Alzas en Europa que sigue la senda dejada ayer por EE. UU.

Los buenos datos de PMI y los resultados de las tecnológicas estadounidenses continúan aumentando el ánimo de los inversores.

Las bolsas europeas abren con ganancias siguiendo la senda dejada en Asia hoy y en EE. UU. ayer. El partido demócrata estadounidense y los negociadores de la Casa Blanca dijeron ayer que habían avanzado en las conversaciones sobre el nuevo proyecto de ley para aliviar el impacto de la COVID-19.

El gobierno dijo que Trump actuaría solo si no se llega a un acuerdo. Además, tuvimos buenos datos de PMI manufacturero en EE. UU. hasta 54,2 cuando se esperaban 53,6 lo que ayudó a aumentar el ánimo de los inversores que ya venía siendo positivo después de los buenos resultados de las compañías tecnológicas. Esto ha ayudado a tener una mayor tranquilidad y se dejan así un poco de lado las preocupaciones sobre el impacto del coronavirus en la economía mundial.

Las acciones japonesas han subido hoy martes gracias al repunte nocturno liderado por la tecnología en Wall Street y un yen más débil que ha apoyado a las compañías exportadoras.

Las acciones de China se han visto hoy impulsadas por las fuertes ganancias de los bancos mientras los inversores celebran el último movimiento de Pekín para aliviar la presión sobre las instituciones financieras del país.

La tensión comercial sigue presente, Trump dijo ayer que el gobierno debería conseguir un "porción sustancial" del precio de venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, al tiempo que advirtió que prohibirá el servicio en su país el 15 septiembre en caso de que haya una venta, según informaba Reuters.

Por su parte, los precios del petróleo retroceden ligeramente. Los inversores dudan sobre la capacidad de recuperación de la demanda de combustible con el nuevo brote de coronavirus a nivel mundial que pueda provocar confinamientos justo en el momento en el que los productores comenzarán a aumentar la producción.

Datos macro para la jornada de hoy

  • España – paro registrado - julio. Previsión: nd. Anterior: 0,13%.
  • 16:00 – EE. UU. - Pedidos fábrica intermensual - junio. Previsión: 5,0%. Anterior: 8,0%.


ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 7.059,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7.131,1 puntos.
  • Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 6.924,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 6.852,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.710 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12.811,4 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.500 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12.390,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.302,45 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.310,49 y 3.326,72 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.286,21 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.275 puntos

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,1789 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18061 y 1,1852 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17511 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17052 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7.060 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7.060 - 120 = 6.940 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 58,83 veces (7.060 / 120 € = 58,83).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 6.924 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (6.924 + 120 = 7.044 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,7 veces (6.924 / 120 € = 57,7 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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