Niveles a seguir: ligeras subidas en el Ibex, con precaución ante la cumbre del G20

Donald Trump dejó claro que el comercio será su máxima prioridad en la cumbre del G20

Cotización en verde hoy en el Ibex 35 y en los mercados europeos. El índice español subía a las 10:52h un 0,28%, el DAX alemán era el que más se apreciaba (+0,44%) y el Euro Stoxx 50 subía un 0,29%, mientras que el FTSE MIB italiano, el CAC 40 francés y el PSI portugués registraban subidas más discretas (+0,27%, +0,09% y +0,16% respectivamente). Los inversores se mantienen expectantes sobre las conversaciones del G20.

El índice de referencia S&P 500 rompió ayer su racha de cuatro días de caídas, cerrando a un 1,12% de su máximo histórico, alcanzado hace una semana, debido a la esperanza de un acuerdo comercial.

Las expectativas de un acuerdo se enturbiaron cuando el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó que EE. UU. podría avanzar con más aranceles después del G20 en Japón. Se espera que Trump y Xi discutan una resolución con respecto a las tarifas y otros asuntos cuando se reúnan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que el comercio será su máxima prioridad en la cumbre del G20, mientras el presidente de China, Xi Jinping, alertó en contra del creciente proteccionismo y la India, Japón y Rusia defendieron la normativa de comercio multilateral.

Si no pierde mucho terreno durante lo que queda la sesión, hoy será el mejor mes de junio desde 1955 para el S&P 500.

Las acciones asiáticas se han tambaleado hoy viernes ante la incertidumbre sobre si las conversaciones entre EE. UU. y China producirán algún progreso para terminar la guerra comercial, en medio de signos de aumentos en los riesgos para el crecimiento mundial.

En cuanto a la geopolítica, fuentes diplomáticas señalaron que Irán está a punto de traspasar el umbral del acuerdo nuclear en cuestión de días, pero el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que no había "absolutamente ninguna presión en los plazos", según informaba Reuters, aumentando la presión sobre el país de Oriente Próximo.

En el Ibex 35, eran más los valores que cotizaban con positivo (23 de los 35), aunque destacaban las subidas de IAG (+2,21%) tras confiar la presidencia de Level a Luis Gallego, Melía (+1,52%) y AENA (+1,31%).

A la cabeza de las pérdidas del selectivo, destacaba Siemens Gamesa (-1,94%), Cie Automotive (-1,02%) y Red Eléctrica (-0,78%).

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: Acciona y ACS se cuelan en la final del metro de Vancouver por un contrato de 1.900 M (El Confidencial); Sacyr entra en una de las mayores minas del mundo con Anglo American (Cinco Días); Técnicas Reunidas ficha al exministro y expresidente de Endesa Martín Villa como consejero (El Confidencial); La CNMC desoye a las eléctricas y recortará un 15% la tasa de retribución a la red (El Confidencial); El pacto con Birminghan abre la puerta para que Ferrovial venda el área de servicios (Vozpópuli); Ibercaja vende 600 millones en créditos tóxicos a Marathon para cumplir con el BCE (El Confidencial); Bankinter revoluciona la cúpula de su filial Evo Banco (Expansión); BBVA , Santander y Caixa negocian financiar la Operación Mestalla (300 M) (El Confidencial); DIA : Fridman prescinde de los dos hombres del Santander próximos al Gobierno (El Confidencial); Minor encarga a NH la gestión de 14 nuevos hoteles en Portugal y Brasil (Cinco Días); El grupo italiano doValue cierra la compra del 85% de Altamira (El País); Botín retiene su 15% en Altamira tras la fusión con doBank (El Confidencial); La alemana FlixBus se prepara para competir con Renfe en el AVE (Expansión); Ford recortará 12.000 empleos en Europa a fines de 2020 (Reuters); Huawei afirma que lo peor de su crisis en España ya ha pasado (El País); El negocio de cable submarino vendido por Huawei tiene España como punto neurálgico (Vozpópuli); Jony Ive, jefe de diseño de Apple , se va para formar su propia empresa (Reuters); Endesa ha descontado hoy dividendos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 HOY

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.474,5, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.443,9 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.514,22, que aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.525,9 y 5.546,7 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.329,8 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.359,5 y 12.411,2 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.231,7 puntos, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.155,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.432,8 puntos. Este escenario ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.414,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.451,6 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.461,8 y 3.472,3 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.474,5. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.443,9 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.514,22, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.525,9 y 5.546,7 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.924,97. Esto ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.917,04 y 2.905 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.931,83, lo que ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.939,35 y 2.947,28 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una opción barrera PUT a un precio de 9.119 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 75,99 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (9.119 /120€ = 75,99 veces).

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.167 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos.

Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,39 veces (9.167 € / 120€ = 76,39 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. En consecuencia, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 10:52h:

Ibex 35 : +0,28%

DAX : +0,44%

Euro Stoxx 50 : +0,29%

CAC 40 : +0,09%

FTSE MIB : +0,27%

PSI : +0,16%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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