El tono dovish de los mercados centrales anima a los mercados europeos, a la espera del dato de empleo en EE. UU.

El BCE anunciaba ayer que haría lo que fuera necesario para cumplir con el objetivo de inflación

El Ibex 35 subía un 0,49%, después de que ayer el Banco Central Europeo indicase que retrasa la subida de tipos hasta mediados 2020 e indicase que hará lo que sea necesario para cumplir con el objetivo de inflación, en un entorno con riesgos bajistas.

En cuanto a datos macro, hoy se ha publicado el dato de Producción Industrial en Alemania, con una caída del 1,9%. Han caído también las importaciones un 1,3% y las exportaciones 3,7% en el país germano. En cambio, en Francia ha subido la producción industrial una décima con respecto a las previsiones del 0,3% y ha caído la Balanza comercial a -5 billones, frente a los -4,9 esperado.

Todos los mercados europeos que terminaron ayer en verde y continúan hoy con la escalada. La banca fue el sector más penalizado en el día de ayer, después de que se conocieran las condiciones de los TLTRO III y hoy seguimos teniendo a bancos como farolillos rojos. Caixa Bank cae un 0,64% y Banco Sabadell lo hace un 0,59%, Bankinter y Santander cotizan en positivo pero con subidas muy ligeras.

Son 29 de los 35 valores los que cotizan en positivo. Entre ellos destacan las fuertes alzas de Mediaset, que sube un 5,13%, después de que el mercado se haya hecho eco de que Berlusconi baraja unir la empresa española con la matriz italiana. Le sigue entre los más destacados Siemens Gamesa (+1,75%) y Amadeus (+1,44%).

Los principales índices de Wall Street cerraron ayer al alza después de una sesión agitada. Los inversores se volvieron más optimistas sobre las negociaciones comerciales después de los informes acerca de que EE. UU. está considerando un retraso en la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas. Los inversores estarán pendientes hoy de los datos de empleo al otro lado del Atlántico, donde se espera que se muestre la creación de 180.000 nuevas nóminas no agrícolas, importante que no veamos lecturas por debajo de las previsiones porque podría ser muy negativo para los mercados.

Las acciones asiáticas han subido ligeramente hoy viernes gracias a las expectativas de que los bancos centrales mundiales serán más dovish ante las fricciones comerciales internacionales y los temores de una recesión mundial. Con los mercados de China y Hong Kong cerrados por festivo, ha disminuido la liquidez en los mercados.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: Iberdrola y el resto de accionistas de la brasileña Neoenergia esperan recaudar hasta 755 millones de euros en la OPV (Reuters); CS Winds firma un "acuerdo marco" con Siemens Gamesa por valor de unos 115 millones (Reuters); Abertis pierde su demanda de 785 millones contra el Estado por Aumar (Cinco Días); BlackRock crea un fondo con Amistat para invertir 200 millones (Expansión); Millennium prevé saltar al Continuo en 2022 con mil millones en activos (Expansión); Telefonica encara la junta con el aval del dividendo y del recorte de deuda (Cinco Días); Telefónica se arriesga a sanciones en EE. UU. por sus estrechos vínculos con Huawei (El Confidencial); KBW eleva la recomendación de Bankia de "infraponderar" a "sobreponderar" (Reuters).

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.239, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.295,8 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.163,3; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.115,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.069,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.160 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.882,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.800,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.365,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.392,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.318,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.299,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.331,6, ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.364,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.243,8; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.214 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.855,14; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.871,92 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.832; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.818,82 en extensión.*

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con las barrera? Ejemplo de operativa:

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en barrera, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1€ por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato de 1€ por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.239 puntos con el contrato de 1€ por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1€), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120€ (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77 veces. (9.239 € / 120€ = 77 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.163 puntos con el contrato de 1€ por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1€), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120€ (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,35 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.163 /120€ = 76,35 veces).

De esta manera, con las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices (09:21h)

Ibex 35: +0,49%

DAX: +0,68%

Euro Stoxx 50: +0,81%

CAC 40: +1,12%

FTSE MIB: +0,77%

PSI: +0,51%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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