Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Niveles clave índices: El rally continúa en Europa gracias a las reaperturas de y las políticas expansivas

Los sectores más cíclicos siguen viéndose beneficiados de ese mayor optimismo en Europa y los inversores se lanzan a las compras del sector turístico

Las bolsas europeas continúan con su rally gracias a la vuelta a la actividad con las reaperturas de las economías y a la espera de que el jueves el BCE pueda tomar nuevas medidas expansivas, aumentando la QE actual. Los sectores más cíclicos siguen viéndose beneficiados de ese mayor optimismo en Europa y los inversores se lanzan a las compras del sector turístico.

Los mercados asiáticos cotizaban con ligeras ganancias debido a la incertidumbre por el deterioro de las relaciones con EE. UU., a pesar de que China han indicado que retomarán las compras de soja alimentaria después de decir que las paralizarían ayer. En Japón, las esperanzas de recuperación económica mundial se vinculan con las reaperturas, que han llevado a las acciones japonesas a alcanzar un máximo de tres meses.

Los futuros americanos, sin embargo, cotizan con tono mixto, siendo el futuro de Nasdaq el único en positivo debido a los altercados que se están produciendo en las ciudades tras la muerte del afroamericano George Floyd. Donald Trump ha amenazado con utilizar tropas militares para tomar el control de las calles frente a las revueltas.

DATOS MACRO

  • 09:00 – España - paro registrado - mayo. Dato: 26,6K. Previsión: nd. Dato anterior: 3,83 mlns
  • 08:00 - R. Unido - Precios vivienda Nationwide intermensual - mayo. Previsión: -1,0%. Anterior: 0,7%.
  • 08:00 - R. Unido - Precios vivienda Nationwide interanual - mayo. Previsión: 2,8%. Anterior: 3,7%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.264,1. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 7.322,2 y 4.401,8 en extensión.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.178,4, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 7.112,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.934,7 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.042,7 y 12.181,3 en extensión.
  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.664,9 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.516,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.067,86. Esto subiría las probabilidades de una subida con objetivo 3.086,84 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.035,78, lo que aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.024,09 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,11386, lo que ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,11576 y 1,11826 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,11025. Esto incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,10754 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.265-120 = 7.145 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,54 veces (7.265 / 120 € = 60,54). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.078 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.078 + 120 = 7.298 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,98 veces (7.078 / 120 € = 58,98 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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