Niveles a seguir: Ganancias en el Ibex 35 tras conocer que EE. UU. y China podrían volver a reunirse en septiembre

A las 10:23h, el Ibex 35 subía un 0,47%, el DAX lo hacía un 0,85%, el Euro Stoxx 50 se apreciaba un 0,97%, mientras que el CAC 40, el MIB italiano y el PSI portugués subían un 1,03%, 1,37% y 0,1% respectivamente.

EE. UU. y China discuten la visita de los negociadores chinos a Washington y añaden que estudian retrasar las tarifas anunciadas durante 90 días.

El portavoz del ministro de comercio del gigante asiático, Gao, ha indicado que se oponen a una escalada en la guerra comercial porque es una mala idea tanto para China como para EE. UU. Además, también ha comentado que China no va a discriminar a las compañías extranjeras y que no van a poner límites a las inversiones del exterior. Por otro lado, espera que EE. UU. pueda retrasar o eliminar los aranceles anunciados.

En Italia, el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas intentarán la coalición. Por otro lado, Argentina intentará extender los plazos del pago de la deuda ante la crisis de confianza.

En el Ibex, mayoría de valores en positivo

Únicamente 4 de los 35 valores cotizaban con pérdidas. Destacaban las alzas en ArcelorMittal , que subía un 2,37%, le seguía ACS con un alza del 1,61% y Banco Sabadell se revalorizaba un 1,23%, siendo el tercer valor que mejor se comportaba.

En cuanto a los valores en negativo, teníamos a Masmovil con una caída del 1,18%, le seguía IAG con una pérdida del 0,46%, Mapfre se dejaba un 0,21% y Enagás perdía un 0,2%.

Alzas ayer en la bolsa americana

Las acciones de EE. UU. subieron ayer, recuperándose de las caídas iniciales gracias a las ganancias de las compañías energéticas y en las financieras, que se recuperaron de las pérdidas sufridas el martes en el sector. Las acciones del sector energético subieron después de que la caída en las existencias de crudo, alzaran el precio de la materia prima.

Aun así, los inversores se mostraron recelosos sobre el potencial que puede tener otro brote en la guerra comercial, después de que se indicase que EE. UU. pondrá aranceles del 5% a 300.000 millones de dólares en importaciones de China a partir del 1 de septiembre y el 15 de diciembre.

El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 30 años cayó por debajo del rendimiento de dividendos del S&P 500, lo que convirtió a las acciones en una alternativa de ingresos más atractiva.

Números rojos hoy en Asia

El Nikkei de Japón y los mercados chinos han caído, a pesar de las alzas anteriores en Estados Unidos, debido las preocupaciones de la guerra comercial y los riesgos políticos, como por ejemplo el Brexit, que podrían dañar la economía global.
Boris Johnson obtuvo ayer la autorización de Isabell II para suspender el Parlamento británico durante más de un mes antes de la culminación del Brexit, provocando la ira de la oposición y aumentando la tensión de la mayor crisis política del país en décadas.
En China se han visto más penalizadas las acciones de los bancos, después de un informe que indica que el gigante asiático está considerando nuevas reglas para que las instituciones financieras medianas y pequeñas del país reduzcan el riesgo en la economía en general. Las nuevas noticias sobre comercio hacen que los futuros de los índices asiáticos ahora coticen en verde.

¿Qué nos encontramos hoy en cuanto a noticias empresariales?

En España, la industria pide a la CNMC un recorte de 1.500 millones al gas (ABC); Vodafone sondea el mercado para la venta de su red fija en España (Expansión); Ibercaja, Liberbank y Unicaja fichan a Cuatrecasas para ver qué hacer con Caser (El Confidencial); Mediaset publica la asignación inicial de derechos de voto del nuevo grupo paneuropeo, MediaForEurope, en el que Berlusconi tendrá el 48% (Reuters); Airbnb, Booking y Vrbo ya superan el millón de pisos turísticos en España (Cinco Días); El 60% del capital de las socimis, en manos de inversores extranjeros (Cinco Días).

DATOS MACRO

09:00-España- IPCA adelantado anual-Ago. Datos: 0,4%. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,6%.
09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-Ago. Dato: 4K. Previsión: 4K. Anterior: 1K.
09:55-Alemania-Paro desestacionalizado-Ago. Dato: 5%. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%.
11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-Ago. Previsión: -7,1. Anterior: -7,1.
14:00-Alemania-IPC provisional interanual-Ago. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,7%.
14:00-Alemania-IPCA preliminar interanual-Ago. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,1%.
14:30-EEUU-Segunda estimación PIB-2T. Previsión: 2,0%. Anterior: 2,1%.
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-24 ago. Previsión: 215k. Anterior: 209k.

ANÁLISIS TÉCNICO PREAPERTURA: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.767,1; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.801,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.688, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.643,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.790,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.831,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.595,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.501 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.377,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.392,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.340,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.319,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.390,2 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.415,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.321; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.297 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.890,5; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.900,20 y 2.914,75 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.861,39, ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.837,13 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Barreras? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en Barreras, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 8.582 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 71,52 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (8.582 / 120 € = 71,52 veces).

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 8.763 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 73,02 veces. (8.763 € / 120€ = 73,02 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, con las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 10:23h:

Ibex 35: +0,47%

DAX: +0,85%

Euro Stoxx 50: +0,97%

CAC 40: +1,03%

FTSE MIB: +1,37%

PSI: +0,1%.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)

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