Niveles clave índices: Apertura alcista en Europa, optimismo por la recuperación y una vacuna

Los buenos datos de PMI de ayer en Europa, junto con los datos de empleo de EE. UU. y las posibilidades de que esté avanzando una vacuna animan a los inversores a comprar.

Los mercados europeos continúan con la tendencia alcista marcada ayer en Wall Street, siguiendo también la senda marcada por los mercados asiáticos después de los datos publicados ayer por la consultora privada ADP en EE. UU., lo cuales mostraron la creación de 2,36 millones de empleos en junio gracias a la reapertura de la economía. También se espera que el dato NFP, que se publica hoy al ser mañana festivo, haya aumentado en el mes de junio a un ritmo récord, a medida que los negocios como los de hostelería han reanudad su actividad. Esto incrementa el optimismo antes de su publicación y hace pensar a los inversores que lo peor podría ya haber pasado.

Los precios del petróleo aumentan, al igual que lo hacen los del cobre gracias, a la mejor perspectiva global y los temores sobre la oferta del principal país productor del mundo, Chile.

Además, ayer tuvimos una buena noticia en el ámbito sanitario, ya que la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer han indicado que su vacuna está siendo bien tolerada por los humanos en las primeras fases de los ensayos clínicos, lo que da también más confianza en la salida de la crisis sanitaria.

En Europa, los inversores siguen pendientes de las negociaciones sobre el fondo de reestructuración Europeo, con Pedro Sánchez preparando una ofensiva para convencer a los países reacios a dicho fondo, después de que el Banco de España, el FMI y Standar & Poors hayan rebajado las perspectivas de nuestra economía.

En cuanto a Hong Kong, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer una legislación que penalizará a los bancos que hagan negocios con miembros del Estado chino que apliquen una ley de seguridad nacional en la ciudad, la cual Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, calificó como de "brutal y amplia represión", según informa Reuters.

Datos macro para la jornada de hoy

  • 09:00-España-Paro registrado mensual-junio. Previsión: nd. Anterior: 0,69%.
  • 09:00-España-Llegada turistas-mayo. Previsión: nd. Anterior: fronteras cerradas por COVID-19.
  • 11:00-Eurozona-Paro desestacionalizado-mayo. Previsión: 7,7%. Anterior: 7,3%.
  • 14:30-EE. UU. -Creación de empleo-junio. Previsión: 3 mln. Anterior: 2,509 mln
  • 14:30-EE. UU. -Tasa de desempleo-junio. Previsión: 12,3%. Anterior: 13,3%.
  • 14:30-EE. UU. -Balanza comercial-mayo. Previsión: -53.000 mln. Anterior: 49.900 mln.
  • 14:30-EE. UU. -Solicitudes subsidio desempleo-semana 22 junio. Previsión: 1,355 mln. Anterior: 1,48 mln.
  • 16:00-EE. UU. -Pedidos a fábrica mensual-mayo. Previsión: 8,7%. Anterior: -13,0%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.288,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.322 y 7.394,5 en extensión*.
  • Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7.224,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7.152 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.382,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.440,1 y 12.580 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.234,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.120,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.124,73 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.138,25 y 3.160,94 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.103,32 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.083,09 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,1266 debería ampliar las probabilidades de una subida con objetivo 1,12901 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,12375 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,11998 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.288,2 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.288,2 - 120 = 7.168,2 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,74 veces (7.288,2 / 120 € = 60,74).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7.224,5 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.224,5 + 120 = 7.344,5 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 60,20 veces (7.224,5 / 120 € = 60,20 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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