Niveles a seguir en índices: Indefinición en Europa a la espera de noticias comerciales y con la vista puesta en los bancos centrales

Los inversores estarán pendientes hoy de la reunión de política monetaria de la Fed, donde se espera que no haya cambios en los tipos de interés. Mañana será el turno del BCE

Cotización mixta en los mercados europeos que se mueven con bastante indefinición a la espera de noticias procedentes de las negociaciones comerciales. Los inversores estarán pendientes hoy de la reunión de política monetaria de la Fed, donde se espera que no haya cambios en los tipos de interés. Mañana será el turno del BCE, en el que Christine Lagarde se enfrenta a su primera reunión al frente del BCE.

A las 12:04h, el Euro Stoxx 50 subía un 0,03%, el DAX alemán se apreciaba levemente 0,25%, también subían el FTSE Mib italiano (+0,15%) y el PSI portugués (+0,23%), mientras que el CAC 40 cotizaba con ligeras pérdidas del 0,05%.

Hoy en el Ibex 35, que se apreciaba un 0,23%, 18 de los 35 valores cotizaban con ganancias. A la cabeza de los números verdes, destacaba Inditex (+2,76%) después de superar expectativas de crecimiento en los 9 primeros meses del año, con unas ventas un 7,5% superiores al mismo periodo del año anterior y un beneficio neto un 12% mayor. Le seguía Aena con subidas de un 1,80% y Bankia con subidas de un 1,13%.

En cuanto a los farolillos rojos, teníamos valores Ence (-2,04%), Merlin Properties (-1,16%) y Meliá con una caída del (-0,98%).

En España, UGT ha pedido ampliar el complemento de pensiones por maternidad, mientras que Empleo abre la puerta a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional entrado 2020.

En Asia, las acciones de China han subido hoy miércoles, después de la publicación de un informe que indica que funcionarios de EE. UU. y China planean retrasar una nueva ronda de aranceles que tiene previsto comenzar este fin de semana. Los inversores aún esperaban detalles concretos de ambos lados, por lo que la cautela sigue estando presente.
Los índices de EE. UU. cayeron ligeramente ayer martes. Los inversores esperaban noticias concretas sobre si entrarán en vigor los nuevos aranceles el 15 de diciembre. El Wall Street Journal publicó que los negociadores comerciales de EE. UU. y China estaban sentando las bases para retrasar los aranceles, pero el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo más tarde que no se había tomado ninguna decisión.

Los inversores ignoraron la noticia de que Canadá, México y los Estados Unidos acordaron una revisión de su pacto comercial regional que lleva vigente 25 años. El pacto tiene como objetivo mejorar la aplicación de los derechos de los trabajadores y mantener bajos los precios de los medicamentos biológicos por medio de la eliminación de la provisión de patentes.

EMPRESAS

  • Santander supera su plan emisión de deuda para 2019 (Expansión); Deutsche Bank recorta la recomendación de Santander de "comprar" a "mantener" (Reuters)
  • Moody's asigna un rating 'Baa2' a Endesa y considera que su perspectiva es "positiva" (Reuters)
  • El GrupoACS dijo que su unidad había vendido el 75% de su participación del 50% en el proyecto de la autopista I-595 en Florida con una plusvalía de 20,5 millones de euros (Reuters); ACS saca a Goldman Sachs del proceso para vender su filial de energías renovables (Cinco Días)
  • Sabadell estudia conceder hipotecas con un seguro que evita el aval del inmueble (Expansión); Sabadell vende su deuda de 130 millones de Eroski a Bank of America (Cinco Días)
  • Ferrovial recibirá unos 500 millones en dividendos de sus infraestructuras (El Economista)
  • Liberbank rompe con los sindicatos al cambiar las condiciones laborales (Cinco Días)
  • Abanca e Ibercaja superan los requisitos de capital mínimo del BCE para 2020 (Cinco Días)
  • Airbus espera contratos con el Estado por 3.250 millones para renovar sus helicópteros (Vozpópuli, Cinco Días)
  • VW, Daimler y Nissan reclaman un IVA reducido para el coche eléctrico (Expansión)
  • Facua denuncia a Wallapop por impago en las ventas (Expansión)
  • Los sindicatos denunciarán el duro cambio contractual de Ryanair en Girona (La Vanguardia); Ryanair cifra en 100 millones anuales su coste por la crisis del Boeing 737 MAX (Cinco Días)
  • La filial de banca privada suiza de HSBC pagará 192,4 millones de dólares para cerrar una investigación en EEUU sobre su papel ayudando a estadounidenses ricos a evadir impuestos mediante el uso de cuentas bancarias suizas no declaradas, dijo el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Reuters)

DATOS MACRO

  • 14:30 – EE. UU., IPC subyacente mensual de noviembre. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
  • 16:30 – EE. UU., Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -2,763M. Anterior: -4,856M.
  • 20:00– EE. UU., Decisión de tipos de interés (SE 0,75% , sin cambios) y Proyecciones económicas del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.336,7 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.367,8 y 9.420 en extensión.*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.297,9 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.253,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.106,4 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.149,1 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.016,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.937,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.672,9 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.689,3 y 3.708,8 en extensión.*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.657 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.637,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.851 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.875,2 y 5.905,6 en extensión.*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.825,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.795,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.136,92 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.145,38 y 3.157,12 en extensión.*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.127,41 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.118,88 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.338 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.338 / 120 € = 77,81 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.297 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.297 / 120€ = 76,475 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 12:04h:

Ibex 35: +0,23%

DAX: +0,25%

Euro Stoxx 50: +0,03%

CAC 40: -0,05%

FTSE MIB: +0,15%

PSI: +0,23%


*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.


*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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