Niveles a seguir: El Ibex 35 abre con ligeras caídas a la espera de los PMI en Europa y con la vista puesta en Trump, México y los estímulos monetarios

Trump prevé seguir adelante con los aranceles a México. Por otro lado, el Gobierno de Italia podría no cumplir con el objetivo de déficit.

El Ibex 35 caía un 0,15% después de las fuertes subidas de ayer en los mercados mundiales, que hoy se han mantenido en Asia. El catalizador en la sesión de hoy volverá a ser la guerra comercial, con importantes datos macro. De momento, el Ibex se resiste a caer con más fuerza.

Trump prevé seguir adelante con los nuevos aranceles a México para presionarlo a tomar medidas drásticas contra el creciente número de migrantes que entran a Estados Unidos, mientras que los inversores estarán pendientes de los PMI en Europa y las ventas minoristas. El PMI de servicios en España sube una décima: hasta 50,2 frente a 50,1 del dato anterior, y la producción industrial ha subido con fuerza en abril 1,7%.

Conoceremos también hoy los PMI de Italia, Francia, Alemania y de la zona euro, antes de que mañana se produzca la reunión de política monetaria del BCE.

En el Viejo Continente, Di Maio y Salvini podrían enfrentarse directamente a la Unión Europea indicando que no tienen intención de respetar el déficit del 3%.

Entre los valores que cotizaban en negativo (18 de 35), destacan las pérdidas de Ence, que cae hoy un 2,37%, Caixa Bank se deja un 1,24% y Acerinox pierde un 1%.

En positivo, destacan subidas en IAG (+1,34%), Cellnex (+1,06%) y Meliá Hotels (+1,04%).

Los tres principales índices de Wall Street subieron ayer martes para registrar su mayor ganancia diaria en cinco meses, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejara la puerta abierta para un posible recorte de tipos.

Las acciones asiáticas han continuado hoy con las alzas vistas en Wall Street ayer, después de que Powell impulsase la confianza de los inversores al presionar el dólar a la baja. El repunte de las acciones también impulsó a los rendimientos de los bonos estadounidenses a subir desde sus mínimos generados a comienzo de semana. El FMI ha recortado la previsión de crecimiento de China hasta el 6,2%, desde el 6,3% anterior, y también hemos conocido que el país asiático ha impuesto una multa de 23,6 millones de dólares a la joint venture de Ford con una empresa local.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: "Santander recortará unos 200 puestos de trabajo en Reino Unido" (Reuters); "Fiat Chrysler resuelve diferencias clave con Francia sobre su propuesta de fusión con Renault" (Reuters); "Aena y Ferrovial se interesan por el aeropuerto de Estambul" (Cinco Días); "Blackstone ultima la compra a UBS de la Torre Tarragona" (Cinco Días); "Ferroglobe refinancia 236 millones tras vender Ferroatlantica" (Expansión); "Berenberg sube la recomendación de Sabadell de 'vender' a 'mantener'" (Reuters); "JP Morgan inicia cobertura de IAG con recomendación de 'sobreponderar' y precio objetivo de 8,35 euros" (Reuters); "Movistar lanza Lite para competir con Netflix y HBO" (Expansión); "Prosegur lanza recompra de acciones por hasta el 10% del capital" (Reuters); "DIA planea cerrar 219 tiendas durante el mes de junio ante la falta de ofertas de compra" (El Confidencial); "Cellnex y BT firman un acuerdo para la gestión de torres en Reino Unido" (Reuters); "Dividendo: Acerinox reparte dividendo a cargo de 2018 por 0,30€ brutos por acción" (El Economista).

ANÁLISIS TÉCNICO: Ibex 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.180, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.237,4 y 9.320,5 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.089,2; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.019,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.30,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.127,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.920,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.818,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.348,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.371,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.322,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.300 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.814,16; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.832,29 y 2.856,92 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.788,03; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.768 puntos.

* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura. Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado (siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura).

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Tomando como ejemplo el Ibex 35 podríamos operar tanto con CFD como con barreras, y en este caso el tamaño mínimo del contrato sería de 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera put) a un precio de 9.233 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida de 1 euro por cada punto que se mueva el índice), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,94 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.233 / 120€ = 76,94 veces).

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de barrera call) a un precio de 9.310 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida de 1 euro por cada punto que se mueva el índice), poniendo el nivel de salida o knockout imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,58 veces (9.310 € / 120€ = 77,58 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, con las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:14h:

Ibex 35: -0,15%

DAX: +0,19%

Euro Stoxx 50: -0,03%

CAC 40: -0,02%

FTSE MIB: -0,32%

PSI: +0,02%


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