El Ibex 35 mira de reojo el soporte de los 7900 puntos ante la posible fusión entre BBVA y Sabadell

Hoy martes volvieron las dudas a las principales bolsas europeas después del optimismo de ayer con el comunicado de Moderna sobre su efectividad en su vacuna. Cabe destacar que, tanto la noticia de Pfizer el pasado lunes, como la de Moderna en el día de ayer, no son novedosas con respecto a los informes de semanas anteriores.

Por tanto, cualquier noticia alrededor de la vacuna va a generar volatilidad y movimientos especulativos, ya que los inversores continúan preocupados por el avance del coronavirus, especialmente en Estados Unidos, donde muchos estados han retomado el proceso de confinamiento.

Con respecto a los futuros americanos, cotizan a las 10:30 horas con ligeras caídas en el Dow Jones (-0,20%) continúa sólido pero acercándose al nivel de los 29 800 puntos y el S&P 500 (-0,29%) cotiza muy cerca de los 3600 puntos, mientras que el Nasdaq 100 (+0,34%) intenta consolidar los 12 000 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (-0,60%), después de la fuerte subida realizada por el índice español desde el pasado lunes 9 de noviembre, se contagia del resto de parqués europeos y abre con dudas, mirando de reojo el primer soporte de los 7900 puntos, con un nivel a vigilar de manera semanal en los 7700 puntos. No obstante, si la demanda consigue superar a las ventas, el Ibex tendría que consolidar el nivel de los 8000 puntos, resistencia con la que se topó en la jornada de ayer.

Finalmente, a las 14:30 horas tendremos las ventas minoristas en Estados Unidos, mientras que a las 15:00 y a las 17:00 horas comparecerán Andrew Bailey y Christine Lagarde respectivamente.

BBVA y Sabadell se encuentran en conversaciones para una posible fusión

En la jornada de ayer saltaba la noticia de la venta de la filial de BBVA (-4,70%) en Estados Unidos al holding bancario estadounidense PNC Financial Services, lo que trajo consigo la más que sonada fusión con Banco de Sabadell (+3,10%), cerrando el día de ayer con subidas por encima del 15 y 24,5% respectivamente.

Asimismo, tras el cierre de la bolsa española, tanto BBVA como Sabadell realizaron un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para afirmar lo que se especulaba tras la salida de BBVA del mercado americano, comunicando un “proceso de conversaciones para la fusión entre ambos bancos”.

Finalmente, la operación de adquisición será, probablemente, mediante una absorción debido al tamaño tan dispar entre ambas entidades, siendo BBVA 10 veces más grande que Sabadell, cuya capitalización ha descendido hasta los 1892 millones, por tanto, comienza un periodo de negociación y valoración entre entidades, completando las exigencias de fusiones establecidas por la Unión Europea (UE).

Santander compra parte de la quebrada Wirecard

En la tarde de ayer, el Banco Santander (-2,13%) cerró un acuerdo para comprar diferentes activos del negocio de servicios de pago de Wirecard (+15,97%), una entidad que se declaró insolvente el pasado mes de junio, con un defalco superior a los 1500 millones de euros.

Asimismo, según diferentes fuentes de comunicación, la operación podría cerrarse en torno a los 100 millones de euros, una cifra que el Santander todavía no ha desvelado, aunque en el comunicado, el banco presidido por Ana Botín recalcó que “la adquisición no hará asumir ninguna responsabilidad correspondiente a las pasadas por la compañía alemana”.

Finalmente, aún por confirmar, el cierre de la operación podría realizarse antes del 31 de diciembre, y cuyo movimiento se realiza para mejorar e implementar la plataforma de pagos en comercios europeos.

Iberia ofrece comprar Air Europa con acciones de IAG

Según diferentes fuentes, Iberia y Air Europa alcanzaron un nuevo acuerdo para que el holding IAG (-2,82%) adquiera la aerolínea del Grupo Globalia. De hecho, se estima que el pago rondará los 400 millones de euros, el cual saldrá de las acciones del holding.

Por otra parte, el gobierno tendrá que dar su aprobación después del rescate realizado a Air Europa hace unas semanas. Asimismo, el consejero delegado Luis Gallego, informó que de los 2500 millones realizados para la ampliación de capital no se va a tocar ni un euro para asegurar la viabilidad de la operación.

Seguidamente, a las 10:40 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Pharma Mar (+6,37%), Cellnex (+1,89%), Siemens Gamesa (+1,11%) y Naturgy (+0,54%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Meliá Hotels (-3,25%), Colonial (-2,63%), Merlin Properties (-2,63%) y ArcelorMittal (-1,96%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con signo negativo, esperando a las palabras de Christine Lagarde y a los movimientos en Wall Street. Destacamos:

• DAX 30 (-0,05%)
• Euro Stoxx 50 (-0,13%)
• FTSE MIB (+0,26%)
• CAC 40 (-0,08%)
• FTSE 100 (-0,41%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 turbos24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7980 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 4,900 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 490,0 euros (100 turbos x 4,900 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 16,28 veces (7980 / 490 euros = 16,28 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 turbos24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7850 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo en 1,100 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 110,0 euros (100 turbos x 1,100 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 71,36 veces (7850 / 110,0 euros = 71,36 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.