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Las opciones/productos cotizados son instrumentos financieros complejos. El trading de estos instrumentos está asociado a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente. Las opciones/productos cotizados son instrumentos financieros complejos. El trading de estos instrumentos está asociado a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente.

Niveles a seguir en índices: Caídas en Europa y en el Ibex 35 ante dudas comerciales y tras unas elecciones que siguen mostrando bloqueo

Los sectores cíclicos vuelven a ser los más penalizados antes las dudas que presentan las negociaciones comerciales

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Los mercados europeos vienen con caídas debido a que últimas noticias de EE. UU. indican que Trump no reducirá los aranceles en la fase 1 del acuerdo comercial. Estas caídas también se deben a la incertidumbre que dejan los resultados en las elecciones en España, que vuelven a marcar un posible escenario de bloqueo político.

Los sectores cíclicos vuelven a ser los más penalizado en la sesión de hoy ante la incertidumbre que vuelve a surgir entre EE. UU. y China en cuanto a los aranceles.

En política española, el PSOE gana pero pierde tres escaños, el Partido Popular sube y Vox aumenta para convertirse en la tercera fuerza política, aumentando más del doble sus escaños. Ciudadanos se hunde hasta los 10 diputados.

Además, hemos tenido datos macro en Alemania, el índice de precios al productor ha caído más de lo esperado en octubre, 2,3%, cuando venía de una caída del 1,9%.

Por su parte, también influye negativamente que Moodys haya rebajado la perspectiva de la deuda a largo plazo del Reino Unido a negativa por el debilitamiento de las instituciones debido al contexto en el que se prevé una difícil salida de la Unión Europea.

A las 11:05h, el Ibex 35 cotizaba con pérdidas del 0,25%, el Euro Stoxx caía un 0,18%, mientras que el DAX, el MIB italiano y el PSI portugués se dejaban un 0,31%, 0,33%, y 0,08% respectivamente. Los futuros americanos también vienen en negativo. El único índice que cotizaba con ganancias era el CAC 40 francés que subía un 0,23%.

En el Ibex 35, tenemos mayoría de valores cotizando con pérdidas (21 de 35). Destacaban las caídas de Ence, que se dejaba un 2,02%, hoy volvía a caer el sector bancario. Banco Santander, el segundo valor más bajista se dejaba un 1,16%. Cie Automotive era el tercer valor más penalizado retrocedía un 0,78%. Por otro lado, destacan las ganancias de Siemens Gamesa, con una subida del 1,22%, Grifols avanzaba un 0,80% y en tercer lugar, destacaban las alzas de MásMóvil 0,66%.

Las acciones de China y Hong Kong han caído hoy lunes, las acciones de Hong Kong han sufrido su mayor caída en casi tres meses, en medio de las preocupaciones por los disturbios políticos en Hong Kong y los datos pesimistas en el continente. Los precios al productor de China han caído en octubre, el sector manufacturero se debilitó por la disminución de la demanda debido a la guerra comercial, lo que refuerza la idea de que Pekín mantendrá los estímulos.

La policía de Hong Kong ha abierto fuego y ha golpeado al menos a un manifestante hoy lunes, después de que haya estallado el caos en la ciudad, un día después de que los oficiales disparasen gases lacrimógenos para disolver las manifestaciones que llevan ya seis meses. El yen y el oro han subido actuando como refugio tras la nueva escalada de violencia en Hong Kong.

Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. registraron máximos al cierre el viernes. El S&P 500 registró una quinta semana consecutiva de ganancias, los inversores dejaron de lado las preocupaciones sobre el progreso de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Walt Disney ayudó a impulsar al índice de referencia, después de informar de sus resultados trimestrales que mostraron que gastó menos de lo que había proyectado en su servicio de transmisión en línea, Disney + y aumentó las ganancias.

De las 446 empresas del S&P 500, que han reportado resultados hasta el viernes, aproximadamente el 75% han superado las estimaciones de ganancias.

EMPRESAS

Credit Suisse eleva la recomendación de Telefónica de "neutral" a "sobreponderar" (Reuters)
Sabadellespera ingresar 50 millones por la venta de su negocio de custodia (Cinco Días)
Santander reforzará un 25% la red de agentes tras su plan de cierres (Cinco Días)
El Corte Inglés llama a la banca y a los bonistas para refinanciar 3.800 millones (El Confidencial)
Almirall aumenta el ebitda un 58% a septiembre y reitera previsiones para 2019 (Reuters)
Bancos liderados por Credit Suisse perdonan la ejecución de 115 millones de deuda a Grupo Villar Mir (Cinco Días)
Un tribunal italiano ha condenado a 13 exbanqueros de Deutsche Bank , Nomura y Monte dei Paschi di Siena por unos acuerdos sobre derivados que, según la Fiscalía, ayudaron a este último a ocultar pérdidas en uno de los mayores escándalos financieros del país (Reuters)
El miembro del consejo de administración de UBS, Iqbal Khan, quiere ampliar el crédito a los clientes ricos como una forma de hacer crecer el negocio de gestión de patrimonio del banco suizo, según se conoció el domingo (Reuters)
El director de la división petrolera del grupo BHP dijo que el negocio está listo para ofrecer fuertes rendimientos y flujo de caja entre 2020 y 2030 y posteriormente, gracias a una serie de proyectos de alto potencial (Reuters)

DATOS MACRO

10:30 – Reino Unido, Producción manufacturera intermensual (septiembre). Previsión: -0,3%. Anterior: -0,7%.
10:30 – Reino Unido, PIB preliminar intertrimestral (3T). Previsión: 0,4%. Anterior: -0,2%.
10:30 – Reino Unido, PIB preliminar interanual (3T). Previsión: 1,1%. Anterior: 1,3%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.338,6 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.308,90 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.405,1 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.441,90 puntos.
grafico_diario_Ibex

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.167,2 puntos aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.146,6 y 13.133,06 en extensión.*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.246,8 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.298,5 puntos.
grafico_diario_Dax

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.684,3 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.678,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.701,2 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.716,2 puntos.
grafico_diario_EuroStoxx50

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.855,7 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.839,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.902,5 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.918,2 y 5.934,6 en extensión.*
grafico_diario_CAC40

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.076,23; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.066,47 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.092,64; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.099,52 y 3106,29 en extensión.*
grafico_diario_S&P500

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.338 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9338 / 120 € = 77,81 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.406 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9406 / 120€ = 78,38 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices (11:05)

Ibex 35: -0,25%

DAX: -0,31%

Euro Stoxx 50: -0,18%

CAC 40: +0,23%

FTSE MIB; -0,33%

PSI: -0,08%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)

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