Niveles a seguir: Subidas hoy en el Ibex 35 tras la intervención de Powell que prepara el terreno para bajada de tipos

Jerome Powell, prometió "actuar como sea apropiado" para preservar una expansión económica que se encuentra amenazada por disputas comerciales y una desaceleración global

El Ibex 35 ha abierto en verde, después que Powell allanase ayer el camino para bajadas de tipos de interés.

A las 9:50 horas, todos los selectivos europeos cotizaban con ganancias. El Ibex 35 subía un 0,47%, mientras que el DAX y el Euro Stoxx 50 lo hacían un 0,18% y 0,28% respectivamente. El IPC armonizado en Alemania del mes de junio sube hasta el 1,5% desde el 1,3% anterior.

El índice francés CAC 40, por su parte, subía un 0,40%, y el FTSE Mib italiano y el PSI portugués aumentaban un 0,73%.

En el Ibex 35, 24 de los 35 valores cotizaban en positivo. Destacaban las subidas de IAG (+1,45%), ACS (+1,24%) y Enagás (+0,96%), que recuperaba algo de posiciones tras las fuertes de caídas días atrás.

En cuanto a los valores más bajistas de la jornada, se encontraban Mediaset(-0,62%), Acerinox (-0,55%) y Arcelor Mittal (-0,37%). También caían Iberdrola, Endesa y Naturgy, aunque en menos proporción, después de que Credit Suisse les bajara el precio objetivo.

En el Reino Unido, el embajador británico en Washington renunció el miércoles, tras días de duras críticas por parte de Donald Trump que provocaron rumores de que Boris Johnson, el favorito para ser próximo primer ministro británico, le había dejado "a los pies de los caballos".

La bolsa americana terminó ayer en positivo: el S&P 500 cruzó por primera vez los 3.000 puntos ayer miércoles, mientras que las observaciones del presidente de la FED aseguraron a los inversores la posibilidad de un recorte de los tipos de interés a finales de este mes.

El mercado europeo había terminado mayoritariamente en pérdidas por el alza del euro debido a la caída del dólar. El buen dato del PMI en Francia, que reducía las expectativas de mayores estímulos en Europa y también, se veía afectado el mercado por la posibilidad de aranceles a productos europeos. Según un alto cargo alemán, los aranceles podrían venir en varios frentes.

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, preparó ayer el terreno para la bajada de los tipos de interés este mes, al prometer "actuar como sea apropiado" para preservar una expansión económica amenazada por disputas comerciales y una desaceleración global.

Después de este refuerzo de las perspectivas de bajadas de los tipos de interés en EE. UU., las acciones asiáticas han subido hoy y el dólar ha caído.

En cuanto a noticias empresariales españolas nos encontramos hoy las siguientes: Bankia deberá abonar 1,6 millones a un preferentista (El País); Goirigolzarri rechaza una fusión entre Sabadell y Bankia (Expansión); Antonio Román dirigirá la banca comercial en Santander España (El País); Ribera advierte a Holaluz y otras seis energéticas por deudas pendientes (El País); La CNMV obliga a subir el precio de la opa de GAM hasta 1,72 euros (Cinco Días); Kepler eleva la recomendación de "mantener" a "comprar" a Gestamp Automoción (Reuters); Euskaltel de Zegona enfila su nueva etapa con una batería de recortes (El Confidencial); Indra acelera un crédito de 700 millones para comprar ITP con el apoyo de Botín (El Confidencial); Correos gana 50,8 millones de euros hasta junio, ocho veces más que en 2018 (ABC).

Gran batería de noticias en el sector eléctrico:Red Eléctrica carga contra la CNMC por los recortes de la retribución (El País, Expansión); REE afronta el recorte del dividendo en 2023 por la rebaja de sus ingresos regulados (El Confidencial); Naturgy paraliza sus inversiones en redes de gas (El País); Naturgy y REE se plantan ante el hachazo de la CNMC (Expansión); Credit Suisse baja la recomendación de Iberdrola, Endesa, Naturgy (Reuters).

En cuanto a dividendos, nos encontramos con que Alquiber Quality reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,10€ brutos por acción y Miquel y Costas & Miquel reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,121€ brutos por acción.

Fuera del mercado español: El jefe de la compañía europea Ryanair Holdings advirtió el miércoles sobre el impacto de la prolongada inmovilización del 737 MAX de Boeing en los planes de crecimiento de la aerolínea, que podría prolongarse hasta el próximo verano si el avión no vuelve a volar en noviembre (Reuters).

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.300,8 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.342,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.217,6; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.176,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.456 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.525 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.366,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.285,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.521,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.535,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.496,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.484,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.604,1; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.629,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.555,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.531,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.001,51; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.009,62 y 3.024,74 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.973,37; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.952,24 puntos.

DATOS MACRO

08:00-Alemania- IPCA final interanual -junio. Dato: 1,5%. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%.

08:45-Francia- IPCA final intermensual -junio. Dato: 0,3%. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,3%.

08:45-Francia- IPCA final interanual -junio. Dato: 1,4%. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,4%.

14:30-EEUU- IPC intermensual, desestacionalizado -junio. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,1%.

14:30-EEUU- Solicitudes semanales subsidio -1 julio, w/e. Previsión: 223k. Anterior: 221k.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera CALL a un precio de 9.301 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 77,50 veces (9.301€ / 120€ = 77,50), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 9.217 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,80 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se produzca un hueco de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.217/120€ = 76,8 veces).

De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:50h:

Ibex 35: +0,47%

DAX: +0,18%

Euro Stoxx 50: +0,28%

CAC 40: +0,40%

FTSE MIB: +0,73%

PSI: +0,73%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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