Niveles a seguir en índices: Posibles nuevas exenciones de EE. UU. para seguir haciendo negocios con Huawei

Los mercados europeos abren al alza, apoyándose en los valores cíclicos ante ese mayor optimismo en materia comercial

En Europa los mercados han abierto hoy en positivo, después de conocerse que Washington podría estar preparando nuevas exenciones para que las empresas de EE. UU. puedan seguir haciendo negocios con Huawei.

Los inversores estaban pendientes también hoy del dato de inflación en la zona euro, que ha quedado en línea con lo esperado en el 0,7%, si bien es cierto que la balanza comercial ha superado expectativas: 18,7 billones frente a 17,5 billones previstos.

A las 11:08h, el Euro Stoxx 50 ganaba un 0,56%, el DAX alemán lo hacía un 0,34%, a la vez que el CAC 40 francés, el FTSE Mib italiano y el PSI portugués avanzaban un 0,68%, un 0,49% y un 0,08%, respectivamente.

El principal índice de la bolsa española cotizaba en verde, con una subida del 0,71%. Hoy eran 28 de los 35 valores los que cotizaban con subidas: a la cabeza destacaba Cellnex Telecom , con una subida del 2,89%, después de haber presentado sus resultados trimestrales con un crecimiento de las ventas y del ebitda interanual del 13%.

El siguiente valor más alcista era ArcelorMittal , que se apreciaba un 1,88% ante el renovado optimismo comercial, mientras que Aena era el tercer mejor valor de la parrilla con una ganancia del +1,35%.

Los valores cíclicos hoy subían y el sector bancario hacía lo propio con ganancias en todos los principales valores, a excepción del Sabadell , que se dejaba un 0,37%.

En el lado negativo destacaban Meliá y Grifols , con caídas del 0,39% y del 0,34%, respectivamente.

El S&P 500 terminó ayer la jornada con una ligera ganancia, que fue suficiente para generar un nuevo máximo de cierre. El peor pronóstico de Cisco Systems fue compensado por un fuerte beneficio de Walmart. El Dow Jones y en Nasdaq terminaron con ligeras ganancias, prácticamente planos.

Las acciones de Hong Kong han subido un poco hoy viernes, en su peor semana en más de tres meses, en los que el Hang Seng ha estado condicionado por la incertidumbre que genera el persistente descontento político en la ciudad y la incertidumbre en torno al acuerdo comercial entre China y EE. UU.

El Gobierno de Hong Kong ha condenado hoy un ataque contra el secretario de justicia de la ciudad en Londres, el primer altercado directo entre manifestantes y un ministro del Gobierno durante meses de protestas.

La economía de Hong Kong ha caído en una recesión técnica, con el malestar social que pesa notablemente en las industrias inmobiliarias, ventas minoristas y hoteleras.

Por su parte, el Nikkei de Japón se ha recuperado hoy viernes después de los comentarios de la Casa Blanca. Kudlow ha comentado que están cerca de un acuerdo comercial, lo que ha provocado la compra de acciones cíclicas y financieras también en el país nipón.

EMPRESAS (REUTERS)

Telekom se abre a vender sus torres y apunta a Cellnex como posible socio (Expansión)
ProSieben dice que una fusión con Mediaset no funcionaría (Reuters)
Telefónica planea una reorganización y unificar la política comercial (Cinco Días)
Iberdrola entrará en Australia con un proyecto eólico y solar de 343 millones de dólares (Reuters)
OHL reduce las pérdidas un 99% en 2019 con su plan de ajuste (Merca2)
ACS refinancia deuda bancaria por 2.100 millones de euros (Reuters)
Duro Felguera pierde 3,6 millones hasta septiembre (Reuters)
Sacyr bate al resto de constructoras en ingresos y ebitda (Merca2)
Talgo gana un 75% más en los últimos nueve meses (Reuters)
Metrovacesa alcanza rentabilidad a septiembre (Reuters)
Santander engorda su banca privada tras arrebatar 26 sicavs a BNP con 170 millones (Vozpópuli)
Adif pide luz verde para licitar el mantenimiento de la electrificación de su red por 300 millones (Cinco Días)
El Parlamento vasco insta a Vitoria a entrar en Euskaltel (Expansión)
TescoTesco desembarca en España en alianza con Overseas Imports (Expansión)
El Corte Inglés reordena sus marcas propias de juguetes (Expansión)
Amazon contratará en España a 4.600 personas en Navidad (Expansión)
El fondo Patrizia prevé engordar en 1.500 millones su cartera en España hasta 2022 (Cinco Días, Vozpópuli)

DATOS MACRO

11:00-Eurozona-IPCA final intermensual-oct. Dato: 0,1%. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
11:00-Eurozona-IPCA final interanual-oct. Dato: 0,7%. Previsión: 0,7%. Anterior: 0,7%.
14:30-EEUU-Ventas minoristas intermensual-oct. Previsión: 0,2. Anterior: -0,3.
15:15-EEUU-Producción industrial intermensual-oct. Previsión: -0,4. Anterior: -0,4

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.241,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.258,6 y 9.297,1 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.213,4; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.181,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.295,78 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.334,6 y 13.391,8 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.213 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.150,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.721,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.735 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.696,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.684,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.939,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.958,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.908,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.895,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.111,45; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.122,76 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.094,18; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.088,22 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.242 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.242/ 120 € = 77,01 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.380 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.213 / 120€ = 77,78 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 11:08h:

Ibex 35: +0,71%

DAX: +0,34%

Euro Stoxx 50: +0,56%

CAC 40: +0,68%

FTSE MIB: +0,49%

PSI: +0,08%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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