差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔存款損失的高風險。 差價合約為複雜的金融產品,由於槓桿作用而存在迅速虧損的高風險。請您在交易前充分了解差價合約產品的運作方式,並評估自己能否承擔存款損失的高風險。

什麽是期貨?如何交易期貨?

期貨是使您能夠在當前協定某項資產的價格,然後在未來進行交換的合約。本文帶您掌握期貨的所有相關知識,包括如何交易期貨以及可以選擇哪些市場進行交易。

立即開始交易。撥打+61(3)9860 1782查看當地免費熱線)或致函sales.cn@ig.com

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什麽是期貨?

期貨是涉及買方及賣方兩類對象的金融合約,買賣雙方同意於指定日期按商定的價格交換相關標的資產。期貨買方具有購買相關標的資產的義務,而賣方則有義務於合約到期日或之前出售有關資產。

您可以利用IG的差價合約對期貨合約價格的漲跌進行押注。由於這些產品屬於金融衍生工具,因此您不必承擔購買或出售合約本身的義務。使用IG賬號開啓期貨交易旅程吧。

槓桿交易

期貨合約交易是帶有槓桿的,也即是說,您只需支付少量的押金——即所謂的保證金——就能獲得更大的風險敞口。您投入的資金只是全部交易價值的一小部分,其餘部分由您的提供商出借給您。

當使用槓桿進行交易時,請務必記住,您的盈虧將取決於您的總持倉規模,而不僅僅是開倉時支付的保證金。這意味著,與您的投入相比,利潤和損失都可以極度擴大,並且損失可以超過您的按金。

深層流動性

我們每日處理的交易數量,我們的品牌規模、國際影響力以及龐大的客戶基礎表明我們的期貨市場具有極高的流動性。這意味着,如果您進行大宗交易,您的訂單更有可能以要求的價格執行。

不收取隔夜融資費用

隔夜融資收費適用於每個交易日結束後未平倉的現貨倉位。不過在期貨交易中,隔夜融資收費已經包含在點差內。

這意味著那些希望長期持倉的交易者更青睞期貨交易,因為這樣就不會產生多筆隔夜融資費用。

靈活做多做空

當您以差價合約的方式交易期貨時,您可以靈活選擇做多或者做空。若您認為基礎市場價格將上漲,可選擇持有長倉;若您認為基礎市場價格將下跌,則可選擇持有短倉。

通過差價合約交易,您的盈虧取決于預測的準確性和市場波動的整體規模。

對沖現有風險敞口

透過期貨交易進行對沖,您可以把控相應基礎市場的風險敞口。例如,若您擔憂自己持有的富時100指數成分公司的股票價格會下跌,那您可以選擇做空富時100指數期貨,做空指數期貨獲得的利潤將能夠部分抵消股票持倉的虧損。

相反,若您持有的股票是短倉,則可以在市場上升時做多指數期貨,您的多頭利潤將抵消您的空頭虧損。

交易市場範圍廣泛

您可以通過我們交易指數期貨、大宗商品期貨和債券期貨:

指數期貨

獲取全球股票指數期貨風險敞口,包括華爾街指數、德國30指數和富時100指數。

大宗商品期貨

交易黃金、白銀、小麥、玉米和原油等軟硬商品

債券期貨

押注美國、英國、德國等不同政府債券的價格漲跌。

了解期貨交易的運作方式

期貨交易的方式包括使用差價合約對相關基礎期貨市場的價格走勢進行押注。差價合約交易既能做多也能做空,這也就意味著只要您的預測準確,市場無論是上漲還是下跌您都能從中獲利。

選定想要交易的期貨市場

可供選擇的期貨市場有很多,但是您應該確定一個最適合您個人交易風格的市場。有些指數的波動性比其他指數高,德國30指數這種可能更適合短線的日內交易者。

其他市場,如黃金或白銀商品期貨,通常是風險偏好較低、喜歡低波動市場的交易者的首選。

申請交易賬戶並登入平台

如果您想即日起通過差價合約交易期貨,您可以申請我們的交易賬戶。IG提供行業內最低的點差以及多元化的期貨產品,包括市場上最熱門的指數、大宗商品以及債券。

當您完成賬戶申請之後,您便可以直接登入並使用我們屢獲獲殊榮的交易平台。

決定做多或做空

做多表示您預測某項期貨價值將會上升,而做空則意味著您認為其價值將會下跌。

如果您根据自己的基本面和技术面分析判定相關指数、商品或债券期货的基础价格会上涨,则可以持有長倉。相反,如果您的分析表明基礎市场价格會下跌,则可以持有短倉。

建立第一筆交易

如要建立第一筆交易,您可登錄IG交易平台並選中一個目標市場,然後點擊價格圖表頂部的「期貨」標籤,選擇買入或者賣出並輸入持倉數量。

設定止損(或止蝕)及限價

在您開倉之前,您應考慮止損和限價位的設定。止損和限價是我們高度推薦使用的工具,因為這些工具能夠幫助您控制期貨交易的風險。

如果價格朝著不利於您的水平波動,止損指令會為您自動平倉,而當價格朝著有利水平波動並觸及目標時,限價指令會自動為您平倉。

IG提供正常、移動和保證止損1。您可以直接在交易單中設定止損和限價。一旦所有訂單條件設置完成,您就可以點擊下單。

監測持倉變化並平倉

在您下達交易指令後,您需要跟踪持倉變化,以確保市場表現符合個人預期。如果市場表現與預期不符,您可以通過平倉將虧損降至最低。如果市場表現符合預期,則可在滿意的水平獲利了結。

請記住,您可以在相關合約到期日之前進行平倉。

期貨合約交易的例子

通過差價合約等金融衍生工具, 您將對期貨合約的價格走勢進行交易,而非買賣合約本身。

假設現在是4月,您認為原油價格未來會上漲,您可以通過差價合約建立6月原油期貨的長倉,您的獲利情況(扣除其他費用後)將取決於合約到期時油價的漲幅以及持倉的規模。

相反,如果您認為原油價格會下跌,則可以建立短倉。您的獲利情況將取決於原油價格的跌幅、持倉規模以及其它收費。

在上述的兩種情形中,您的持倉將會在6月自動平倉,不過您也可以按照自己的意願提前平倉。下圖是IG交易平台上期貨交易產品的示例,若您認為基礎市場價格將會上漲,您可以使用差價合約交易賬戶相應做多,若您認為基礎市場價格會下跌,則可以相應做空。

期貨合約的月份會有所不同,這裡以6月為例說明。在開倉前,您應先了解期貨合約的到期日期。

期貨交易常見問題

交易中的期貨指的是期貨合約,即雙方約定在未來某一特定日期以商定的價格買賣相關基礎資產的協議。在IG,您可以通過差價合約押注期貨價格的上漲或下跌,而不是直接簽訂期貨合約。

期貨的定價取決於相關基礎市場的現貨價值,加上點差或者券商為您執行交易時您需要支付的佣金。此外,供求關係也在決定期貨合約的價格走勢方面發揮作用,需求增加、供應減少會導致價格上漲,而需求減少、供應增加會導致價格下跌。

期貨交易中的保證金使您能夠以少量的保證金建立差價合約交易,並同時獲得更大的風險敞口。然而,請緊記,當您使用保證金進行交易時,您的最終利潤或虧損是由完整倉位所決定,而不僅僅是開倉時用到的保證金。這意味著,與您的投入相比,利潤和損失都可以極度擴大,並且損失可以超過您的按金。

是的,任何人都可以交易期貨。

期貨合約有別於期權合約,前者規定訂約雙方均有義務在到期日以商定的價格買賣相關基礎資產,而期權合約則規定其中一方在決定行使其協議權利時,另一方有義務買入或賣出相關資產。當然這些只有當他們認爲市場走勢對他們有利時,他們才會這樣做。

現貨價格是您今天開倉後可以交易的當前基礎市場價格。期貨價格是您交易期貨合約時鎖定的價格,它是您在合約到期日或之前能夠買入或賣出相關基礎市場的價格。

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1 保證止損只有在觸發時才會收取少量手續費。