Eksempel på tom-next
La oss si at du bestemmer deg for å trade i EUR/USD-paret – du åpner en posisjon for å kjøpe 100 000 € og selge USD til en pris på 1,1366. For å holde posisjonen åpen utover forventet leveringsdato må du selge dine 100 000 € neste dag (morgendagens dato), og deretter kjøpe den tilbake til den nye spotkursen.
Gjeldende kurs på din EUR/USD-posisjon er 1,1378/1,1379: det vil si 1,1378 for å selge og 1,1379 for å kjøpe. Den nye spotrenten er imidlertid ett poeng høyere på 1,13795/1,13805. For å rulle posisjonen din vil du selge på 1,1378 og deretter kjøpe tilbake på 1,13805 – og betaler effektiv 2 punkter.
I dette eksemplet sier vi at tom-next-satsen er 0,5/2,5. Og ettersom en EUR/USD-trade med 100 000 € tilsvarer 10 $ punktet, vil det å rulle over denne posisjonen koste 2,5 x 10 $ = 25 $ (pluss et lite administrasjonsgebyr).