Niveles a seguir en índices: un menor ritmo de casos de coronavirus motiva subidas en Europa

Los últimos datos han mostrado que los nuevos casos de coronavirus en el país han caído a su nivel más bajo desde finales de enero.

Los mercados europeos vienen con ganancias en la que puede ser la tercera sesión consecutiva de números verdes ante una mayor tranquilidad por el coronavirus, debido a que los casos aumentan a un ritmo menor.

Las acciones chinas han subido hoy por séptima sesión consecutiva, después de que los últimos datos hayan mostrado que los nuevos casos de coronavirus en el país han caído a su nivel más bajo desde finales de enero. El banco central de China ha comenzado un ciclo de relajación monetaria en medio del brote del virus, lo que ha proporcionado una gran liquidez a los mercados de capitales para reducir el impacto económico derivado de este.

Nuevos máximos históricos ayer en el S&P 500 y el Nasdaq, que alcanzaron nuevos niveles récord por segunda jornada consecutiva, al obtener su segundo récord consecutivo a precios de cierre, después de que las autoridades chinas indicaran que la epidemia de coronavirus podría ser contenida en abril.

Los índices redujeron sus ganancias después de que la Comisión Federal de Comercio (FTC) ordenase a las grandes empresas tecnológicas proporcionar información sobre fusiones demasiado pequeñas como para informar a los reguladores antimonopolio.

Jerome Powell dijo que el coronavirus puede ser un motivo para que la Fed tome medidas si hiciese falta, pero que, de momento, la economía sigue siendo claramente resistente.

DATOS MACRO

  • 11:00-Eurozona-Producción Industrial-intermensual-Dic. Previsión: -1,6%. Anterior: 0,2%.
  • 11:00-Eurozona-Producción Industrial-intermensual-Dic. Previsión: -2,3%. Anterior: -1,5%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.911,6; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.937,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.865; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.839,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.698 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.756,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.553,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.466,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.840,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.850,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.821,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.810,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.071,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.086,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.050 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.035,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.374,83; ampliaría las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.388,13 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.357,88; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.349,15 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:11h:

Ibex 35: +0,20%

DAX: +0,11%

Euro Stoxx 50: +0,21%

CAC 40: +0,17%

FTSE MIB: +0,28%

PSI: -0,51%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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