año.

Pero lo que hemos visto con el paladio ha ocurrido con el oro, la plata o el Platino, generando un fuerte descenso debido a las fuertes ventas de los grandes bancos de inversión. Según David Wilson, jefe de investigación del Consejo Mundial de inversiones en Platino, la industria del automóvil de China podría estar detrás de estos movimientos, deseosa de adquirir este metal ya que las compañías chinas no están realizando el mismo nivel de revestimiento que tienen las empresas de occidente.

Por otro lado, estos movimientos se deben a la exigencias por parte de China y de la Unión Europea (UE) de reducir las emisiones de CO2 provocada por los automóviles, algo que mitiga el paladio o platino. Los mayores productores de platino y de níquel, principales productos para obtener el paladio, se encuentran en Rusia y Sudáfrica, por lo que la paralización de las minas ha puesto en jaque a los demandantes del metal.

Técnicamente, el paladio ha incrementado un impulso alcista sin precedente, pasando de cotizar a 478 dólares en el año 2016 para pasar marcar un máximo histórico cuatro años más tarde de 2.800 dólares, un incremento de más de 450%. A la vista del grafico diario, podemos ver que, tras las medidas de restricción en automóviles para controlar el CO2 en la Unión Europea (UE) y China, durante el 2019 se incrementó su precio en 1.600 dólares más. Sin embargo, tras tocar techo en 2.800 dólares, la aparición del coronavirus desató un incremento de ventas muy fuerte, cayendo más de un 50% para cotizar en niveles de agosto del 2019. Por ello, la volatilidad seguirá estando muy presente en el metal debido a la incertidumbre en la que se encuentra el mercado del automóvil.

Ahora mismo, a las 13:28 horas, el futuro del paladio (JUN-20), cotiza en 1.846,2 dólares, con una ligera caída del 0,10%. Por ello, voy a establecer dos estrategias de trading:

Ventas: si la vela diaria cierra por debajo de 1.800 dólares.

  • Entrada: 1.800
  • Stop: 1.950
  • Objetivo: 1.200

Compras: si la vela diaria cierra por encima de 1.850 dólares.

  • Entrada: 1.850
  • Stop: 1.700
  • Objetivo: 2.600

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¿Cómo podría operar con el paladio? Ejemplo de operativa

Los movimientos que observamos en el futuro del paladio (JUN-20) pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con CFD, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión.

En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de venta a un precio de 1.800 dólares con el contrato de 20 dólares por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 20 dólares), con un stop en 1.950 dólares.

Por otra parte, si se produce el segundo escenario, y entramos en compra a un precio de 1.850 dólares con el contrato de 20 dólares por punto y podríamos poner el nivel de stop en 1.700 dólares.

Por tanto, como podemos observar, a través del CFD, el inversor tiene el apalancamiento definido según la ESMA.


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