Niveles a seguir: El Ibex 35 abre en negativo tras el dato del PIB en Alemania

Los mercados mundiales subieron ayer tras el aplazamiento de aranceles de Trump a China, pero el escepticismo continúa ante la debilidad económica.

Apertura bajista en Europa. a las 09:51h, el Ibex 35 caía un 0,83%, el DAX se dejaba un 0,58%. El Euro Stoxx 50 perdía un 0,39% y el CAC 40 lo hacía un 0,52%, mientras que el FTSE MIB italiano y el PSI portugués se dejaban un 0,74% y 0,02%, respectivamente.

Tras la subida generalizada de los mercados de ayer, Europa hoy se mostraba escéptica debido a que la debilidad económica continúa presente.

Alemania ha publicado los datos del PIB

El crecimiento de la economía más grande de Europa en el segundo trimestre se ha vuelto negativo (-0,1%), desde el 0,4% anterior, debido a que la evolución de los mercados internacionales ha arrastrado a la actividad interna. "El desarrollo del comercio exterior desaceleró el crecimiento económico porque las exportaciones registraron una disminución intertrimestral más fuerte que las importaciones", según ha informado la oficina federal de estadísticas del país.

Desde el final de la recesión de 2009, la economía alemana ha crecido de media de 0,5% trimestralmente, y ha crecido en 35 de los últimos 40 trimestres.

Este dato de Alemania puede provocar ajustes a la baja en las estimaciones del PIB de la eurozona y, con ello, una política monetaria del BCE más relajada, que podría conllevar incluso alguna bajada de tipos en la próxima reunión de política monetaria que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre.

En el Ibex teníamos mayoría de valores en negativo

Eran 23 de los 35 valores los que cotizaban en negativo. Destacaban las pérdidas de ArcelorMittal, que se dejaba un 3,44%, le seguía ENCE, que se dejaba un 3,24%, y Acerinox, con una pérdida del 2,51% era el tercer valor con más pérdidas. Todo el sectorial bancario volvía a cotizar hoy en rojo.

Entre los valores en números verdes, destacaba Cellnex Telecom, con un alza del 0,89%, Grifols subía un 0,88% y Ferrovial lo hacía un 0,52%.

Subida ayer en la bolsa americana

Las acciones de EE. UU. cerraron ayer al alza después del anuncio de un retraso de los aranceles planificados para algunas importaciones chinas por parte del gobierno de Trump, que atrajo a los compradores al mercado de valores en una recuperación generalizada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró ayer martes su plazo del 1 de septiembre para aplicar aranceles del 10% a las importaciones chinas restantes, retrasando los aranceles sobre teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros bienes de consumo, con la esperanza de atenuar el impacto en las ventas navideñas de Estados Unidos.

Las acciones asiáticas se han unido a las subidas de las acciones mundiales hoy miércoles después de que Washington retrasara los aranceles a algunas importaciones chinas, y dio un alivio muy necesario para los mercados afectados por la agitación política y económica. Las noticias sobre los aranceles compensaron en gran medida una serie de datos decepcionantes de China para julio.

China informó de una serie de datos inesperadamente débiles en julio, incluyendo una caída sorpresa en el crecimiento de la producción industrial a un mínimo de más de 17 años, lo que subraya el aumento de las grietas económicas a medida que se intensifica la guerra comercial con los Estados Unidos.

El aeropuerto de Hong Kong reanudó sus operaciones y reprogramó cientos de vuelos que habían sido interrumpidos en los últimos dos días cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía antidisturbios en una crisis cada vez más profunda en la ciudad controlada por China.

El aplazamiento de los aranceles calmó ayer al mercado, pero hay que tener en cuenta que sólo se aplaza la imposición de aranceles al 50% de los productos, pero la mitad sí que se impondrán y el enfriamiento económico continúa imparable.

En cuanto a noticias empresariales nos encontramos hoy las siguientes:

En España: BBVA reorganiza su equipo directivo para dar un impulso a la digitalización (Expansión); Cerberus y BBVA fichan a Konstantin Sajonia y Sancha para su inmobiliaria (El Confidencial); BBVA elevó el valor contable de su filial argentina antes del desplome del peso (El Cofidencial); El equipo de tierra de Iberia anuncia nuevas huelgas en el aeropuerto de Barcelona (Reuters); Inditex ajusta su "pool" de fabricantes en América Latina y crece en Asia (Expansión); Los pilotos contratados directamente por Ryanair en Irlanda acordaron asistir a las conversaciones a partir del miércoles con el fin de evitar una huelga, según su sindicato, que se desarrollaría la semana que viene si la aerolínea no se ocupa adecuadamente de una reclamación salarial (Reuters); JP Morgan recorta a 5.8 euros su precio objetivo sobre Telefónica (Reuters); Anticipa y Aliseda invierten 300 millones en sus 61.000 pisos (Expansión); PwC y KPMG ingresan siete veces más por auditar al Ibex que en 2015 (Expansión)

Fuera de España: Los fiscales alemanes dijeron el martes que no habían encontrado motivos para investigar a Brenntag, el mayor distribuidor de productos químicos del mundo, por la venta a una empresa de Siria de sustancias que pueden utilizarse en armas químicas (Reuters).

DATOS MACRO

  • 08:00- Alemania-PIB intertrimestral desestacionalizado–2T. Dato: -0,1%. Previsión: -0,1%. Anterior: 0,4%.
  • 08:00- Alemania-PIB anual –2T. Dato: 0%. Previsión: -0,3%. Anterior: 0,6%.
  • 08:45- Francia-IPCA final intermensual - Julio. Dato: -0,2%. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,2%.
  • 08:45- Francia-IPCA final interanual - Julio. Dato: 1,3%. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,4%.
  • 10:30- R. Unido-IPC interanual - Julio. Previsión: 1,9%. Anterior: 2,0%.
  • 11:00- Zona euro-PIB provisional intertrimestral -2T. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%.
  • 11:00- Zona euro-PIB provisional interanual-2T. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%.

ANÁLISIS TÉCNICO: Ibex 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8.755; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 8.809,9 y 8.884,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8.612,5, ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 8.534,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 11.814,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 11.918,9 y 12.029,6 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.728,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.618,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Euro Stoxx 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.374,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.404,1 y 3.435,9 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.303,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.266,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.393; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.439,2 y 5.489,9 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.275; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.217,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.939,9; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.961,28 y 2.991,51 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.910, ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.833,67 puntos.

Cotización de índices 09:51h:

Ibex 35: -0,83%

DAX: -0,58%

Euro Stoxx 50: -0,39%

CAC 40: -0,52%

FTSE MIB: -0,74%

PSI: -0,02%

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Ejemplo del Ibex 35, podríamos operar tanto el CFD como en barrera, en este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una barrera CALL) a un precio de 9.313 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77,60 veces. (9.313 € / 120€ = 77,60 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de confirmar el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una barrera PUT) a un precio de 9.223 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o knockout, imaginemos en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,85 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.223 /120 € = 76,85 veces).

De esta manera, en las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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