Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

La segunda ola de la pandemia presiona a los mercados europeos. El DAX cae un 0,52%

Los futuros americanos rebotan tras las caídas de ayer. Los inversores siguen pendientes de las negociaciones para el plan de ayudas en EE. UU.

Los mercados europeos cotizan en negativo: el DAX alemán perdía un 0,52%, el Ibex 35 se dejaba un 0,4%, el Euro Stoxx 50 retrocedía un 0,37% y el FTSE Mib italiano era el índice europeo más penalizado, con una caída del 0,64%.

Si ya la sesión de ayer fue negativa, penalizada por el aumento de casos de coronavirus, hoy el mercado sigue la misma tónica. La posibilidad de nuevas restricciones económicas seguirán haciendo mella en una economía europea muy debilitada. Esto hace que los inversores vendan bolsa europea incluso a pesar de que hubo ayer señales de acercamiento entre la Unión Europea y el Reino Unido acerca del Brexit. Zahawi, secretario de Estado de Negocios del Reino Unido, ha declarado que están tratando de llegar a un acuerdo, pero que hasta que la UE no negocie con ellos como un país soberano, no tiene sentido hablar.

Incluso a pesar de que los precios al productor de Alemania hayan vuelto a crecer en septiembre, con un aumento del 0,4% cuando se esperaba una caída del -0,1%, y a pesar de que Moodys ha indicado que la perspectiva del sector minorista de la UE cambió de negativa a estable a medida que se ha recuperado la demanda, a los mercados europeos les cuesta remontar.

Sin embargo, podrían hacerlo si siguen la senda que están marcando los mercados estadounidenses que, después de que ayer los índices cerrasen en negativo debido a que sigue habiendo dificultades para llegar a un acuerdo de estímulo económico frente al coronavirus, hoy ven a sus futuros rebotar. Sigue habiendo esperanza de que pueda haber un acuerdo antes de que finalice el límite que demócratas y republicanos se han puesto en el día de hoy.

Según informa Reuters, Pelosi y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, "continuaron reduciendo sus diferencias" en las conversaciones del lunes y Pelosi tenía la esperanza de que para última hora de hoy martes haya "claridad" sobre si el estímulo del coronavirus es posible antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Es importante que estas ayudas lleguen, ya que el número de nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos aumentó un 13% la semana pasada, a más de 393 000, acercándose a los niveles vistos por última vez durante un pico de verano. El estado de Wisconsin lucha contra una de las peores oleadas de coronavirus en los Estados Unidos. Un juez restableció ayer las restricciones, mientras que en Nuevo México el gobernador advirtió que los recursos de atención médica del estado podrían no ser suficientes si los casos siguen aumentando al ritmo actual.

En Japón, las acciones han caído hoy martes, siguiendo un cierre a la baja en Wall Street, mientras los inversores miraban con cautela si los legisladores estadounidenses podrían llegar a un acuerdo sobre un paquete de estímulo en el contexto de una fecha límite para llegar al acuerdo que se acerca.

En China, las acciones también han bajado hoy, después de que los datos hayan mostrado un ritmo de crecimiento más lento en los precios de las viviendas nuevas, lo que ha lastrado a las acciones de bancos, empresas industriales y promotores inmobiliarios.

Los precios de las viviendas nuevas en China crecieron a su ritmo más lento en más de 4 años y medio, a medida que las medidas de endurecimiento introducidas por algunas grandes ciudades para protegerse contra una posible burbuja han pesado en un mercado que ha brindado un apoyo muy necesario a la economía, golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus.

En cuanto al tema de medicamentos de coronavirus, Pfizer y BioNTech han anunciado hoy martes el inicio en Japón de ensayos clínicos combinados de Fase I y Fase II de su candidata a vacuna de ARNm contra el coronavirus.

Datos macro para la jornada de hoy

  • 08:00- Alemania – IPP mensual (Sep) Dato: 0,4%. Previsión: -0,1%. Anterior: 0%.
  • 14:30 - EE. UU. – Permisos de construcción mensual (Sep). Previsión: 1,52 mlns. Anterior: 1,476 mlns.
  • 14:30 – EE. UU. - Inicio de viviendas - septiembre. Previsión 1,457 mlns. Anterior: 1,416 mlns.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 756,6 debería ampliar las probabilidades de una caída con objetivo 12 671,8 y 12 598,8 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 851,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 979,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6765,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6694,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 6849,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 6920 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3437,12 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3419,82 y 3410,03 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3457,29 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3475,36 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17854 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18068 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17551 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17397 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 12 756 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 756 + 120 = 12 876 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 106,3 veces (12 756 / 120 € = 106,3), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 12 852 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (12 852 - 120 = 12 732 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 107,1 veces (12 852 / 120 € = 107,1).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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