Niveles clave: Subidas en Wall Street, optimismo por la vacuna de Moderna

Los principales índices de Wall Street cotizaban con ganancias a pesar de la falta de consenso en las conversaciones entre republicanos y demócratas para extender los estímulos y a pesar también de que la agencia de calificación Fitch recortó el viernes su perspectiva de la calificación triple A, diciendo que la dirección futura de la política fiscal de Estados Unidos dependía en gran parte de las elecciones de noviembre.

Sin embargo, tenemos noticias positivas en cuanto a la vacuna del coronavirus junto con otras noticias corporativas, las cuales levantan el ánimo de los inversores. Según los analistas de Jefferies, Moderna ha indicado que podría ofrecer datos positivos de la vacuna en el mes de octubre y Eli Lilly ha indicado que ha comenzado ya la fase 3 de su candidata a vacuna y estudia el medicamento experimental contra la Covid-19 en residencias de ancianos.

Por otro lado, Microsoft subía en preapertura gracias a que ha indicado que avanzarán en las conversaciones para adquirir las operaciones estadounidenses de TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance.

El distribuidor de medicamentos McKesson Corp. subía un 4,06% después de aumentar su pronóstico de ganancias para todo el año.

Tyson Foods Inc. subía un 2,41% tras superar las estimaciones de ganancias trimestrales hasta 1,40 dólares por acción cuando se esperaban 0,95 dólares.

También subía con claridad la compañía Global Payments en un 4,48%, después de superar expectativas de BPA: 1,31 dólares frente a 1,20 dólares esperados y de ingresos 1,67 billones cuando se esperaban 1,45 billones.

La compañía Marathon Petroleum Corp subía un 5,76%, después de que vendiese su red de estaciones de servicio Speedway por 21 mil millones de dólares en un acuerdo en efectivo.

Sin embargo, Clorox Co. caía en preapertura un 2,59% a pesar de haber superado claramente las previsiones de ingresos y beneficio por acción. Aun así, acumulaba una subida del entorno del 50% desde los mínimos del mes de marzo.

Datos macro para la jornada de hoy

• 16:00 – EE. UU. - PMI manufacturero ISM-julio. Previsión: 53,4. Anterior: 52,6.
• 18:30 – EE. UU. - Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.381,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.418,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.316,9 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.280 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones (doble suelo activado)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.582,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.687,4; 26.868,9 y 27.101 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.306,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26.154,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq (segundo impulso activado)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11.017,9 acrecentaría las probabilidades de una subida con objetivo 11.107,4 y 11.146,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 10.861,1 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.771,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI (puede romper un lateral por arriba)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.066,2 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.085,8 y 4.118,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.032,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.999,7 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos a una cotización del índice de 26.583 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.583 - 120 = 26.463 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 221,53 veces (26.583 / 120 € = 221,53), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 26.306 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.306 + 120 = 26.426 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 221,53 veces (23.306 / 120 € = 221,53).

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:15h de la tarde, los cuales volverán a partir de septiembre.

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}