El Ibex 35 coquetea con el soporte de los 8200 puntos mirando de reojo al Banco Central Europeo (BCE)

Se acerca el final de año y surgen nuevamente tensiones entre China y Estados Unidos, después que el país presidido por Donald Trump sancionara a 14 miembros de la Asamblea Nacional Popular (ANP), los cuales participaron en la destitución de parlamentarios en la ciudad de Hong Kong.

Asimismo, el ministro de asuntos exteriores anunció “represalias” contra Estados Unidos por meterse a “desestabilizar Hong Kong” y de “interferir en los asuntos internos de China”, una estrategia más de la Administración Trump antes de dejar el cargo el próximo mes de enero.

Ante este hecho, los futuros americanos realizaron fuertes descensos durante la sesión americana, retornando a soportes importantes, como son los 30 100 puntos en el caso del Dow Jones (+0,17%), perdiendo algo más de 210 puntos desde anoche, mientras que el S&P 500 (+0,16%) cayó por debajo de los 3700 puntos aunque intenta aferrarse a ellos. Por su parte, el Nasdaq 100 (-0,09%) descendió hasta los 12 300 puntos desde los 12 650 puntos que marcó ayer.

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,34%), el índice español continúa cotizando por encima del soporte de los 8200 puntos, expectante a la decisión de tipos de interés y a las posteriores declaraciones de Christine Lagarde, que comentará si el BCE proyectará nuevos estímulos. El índice español continúa aferrándose a los 8200 puntos, pero los operadores están encontrando resistencia en los 8300 puntos.

Por otra parte, si a los precios actuales, el Ibex 35 no encuentra fuerza alcista tendremos que estar muy pendientes de otro soporte importante que nos dejaron los operadores en la zona de los 8100 puntos, aunque considero que el soporte de referencia en el índice español son los 8060 puntos debido al amplio rango que está generando desde el pasado 24 de noviembre.

Finalmente, hoy tendremos un día cargado de datos macroeconómicos destacando la decisión de tipos a las 13:45 horas y la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde a las 14:30 horas coincidiendo con las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos.

Acciones a vigilar para hoy jueves

Con la decisión de tipos del Banco Central Europeo (BCE) habrá que prestarle atención a la reacción del sector bancario, especialmente por el desbloqueo de los dividendos, una situación importante para la banca española, que presenta hoy ligeras subidas en el sector, con ascensos en Bankia (+0,90%), CaixaBank (+0,48%) y Banco Santander (+0,39%)

Por otro lado, Pharma Mar (+2,17%) comienza a respirar después del hundimiento de sus acciones por parte de los inversores, descendiendo en diciembre más de un 30% por el fallo en su medicamento sobre el cáncer, cayendo hasta el soporte de los 67,50 euros e intenta recuperar el nivel de los 70,20 euros, por lo que el cierre de la semana será importante.

Seguidamente, Meliá Hotels (-2,70%) encontró resistencia en la zona de los 6,00 euros, con la presión de la oferta y con una demanda que se retiró al no querer comprar a unos precios tan elevados, por lo que se acerca al primer nivel de soporte interesante en los 5,50 euros, por lo que, si cierra hoy por debajo de dicho precio, podría realizar un descenso hasta los 5,00 euros por título, mientras que IAG (-0,89%) vuelve a toparse con los 1,90 euros por título pese a los procesos de vacunación en Reino Unido, algo que traería mayor tranquilidad a la compañía, pero vuelve a mirar al soporte de los 1,75 euros.

Otra empresa a destacar es Solaria (-1,23%), que vuelve a perder el nivel de los 19,00 euros tras encontrar no encontrar fuerza compradora por encima de los 19,50 euros, por lo que podría irse ahora hasta el primer apoyo en los 18,00 euros, pero cuya progresión de ascenso está por encima de los 22,00 euros.

Seguidamente, a las 10:52 horas, aparte de las empresas que hemos mencionado, destacamos los ascensos de Telefónica (+1,66%), Naturgy (+1,48%), Amadeus (+1,31%) y Enagás (+1,21%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Colonial (-1,58%), Cellnex (-1,09%) y Acerinox (-0,79%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos con ligeros ascenso pero a la espera de la rueda de prensa de Christine Lagarde. A las 10:52horas, destacamos:

• DAX 30 (+0,11%)
• Euro Stoxx 50 (+0,22%)
• FTSE MIB (-+0,17%)
• CAC 40 (+0,32%)
• FTSE 100 (+0,46%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8235 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo24, es de 2,162 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 216,2 euros (100 Turbo24 x 2,162 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 38,09 veces (8235 / 216,2 euros = 38,09 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8160 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del turbo24 en 1,064 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 106,4 euros (100 Turbo24 x 1,064 euros por cada turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 76,69 veces (8160 / 106,4 euros = 76,69 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.