Niveles clave índices: Las bolsas europeas vienen en verde y continúan con el rebote

Los mercados europeos cotizan en positivo después de un largo fin de semana por ser ayer lunes festivo. Las bolsas se mantuvieron cerradas durante el pasado viernes y ayer lunes, por lo que no han podido recoger hasta ahora el acuerdo del jueves de movilizar 500.000 millones de euros para ayudar a los países más afectados por la pandemia del coronavirus.

Otro factor positivo es que la bolsa de EE. UU. redujo ayer las pérdidas en la fase final de la sesión con un Nasdaq impulsado por la subida de Amazon. El S&P 500 terminó en negativo pero se alejó de los mínimos antes del comienzo de la temporada trimestral de resultados empresariales, en donde se espera que los beneficios hayan caído este trimestre a pesar de incluir únicamente dos semanas de confinamiento.

Las bolsas asiáticas han prolongado sus hoy ganancias después de que los datos comerciales de China hayan sido mejores de lo esperado y gracias a que algunos países están tratando de reiniciar su economía levantando parcialmente las restricciones destinadas a frenar el brote de coronavirus.

Los precios del petróleo subieron después de que una agencia estadounidense dijera que la producción caería en abril en el mayor porcentaje registrado en la historia, sumándose a los recortes de otros grandes productores.

Hoy tenemos una jornada sin referencias macroeconómicas y con apenas subastas de deuda en España, Reino Unido, Francia y Alemania.

DATOS MACRO

• 05:49 - China – Exportaciones. Dato: -6,6%. Previsión: -14%. Anterior: -17,2
• 05:49 - China – Importaciones. Dato: -0,9%. Previsión: -9,5%. Anterior: -4%
• 05:50 - China – Balanza Comercial. Dato: 19,90B. Previsión: 18,55B. Anterior: -7,09B.
• 14:30 - EE.UU. – Índice de precios de exportación (Mensual – Mar): Previsión -1,9%. Anterior: -1,1%
• 22:30 - EE.UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 11,938M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.154 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.190 y 7.281,4 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.980,2 aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.888,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.793,5 puntos acrecentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 10.843,5 y 10.978,4 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 10.532 puntos incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 10.397 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.941,5 mejoraría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.952,5 y 2.985,7 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.896,8 subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.874 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.570,5 aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 4.598,7 y 4.656,1 en extensión*

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.501,9 incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 4.462,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: FTSE 100

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.950 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.004,2 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.840,3 mejoraría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.814,4 y 5.760,2 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.815,81 acrecentaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.830,40 y 2872,14 en extensión*.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.762,06; subiría las probabilidades de una caída con objetivo 2.735,46 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 7.154 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 59,61 veces (7.154 / 120 € = 59,61), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 6.980 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 58,16 veces (6.980 / 120€ = 58,16), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:07h:

Euro Stoxx 50: 2.919,40: +1,27%

DAX: 10.713,6: +1,42%

Ibex 35: 7.159,1: +2,34%

CAC 40: 4.538,5: +1,39%

FTSE MIB: 17.759,3: +0,68%

PSI: 4.233,2: +2,29%

SMI suizo: 9.530,8: +2,05%

AEX holandés: 511,72: +1,94%

FTSE 100 inglés: 5.866,6: +0,45%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.