Niveles a seguir en índices: Alzas en Europa después de Mnuchin haya confirmado que se reanudaran las conversaciones comerciales

China concede nuevas exenciones arancelarias a importaciones de soja de EE. UU.


Apertura alcista en Europa y en el Ibex 35. A las 09:39h, los principales índices europeos registraban subidas, como se veía en los movimientos del Ibex 35 (+0,38%), el DAX (+0,12%), el Euro Stoxx 50 (+0,20%), el CAC 40 francés (+0,17%), el MIB italiano (+0,27%) y el PSI portugués (+0,05%).

Poco movimiento ayer en el mercado americano. Las ligeras ganancias de Apple fueron compensadas por datos económicos mixtos, que se sumaron a la precaución sobre la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El empleo en los EE. UU. en el sector de servicios se redujo por primera vez en 9 años y medio en septiembre. Los datos también mostraron que la actividad manufacturera aumentó, superando las expectativas.

Hoy hemos tenido subidas en las acciones chinas y japonesas, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, haya confirmado que las conversaciones comerciales con China se reanudarán el próximo mes.

Trump ha cuestionado la decisión de sus negociadores comerciales de pedir a representantes chinos que retrasen un viaje previsto a las granjas de Estados Unidos, después de las conversaciones comerciales de la semana pasada en las que afirmaba que quería que China comprara más productos agrícolas estadounidenses. China, por su parte, concede nuevas exenciones arancelarias a importaciones de soja de EE. UU., según informa Bloomberg.

La actividad manufacturera en Japón se contrajo al ritmo más rápido de los últimos siete meses en septiembre.

Reino Unido, Alemania y Francia apoyaron a Estados Unidos y culparon ayer a Irán por el ataque a las instalaciones petroleras saudíes, instando a Teherán a acordar nuevas conversaciones con las potencias mundiales sobre sus programas nucleares y de misiles y sobre cuestiones de seguridad regional.

Las preocupaciones persistentes sobre la desaceleración del crecimiento global han reducido el apetito general por activos de más riesgo.

DATOS MACRO

09:00-España-Ocupación hotelera-agosto. Previsión: nd. Anterior: 1,1%.
08:45-Francia-Confianza empresarial manufacturera-sep. Previsión: 102. Anterior: 102.
10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-sep. Previsión: 94,4. Anterior: 94,3.
16:00-EEUU-Confianza consumidor-sep. Previsión: 133,5. Anterior: 135,1.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.130,2, lo que subiría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.174 y 9.200 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.095. Esto incrementaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.059,6 y 9.000,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.421,1 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.476,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.353 puntos. Esto subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.283,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.554,7 puntos. Esto incrementaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.568,3 y 3.578,1 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.539 puntos, lo que ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.528,7 y 3.507,6 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.659 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.686,9 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.618,5 puntos, lo que subiría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.584,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.010,41. Esto ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.019,55 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.995,55, lo que aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.986,41 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una opción barrera CALL a un precio de 9.131 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,09 veces (9.131 € / 120€ = 76,11 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una opción barrera PUT a un precio de 9.095 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,79 veces, con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima (9.095 / 120 € = 75,79 veces).

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Cotización de índices 09:39h:

Ibex 35: +0,38%

DAX: +0,12%

Euro Stoxx 50: +0,2%

CAC 40: +0,17%

FTSE MIB: +0,27%

PSI: +0,05%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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