Niveles a seguir en índices: alzas en las bolsas estadounidenses gracias a las exenciones de aranceles por parte de China
Los inversores ven bien la medida de China y aumentan las esperanzas de que no comience una escalada comercial, lo que se suma a las esperanzas de que las aperturas de las empresas puedan ayudar a impulsar la economía global.
Los mercados estadounidenses suben hoy, martes, gracias a la noticia procedente de China de eliminar los aranceles sobre algunas importaciones estadounidenses.
El anuncio muestra una nueva lista de 79 productos, incluidos minerales de metales de tierras raras, minerales de oro y minerales de plata.
Esta noticia aumenta el optimismo y da esperanzas a los inversores de que no comience una escalada comercial, lo que se suma a las esperanzas de que las aperturas de las empresas puedan ayudar a impulsar la economía global.
Por otro lado, seguimos en temporada de resultados, aunque cada vez quedan menos empresas por reportar sus ganancias. Alrededor de 440 empresas del S&P 500 las han comunicado a los inversores, con una caída media de los beneficios en el trimestre del 12,1%.
El dólar estadounidense baja hoy después de que la Organización Mundial de la Salud haya informado de que algunos tratamientos parecen estar limitando la gravedad o la duración de la enfermedad respiratoria del coronavirus.
A medida que cae el dólar, el oro se ha visto ligeramente beneficiado, con los inversores del metal fijándose en las nuevas infecciones de coronavirus en algunos países.
Otro catalizador positivo para las bolsas es que los precios del petróleo aumentan hoy, impulsados por un compromiso de Arabia Saudita de profundizar los recortes de producción en junio para ayudar a drenar el exceso de oferta acumulado durante la crisis del coronavirus.
DATOS MACRO
- 14:30 - EE. UU. - IPC intermensual, desestacionalizado-Abril. Dato: -0,8%. Previsión: -0,8%. Anterior: -0,4%.
- 14:30 - EE. UU. - IPC subyacente mes de abril. Dato: -0,4%. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,1%.
- 15:00 - EE. UU. - Declaraciones de Bullard, Kashkari, Harker y Quarles del FOMC
- 19:00 - EE. UU. - Subasta de deuda a 10 años (T-Note). Anterior: 0,782%
- 22:30 - EE. UU. - Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 8,4M.
ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DÓLAR (BASKET DEL DÓLAR AMERICANO)
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.976,3; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.944 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 10.017,2; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.047,2 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: ÍNDICE DE VOLATILIDAD (EUR1 Contract)
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 27,733; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26,467 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 30,785 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 33,267 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: DOW JONES
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 24.340,5; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 24.501,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 23.992; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 23.786,8 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: WTI
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.645,3; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 2.733,6 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.496,4; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 2.444,3 puntos.
¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.
Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.663 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 80,53 veces (9.663 / 120 € = 80,53), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.709 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 80,90 veces (9.709 / 120€ = 80,90), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tendría asegurada la pérdida máxima
De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.
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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
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