Tom-next definisjon

Hva er tom-next?

Tom-next er en forkortelse for «tomorrow-next day», som er en kortsiktig valutatransaksjon som lar tradere kjøpe og selge en valuta over to separate arbeidsdager: i morgen og påfølgende dag.

Hensikten med tom-next er å forhindre at tradere skal slippe å motta valutaen fysisk, men likevel kunne holde valutaposisjoner åpne over natten. På samme måte som med råvarer, vil en valutatrade normalt resultere i at traderen mottar aktivumet som omfattes av traden. Innen valuta er den forventede leveringsdatoen to dager etter en transaksjon, kjent som en spot-dato, men tom-next kan brukes for å utvide traden utover denne datoen.

I stedet for å akseptere levering av valutaen som de har tradet, tillater tom-next at posisjonen forlenges, og leverandøren bytter eventuelle over natten-posisjoner med en tilsvarende kontrakt som starter neste dag. Ved utregning kalles prisforskjellen mellom de to kontraktene tom-next-justeringen.

Lær mer om finansieringskostnader

Les mer på vår hjelp og support side for mer informasjon om våre valutakostnader.

Denne tom-next-justeringen brukes til å regne ut finansieringsgebyret for en valutaposisjon over natten, som du må betale hvis du vil holde din valutatrading åpen mer enn én enkelt dag.

Tom-next beregnes ved å justere den åpne posisjonens lukkingsnivå ut fra de involverte valutaenes rentesatser. Satser kan endres daglig, ettersom de baseres på den underliggende markedskursen.

Du mottar renteutbetalinger hvis du kjøper en valuta med høyere rentesats, hvis du kjøper en valuta med lavere rentesats må du betale renter. Denne betalingen omtales også som «cost of carry».

Eksempel på tom-next

La oss si at du bestemmer deg for å trade i EUR/USD-paret – du åpner en posisjon for å kjøpe 100 000 € og selge USD til en pris på 1,1366. For å holde posisjonen åpen utover forventet leveringsdato må du selge dine 100 000 € neste dag (morgendagens dato), og deretter kjøpe den tilbake til den nye spotkursen.

Gjeldende kurs på din EUR/USD-posisjon er 1,1378/1,1379: det vil si 1,1378 for å selge og 1,1379 for å kjøpe. Den nye spotrenten er imidlertid ett poeng høyere på 1,13795/1,13805. For å rulle posisjonen din vil du selge på 1,1378 og deretter kjøpe tilbake på 1,13805 – og betaler effektiv 2 punkter.

I dette eksemplet sier vi at tom-next-satsen er 0,5/2,5. Og ettersom en EUR/USD-trade med 100 000 € tilsvarer 10 $ punktet, vil det å rulle over denne posisjonen koste 2,5 x 10 $ = 25 $ (pluss et lite administrasjonsgebyr). 

Utvikle tradingkunnskapen din

Oppdag hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og webinarer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Å

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.