Un posible pacto comercial en materia de divisas anima a los mercados europeos y al Ibex 35

La Casa Blanca busca llegar a un pacto previo en materia de divisas como parte de un acuerdo parcial, que puede incluir la suspensión de los aranceles adicionales y exenciones

Los mercados europeos abren en positivo, los inversores continúan focalizados en la guerra comercial.

A las 9:26h, el Ibex 35 cotiza en positivo a 0,26%, el Euro Stoxx, el DAX y el CAC 40 francés suben 0,03%, 0,05% y 0,39% respectivamente, a su vez el PSI portugués avanza un 0,2%, mientras que el MIB italiano cotizaba plano.

Las acciones asiáticas han sufrido hoy una fuerte volatilidad, a medida que se iban publicando titulares acerca de la guerra comercial.

La delegación china ya está en Washington para llevar a cabo las negociaciones comerciales con una delegación que incluye oficiales de departamentos que pueden tratar cuestiones clave como los derechos de propiedad intelectual, aunque China ha reducido sus expectativas de progreso significativo en las conversaciones comerciales.

Fox News indicaba que la reunión podría terminar antes de tiempo, mientras que Bloomberg informaba que no habrá cambios en el horario programado.

La clave es que la Casa Blanca busca llegar a un pacto previo en materia de divisas como parte de un acuerdo parcial que puede incluir la suspensión de los aranceles adicionales y exenciones para que las empresas americanas puedan hacer negocios con Huawei.

Por otro lado, EE. UU. podría estar sopesando poner restricciones al envío de bienes de contrabando desde China.

Las acciones de Estados Unidos terminaron ayer en positivo, con los inversores focalizados en la guerra comercial. China dijo ayer que estaba preparada para un miniacuerdo.

Por la tarde se publicaron las actas de la Fed. Estas informaron de que los riesgos de recesión han crecido en los últimos meses y que ha empeorado la inversión empresarial en fábricas y en exportaciones, aunque el mercado laboral sigue fuerte. La mayoría de los miembros de la Fed se posicionó en septiembre a favor de un recorte de tipos de interés, incluso hubo dos miembros que apostaron por bajadas de 50 pb.

Donald Trump reforzó ayer el equipo legal que lo defiende de cara al proceso de destitución instado por los demócratas del Congreso, después de que su rival en las elecciones de 2020, Joe Biden, pidiera por primera vez su destitución.

En cuanto al Brexit, la Unión Europea dijo ayer que no estaba cerrando la puerta a un acuerdo, pero señaló que Londres necesitaba cambiar considerablemente su postura para lograrlo.

En el Ibex 35, tenemos mayoría de valores en positivo, a la cabeza de las ganancias se encuentran Indra, ArcelorMittal y Acerinox, mientras que como farolillos rojos hoy tenemos a Cellnex Telecom, Inmobiliaria Colonial e Iberdrola.

DATOS MACRO

10:30 - Reino Unido - PIB Estimación intertrimestral-ago. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,0%.
10:30 - Reino Unido - PIB Estimación intermensual-ago. Previsión: 0,0% . Anterior: 0,3%.
10:30 - Reino Unido - PIB Estimación interanual-ago. Previsión: 0,9%. Anterior: 1,0%.
10:30 - Reino Unido - Producción manufacturera intermensual-ago. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,3%.
14:30 – EE. UU. - IPC intermensual, desestacionalizado SA -sep. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
14:30 – EE. UU. - Solicitudes semanales subsidio-5 oct, semanal. Previsión: 219k. Anterior: 219k.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.013,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.083,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.922,8 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.877,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.141,3 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.266,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.001 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.911,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.480,9 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.502,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.437,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.416,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.538,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.559 y 5.592,4 en extensión.*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.467,4 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.434 y 5.400,6 en extensión.*

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.927,7; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.948,66 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.899,53; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.877,61 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.014 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros, el apalancamiento en este caso sería (9.014 € / 120€ = 75,12 veces), lo cual supone un apalancamiento mucho mayor el de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el segundo escenario comentado y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.922 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (8.922 / 120 € = 74,35 veces), con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima.

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Cotización de índices (09:26h)

Ibex 35: +0,26%

DAX: +0,03%

Euro Stoxx 50: +0,05%

CAC 40: +0,39%

FTSE MIB: +0%

PSI: +0,20%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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