Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

El Ibex 35 sucumbe a la presión bajista perdiendo los 7500 puntos

Grifols (-4,63%) fue otra compañía que sufrió durante la sesión de ayer, perdiendo la cota psicológica de los 10 euros por acción tras dejarse más de un 50% desde los máximos de mayo.

Fuente: Bloomberg
  • A las 8:55 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,79% hasta los 7384 puntos
  • Iberdrola pierde los 10 euros
  • Colonial podría caer hasta los 4,16 euros

Las últimas sesiones han dejado claro el “miedo” que se palpa entre los inversores, los cuales continúan castigando a la renta variable ante la llegada de una recesión económica tras las duras declaraciones de los miembros de la Reserva Federal (Fed). Wall Street cerraba ayer con nuevos descensos, destacando a un S&P 500 (-0,21%) que pierde más de un 23% desde enero hasta los 3647 puntos, nivel que no visitaba desde diciembre de 2020.

Ayer fue el turno para Evans (Fed de Chicago), añadiendo mayor presión al mercado al comentar que considera “una subida hasta el 4,5 – 4,75% para controlar la inflación en Estados Unidos”, por lo que terminará provocando la temida recesión en territorio americano. Ante esto, el rendimiento americano a 10 años se disparaba hasta el 3,982%, máximos desde el año 2010.

En Europa, el foco está en los datos de inflación en Alemania mañana jueves y el viernes será el turno de la zona euro, mientras que el Bund alemán continúa con su tendencia alcista y cotiza ya por encima del 2,24%. En España, a falta del dato de IPC en la sesión de mañana, el bono español a 10 años sigue su escalada, negociándose sobre el 3,445%.

La renta variable europea presentaba ayer signos mixtos, pero los pesos pesados volvían a registrar nuevos descensos, con el Dax 40 (-0,72%) descendiendo a su mínimo de dos años, mientras que el Ibex 35 (-0,84%) caía hasta los 7445,7 puntos, avistando los mínimos anuales.

La bolsa española cerraba nuevamente con pérdidas, acumulando tres sesiones consecutivas en negativo. La situación del Ibex 35 no es positiva, puesto que la evidente desaceleración económica en Europa afectará a las empresas cíclicas. Por ello, al perforar el soporte de los 7500 puntos, el siguiente objetivo que presenta el Ibex serían los 7300 puntos, mínimos cosechados en marzo de 2022.

Dentro del selectivo español, el correctivo continuaba una sesión más en el sector inmobiliario, con un mercado que volvió a castigar a Colonial (-2,80%) y Merlín Properties (-3,28%), con ambos valores volviendo a marcar nuevos mínimos anuales. Colonial perdía la referencia de los 5 euros y ahora pone el objetivo en el soporte crítico de los 4,16 euros, nivel de octubre del año 2014, mientras que Merlín intentará sostener los 7,50 euros.

Grifols (-4,63%) fue otra compañía que sufrió durante la sesión de ayer, perdiendo la cota psicológica de los 10 euros por acción tras dejarse más de un 50% desde los máximos de mayo. Ahora, el siguiente soporte importante se encuentra alrededor de los 9,10 euros.

Las eléctricas presentaban ayer descensos, con Iberdrola (-2,30%) y Endesa (-2,42%) sucumbiendo a la volatilidad del mercado. La primera pierde la referencia de los 10 euros por acción, poniendo ahora el foco en el soporte de los 9,5 euros, mientras que la segunda buscará apoyarse en los 16,18 euros.

Banco de Sabadell (-6,04%) se hundía ayer en la bolsa española, después de tropezarse con la resistencia de los 0,80 euros, por lo que vuelve a caerse por debajo de los 0,75 euros, una zona que continúa teniendo muchas disputas entre ofertantes y demandantes.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

  • 09:15 horas -> Declaraciones de Lagarde, presidenta del BCE
  • 16:00 horas -> Ventas de viviendas pendientes (Ago) en EE. UU.
  • 16:15 horas -> Declaraciones de Powell, presidente de la Fed
  • 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7780 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,234 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 123,4 euros (100 Turbo24 x 1,234 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 60,20 veces (7800 / 123,4 euros = 60,20 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7600 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,905 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 190,5 euros (100 Turbo24 x 1,905 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,89 veces (7600 / 165 euros = 39,89 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.

Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

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