Niveles a seguir en índices: Subidas en Europa y en el Ibex 35 ante mayor optimismo comercial

El Ministro de Exteriores de China ha indicado que las negociaciones comerciales siguen avanzando y están siendo constructivas, afirmando que ya ha alcanzado un acuerdo para la eliminación de aranceles

Los mercados europeos han abierto con ganancia. A pesar de que la producción industrial en Alemania ha caído más de lo esperado en septiembre, los inversores muestran optimismo después de que el Ministro de Exteriores de China haya indicado que las negociaciones comerciales siguen avanzando y están siendo constructivas. Ha advertido también que, si se alcanza el acuerdo de fase uno, se deberán eliminar los aranceles recíprocos al mismo tiempo, ha comentado que ya ha alcanzado un acuerdo en esa materia.

A las 11:01h, el Ibex 35 cotizaba con una subida del 0,64%, el Euro Stoxx subía un 0,40%, mientras que el DAX, el CAC 40 francés, el MIB italiano y el PSI portugués avanzaban un 0,92%, 0,39%, 0,79% y 1,48% respectivamente.

En el Ibex 35, tenemos mayoría de valores cotizando con ganancias (28 de 35). Destacaban las subidas de ArcelorMittal, que subía un 5,90% a pesar de haber presentado pérdidas hasta septiembre debido a un aumento del ebitda en el trimestre con respecto al anterior, y de Ence (+5,25%), después de que Moodys haya mantenido la calificación de su deuda, y de Siemens Gamesa (+3,70%), después de que el CEO de Siemens haya dicho que el mejor escenario de cara al próximo año supone un cierto grado de estabilización.

Por su parte, destacan las caídas de Iberdrola, que se dejaba un 0,97% después de que HSBC haya bajado su recomendación de comprar a mantener. Le siguen en pérdidas Ferrovial(-0,65%) y ACS (-0,60%)

Las acciones de EE.UU. terminaron ayer con pocos cambios debido a que un informe publicado indicaba que el acuerdo comercial entre EE.UU. y China podría retrasarse hasta diciembre, algo que fue compensado por las ganancias en las acciones de atención médica.

Un alto funcionario de la administración Trump dijo que podría retrasarse hasta diciembre la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping para firmar un tan esperado acuerdo comercial de fase 1.

Las acciones de China y Hong Kong han caído hoy por la mañana. El apetito de riesgo se ha frenado por la noticia del retraso de la reunión, pero las palabras del Ministro de Exteriores Chino han cambiado el tono del Hang Seng a positivo.

EMPRESAS (REUTERS)

La CNMC propone un recorte de en torno al 10% a la distribución del gas (Reuters)
Euronext estudia una posible opa sobre BME (Cinco Días)
Los Amodio condicionan la entrada en OHL al apoyo de los bancos (Cinco Días)
Aena saca a concurso la gestión de 12 torres de control por 10 años (Expansión)
ACS, abocada a aportar 250 millones a la concesionaria del Castor para evitar su quiebra (Vozpópuli)
Acciona, Amenabar y Vivenio se disputan el suelo de Ferrovial en Valdebebas (El Confidencial)
HSBC baja la recomendación de Iberdrola de "comprar" a "mantener" (Reuters)
MásMóvil ofrece una prima para bajar el coste de su préstamo (Expansión)
Cellnex logra más dinero del que pidió para su macrocrédito (Expansión)
El Corte Inglés absorbe Sfera (Vozpópuli)
La japonesa Orix y los fondos First State y Macquarie se disputan T-Solar (Cinco Días)
Cerberus barre el mercado para crear el 'dream team' del inmobiliario español (El Confidencial)
Abengoa ficha a Lazard para encontrar un socio industrial (elEconomista)
El CEO de Euskaltel invierte 200.000 euros en acciones (Cinco Días)
El gigante siderúrgico ArcelorMittal quiere eliminar 5.000 puestos de trabajo en Italia por los bajos niveles de producción en su planta de Taranto, dijo el miércoles el primer ministro italiano Giuseppe Conte, que denunció el plan como "inaceptable" (Reuters)

RESULTADOS

Amadeus publica resultados 3T, webcast (1300h). Gana un 11% más hasta septiembre con mayores ingresos.
Meliá Hotels publica resultados de 3T.
Arcelormittal publica resultados del 3T. Caen las ventas por debajo de lo esperado. Pérdidas de 572 millones hasta septiembre.
ACS publica resultados del 3T y los presenta al día siguiente.
Sacyr publica resultados del 3T y los presenta a las 17:30h.
Acciona publica resultados 3T y los presenta al día siguiente.

DATOS MACRO

08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-sep. Dato: -0,6%. Previsión: -0,4%. Anterior: 0,3%.
09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-oct. Dato: -0,1%. Previsión: 0,1% Anterior: -0,4%.
11:00- Previsiones económicas de la UE. Bruselas hundirá hoy cuatro décimas su previsión de crecimiento para España. Recortas previsiones de la Zona Euro y Alemania y mantiene las de Francia e Italia.
13:00-R. Unido-Tipos Banco de Inglaterra-nov. Previsión: 0,75%. Anterior: 0,75%.
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-28 oct. Previsión: 215.000. Anterior: 218.000.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.452,8 que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.487 y 9.500 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.402,2, lo que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.360 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.261,7 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.314,3 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.114,7 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.062,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.710,2 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.725,9 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.682,9 puntos. De ser así se ampliarían las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.671,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.902,6 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.928 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.857 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.836,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.089,8. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.094,37 y 3.104,305 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.067,41, lo que incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.059,78 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado turbo24. En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.453 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.453/ 120 € = 78,77 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.402 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.402 / 120€ = 78,35 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 11:01h:

Ibex 35: +0,64%

DAX: +0,92%

Euro Stoxx 50: +0,40%

CAC 40: +0,39%

FTSE MIB; +0,79%

PSI: +1,48%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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