El aumento de casos de coronavirus impacta en las cotizaciones de Wall Street

Correcciones en las acciones mundiales y en las bolsas de Wall Street a medida que se aceleran los casos de coronavirus, que aumentan en varios estados de EE. UU., hasta niveles récord en casos como los de Arizona y Texas. Por su parte, el número de fallecidos supera los 100.000 en América Latina. Debido a esta situación, la Unión Europea está preparada para prohibir la entrada de viajeros estadounidenses, colocándolos en la misma categoría que a los brasileños y los rusos.

La oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos está considerando aplicar aranceles sobre las exportaciones de 3.100 millones de dólares al Reino Unido, Francia, España y Alemania, lo que remueve a los fantasmas de una guerra comercial que podría impactar claramente en la economía europea. Hay que recordar que esto se da justo después de que Philip Lane, el economista jefe del BCE, haya advertido que la economía de la zona euro necesitará mucho tiempo para recuperarse de la crisis inducida por la pandemia, así como que los sólidos datos macro publicados en los últimos días no son necesariamente una buena guía para la recuperación. Por todo ello, el sentimiento no es positivo a pesar de que el instituto Ifo ha indicado que Alemania debería volver al crecimiento en el tercer trimestre.

En este contexto, el oro ha alcanzado su nivel más alto en casi ocho años el debido a que al aumento de los casos de coronavirus a nivel mundial reduce las esperanzas de una rápida recuperación económica, lo que mueve a los inversores hacia activos de refugio seguro, lo que motiva subidas en el dólar después de dos días de pérdidas.

El petróleo se ve penalizado por el aumento de los inventarios publicados ayer por el API y debido también a las preocupaciones por el impacto que la segunda ola del coronavirus pueda tener sobre la economía mundial.

Datos macro para la jornada de hoy

• 16:30 – EE. UU. - Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 0,299M. Anterior: 1,215M.
• 21:00 – EE. UU. - Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.687,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.700 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.665,3 debería aumentar las probabilidades de una caída con objetivo 9.632,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 25.851,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 25.671,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.430,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 26.149,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 min por debajo de 10.118,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 10.014,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 10.249,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 10.336,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Oro

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1.778,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.785,7 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 min por debajo de 1.753 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.742,8 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 25.871 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (25.871 + 120 = 25.991 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 215,59 veces (25.871 / 120 € = 215,59).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 26.430 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.430 - 120 = 26.310 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 220,25 veces (26.430 / 120 € = 220,25), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}