Niveles a seguir en índices: Europa festeja los nuevos máximos en EE. UU. y abre con ganancias

El S&P 500 superó ayer por primera vez la cota de los 3.300 puntos, y vimos también nuevos máximos históricos en el Dow Jones y en el Nasdaq

Los mercados europeos vienen con subidas tras los nuevos máximos en EE. UU. y el avance de las bolsas asiáticas, a la espera del dato de inflación, que se publicará a las 11h.

El S&P 500 superó ayer por primera vez la cota de los 3.300 puntos, aunque al cierre se quedó ligeramente por debajo, y vimos también nuevos máximos históricos en el Dow Jones y en el Nasdaq. Los índices fueron impulsados por las acciones tecnológicas, los sólidos datos de ventas minoristas y los buenos resultados de Morgan Stanley.

DATOS MACRO

10:30-Reino Unido-Ventas minoristas intermensual- Diciembre. Previsión: 0,5%. Anterior: -0,6%.
10:30-Reino Unido-Ventas minoristas interanual- Diciembre. Previsión: 2,6%. Anterior: 1,0%.
11:00-Eurozona-IPCA final intermensual- Diciembre. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,3%.
11:00-Eurozona-IPCA final interanual- Diciembre. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%.
14:30-EEUU-Inicio de viviendas- Diciembre. Previsión: 1,375M. Anterior: 1,365M.
15:15-EEUU-Producción industrial intermensual- Diciembre. Previsión: -0,2%. Anterior: 1,1%.
16:00-EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-Enero. Previsión: 99,3. Anterior: 99,3.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.590,4; debería ampliar las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.638,1 puntos.

  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.557,4; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.512,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.517,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.563 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.449 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.403,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.796,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.808,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.777,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.765,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6.061,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 6.069,4 y 6.086,2 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.043,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 6.026,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.319,54; debería ampliar las probabilidades de mayores subidas con objetivo 3.330,41 y 3.341,27 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.312,17; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.301,31 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.591 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.591 / 120 € = 79,92 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.557 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.557 / 120€ = 79,64 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 09:09h:

Ibex 35: +0,9%

DAX: +0,61%

Euro Stoxx 50: +0,56%

CAC 40: +0,61%

FTSE MIB: +0,56%

PSI: +0,38%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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