Niveles a seguir en índices: Números mixtos en Europa antes de la cuádruple hora bruja

Hoy es uno de los cuatro viernes más importantes del año, donde coinciden los vencimientos de derivados tanto mensuales como trimestrales


Apertura mixta en Europa, que espera los vencimientos de derivados que tendrán a partir de las 12 del mediodía.
Hay cuatro viernes de cuádruple hora bruja en el año. En ellos, coinciden los vencimientos trimestrales y mensuales, y suelen ser jornadas en las que puede haber fuertes picos de volatilidad y en las que no suele haber caídas en los mercados antes de las horas clave. En el caso de haber ventas suelen ser muy reducidas.

A las 10:47h, teníamos números mixtos en los índices del viejo continente. El Ibex 35 y el MIB italiano subían un +0,34% y +0,10% respectivamente, mientras que el Euro Stoxx 50, el DAX alemán, el CAC 40 francés y el PSI portugués perdían un -0,14%, -0,21%, -0,10% y -0,23% respectivamente.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo ayer que es posible llegar a un acuerdo sobre Brexit y añadió que no será necesario el mecanismo de salvaguarda para la frontera irlandesa que el Gobierno británico quiere eliminar si se sustituye por otras alternativas.

En Alemania, destaca la información de que Merkel movilizará 40.000 millones para la transición a la economía verde.

Wall Street terminó ayer con signo mixto, el S&P 500 se mantuvo cerca de su máximo histórico de julio, gracias al mayor optimismo entre los inversores por las conversaciones comerciales. Los negociadores de Estados Unidos y China reanudaron los encuentros cara a cara por primera vez en casi dos meses el jueves, justo un día después de que la FED bajase los tipos de interés 25 puntos básicos.

Las ganancias en las acciones Microsoft, que subió después de presentar un plan de recompra de 40 mil millones de dólares en acciones, compensaron la caída de Apple, que perdió un 0,8%. Las acciones de atención médica subieron después de la publicación de una propuesta sobre la política de precios de medicamentos en EE. UU.

En el mercado asiático hemos tenido hoy subidas. El estímulo económico en todo el mundo ha aliviado los temores sobre la desaceleración del crecimiento económico mundial y ha dado lugar a compras en los mercados de acciones.
China redujo ligeramente su nuevo tipo de interés de referencia de un año por segundo mes consecutivo, a medida que el banco central intenta reducir los costes de los préstamos para su economía, afectada por el impacto de la guerra comercial.
Por su parte, los precios del crudo han vuelto a aumentar debido a las preocupaciones de que los ataques del pasado fin de semana en las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, que aún plantean riesgos de suministro.

DATOS MACRO

16:00- Eurozona-Confianza consumidor provisional - septiembre. Previsión: -7,0. Anterior: -7,1.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.133,1, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.162,6 y 9.205,8 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.094,8. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.060 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.454,5 puntos; lo que subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.490,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.419,9 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.398 y 12.366,3 en extensión.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.561,3 puntos, lo que incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.576,1 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.542,2 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.527,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.661 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.672,2 y 5.692,7 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.643,9 puntos. Esto aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.623,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.010,09, lo que aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.024,07 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.999,73. Esto incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.990,30 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera CALL a un precio de 9.134 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,11 veces (9.134 € / 120€ = 76,11 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 9.094 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,78 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (9.094 / 120 € = 75,78 veces).

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 10:47h:

Ibex 35: +0,34%

DAX: -0,21%

Euro Stoxx 50: -0,14%

CAC 40: -0,10%

FTSE MIB: +0,10%

PSI: -0,23%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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