Niveles clave: los buenos resultados empresariales apoyan las subidas en Wall Street

Alzas en los principales índices de Wall Street debido a los buenos resultados empresariales que se han publicado. Disney ha sorprendido gratamente a los inversores con un beneficio por acción de 0,08 dólares cuando se esperaba una pérdida de 0,61 dólares, lo que hacía que sus acciones subiesen más del 6% en la preapertura.

Respecto a los resultados del sector de cuidados de la salud y atención médica, las acciones de Moderna caen un 2,05% a pesar de haber informado de una pérdida menor de la esperada (-0,31 dólares frente a -0,37 esperados), y a pesar de haber aumentado claramente sus ingresos hasta los 66,35 millones, cuando las previsiones eran de 27,65 millones. Estos resultados positivos podrían dar la vuelta a la cotización durante la jornada.

Las acciones de Humana Inc subían un 2,5% después de haber informado de un beneficio por acción de 12,56 dólares, cuando se esperaban 10,11, y de unos ingresos de 19,08 billones cuando las previsiones eran de 18,64 billones.

En el caso de CVS Health Corp, sus acciones avanzaban un 1,12% tras mejorar también las previsiones, con un BPA de 2,64 dólares frente a 1,89 previstos, y unos ingresos de 65,34 billones cuando se esperaban 64,05.

Regeneron Pharmaceuticals Inc también ha informado de buenos resultados, con un beneficio por acción de 7,16 dólares cuando se esperaban 5,91, y unos ingresos de 1,95 billones frente a los 1,73 esperados.

Las negociaciones para añadir más estímulos por parte de demócratas y republicanos también están siendo un factor positivo. Los negociadores de la Casa Blanca prometieron el martes trabajar "día y noche" con los demócratas del Congreso para tratar de llegar a un acuerdo sobre el paquete de alivio de coronavirus para fines de esta semana.

El dato del cambio de empleo no agrícola ADP del mes de julio ha quedado por debajo de lo esperado: 167.000 frente a la previsión de 1.500.000. Esto ha frenado temporalmente las subidas de los índices.

Los inversores estarán también pendientes del PMI compuesto de Markit y del PMI de servicios que se publicará a las 16:00 horas CEST. Se espera un PMI compuesto de 50, lo que marcaría expansión y superaría al dato previo de 47, mientras que del PMI de servicios se espera 49,6 cuando el dato anterior fue de 47,9.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.272 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.245,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.305,2 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.324,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 27.060,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 27.261 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.929,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26.750,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 11.149,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11.177,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 11.065,3 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 11.022,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.042,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.064,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.005,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.983,6 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 11.073 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (11.073 - 120 = 10.953 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 92,275 veces (11.073 / 120 € = 92,275 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 10.995 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (10.995 + 120 = 11.115 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 91,625 veces (10.995 / 120 € = 91,625).

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}