Los futuros del oro (DIC-20) se aferran al soporte de los 1900 dólares a la espera del PMI no manufacturero

Los futuros del oro con vencimiento en el mes de diciembre continúan abarcando todas las miradas de los inversores después de recuperar nuevamente el nivel de los 1900 dólares. Esta situación viene generada por la incertidumbre del mercado por el estancamiento a la hora de aprobar los nuevos estímulos y el foco de la salud de Trump.

Por otra parte, el informe de empleo del pasado viernes obtuvo resultado mixto, con una creación de empleo por debajo de lo esperado (661 000 frente a los 800 000 esperados) pero una tasa de desempleo mejor de lo estimado (7,9% frente al 8,2% del consenso), aunque la caída de la participación en la fuerza laboral muestra signos de preocupación. Por ello, el metal precioso consiguió auparse hasta el nivel de los 1920 dólares, su máximo de dos semanas.

Finalmente, ante la noticia sobre el positivo de Donald Trump y su posterior ingreso en el hospital de Walter Reed, podrían cambiar las negociaciones entre republicanos y demócratas después que estos últimos aprobasen un paquete de 2,2 billones de dólares en la Cámara de Representantes, algo que podrían tumbar los republicanos en el Senado por su mayoría.

Análisis técnico: futuros del oro (DIC-20)

Desde un punto de vista técnico, el futuro del oro con vencimiento en el mes de diciembre, se encuentra cotizando cerca del soporte psicológico de los 1900 dólares tras romperlo justo al comienzo de la sesión europea, ya que después de los movimientos del pasado viernes, el mercado se encuentra expectante ante los datos macroeconómicos del día de hoy.

Seguidamente, el nivel de los 1900 dólares es un punto de conflicto entre la oferta y la demanda, ya que los volúmenes negociados acarrean volatilidad en dicha zona, creando un punto de desconcierto para los inversores. Asimismo, vemos cómo el metal precioso cotiza por debajo del 50% de Fibonacci, justo en los 1907 dólares, una zona que le ha costado consolidar en la mañana de hoy, aunque de producirse un cierre por encima del mismo, podría extenderse hasta los 1923 dólares.

Finalmente, la situación del oro continúa brindando oportunidades de inversión en todos los aspectos, sobre todo en el intradía, aunque si bien es cierto que debemos de vigilar los soportes de los 1900 y 1850 dólares respectivamente.

Por tanto, dada esta situación, establezco dos estrategias de trading en el futuro del oro (DIC-20):

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 1910 dólares.

• Entrada: 1910
• Stop: 1890
• Objetivo: 1950

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 1870 dólares.

• Entrada: 1870
• Stop: 1900
• Objetivo: 1780

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar el oro. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euro por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el oro está cotizando, por ejemplo, en los 1910 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 2,252 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 225,20 euros (100 turbos x 2,252 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 84,81 veces (19 100/ 225,20 euros= 84,81 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del oro de 1845 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 0,228 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 22,80 euros (100 turbos x 0,228 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 820,17 veces (18 700 / 22,80 euros = 820,17 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.