Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Wall Street abre con ligeras caídas tras el mal dato de NFP

Los esfuerzos de Donald Trump para que se llegue a un acuerdo en la reducción de producción de petróleo provocan fuertes alzas en el crudo. Esto sostiene a los mercados de renta variable.

Los principales índices de Wall Street abrieron a la baja el viernes, cuando el nuevo coronavirus puso fin abruptamente a la expansión de empleo más larga registrada en Estados Unidos.

El dato de nuevas nóminas no agrícolas ha sido muy negativo, con una contracción de 701.000 nuevas nóminas menos. A pesar de ello, los índices no caen con demasiada fuerza, ya que los inversores están con la vista puesta en el mercado de petróleo. El crudo ligero americano WTI sube hoy un 6,36%, mientras que el Brent lo hace un 12,12%, después de que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijese en una entrevista para la televisión de Bloomberg que no ve ninguna razón por la cual las conversaciones de Trump con Arabia Saudita y Rusia sobre el petróleo no vayan a dar sus frutos.

El dólar sigue su tendencia positiva frente a las principales monedas, con los inversores buscando refugio en esta divisa en medio del empeoramiento económico por pandemia de coronavirus.

Los precios del oro también subían ligeramente hoy tras la publicación del dato de NFP.

DATOS MACRO (Reuters)

  • 14:30-EE. UU.-Nóminas no agrícolas. Dato: -701K. Previsión: -100K. Anterior: 273K.
  • 14:30-EE. UU.-Tasa de desempleo-marzo. Dato: 4,4%. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,5%.
  • 16:00-EE. UU.-PMI servicios ISM-marzo. Dato: 48. Previsión: 44,0. Anterior: 57,3.


ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 21.054 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 20.878.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 21.493 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 21.739 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.065,7 debería ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.110,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.044,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.004,

ANÁLISIS TÉCNICO: CRUDO LIGERO AMERICANO (WTI)

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.900 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.211 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.500 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.339,6 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Dow Jones, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 21.054 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (21.054 / 120 € = 175,45 veces), mayor que el apalancamiento de 20 veces que ofrece el CFD sobre el Dow Jones.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 21.493 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (21.493 / 120€ = 179,108 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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Cotización de los índices a las 14:50:

  • Dow Jones: 21.272,8 -> -0,63%
  • S&P 500: 2.515,66 -> -0,46%
  • Nasdaq: 7.599,9 -> -0,42%
  • Russell 2000: 1.071 -> -1,05%
  • VIX: 43,86 -> -0,12%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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