如何進行差價合約交易?

差價合約交易使您能夠對市場價格的未來走勢進行高風險投資,如果您認為價格將上漲則“做多”,如果您認為價格將下跌則“做空”。本文將向您展示如何逐步交易差價合約CFD,從開立帳戶到平倉,並透過差價合約交易示例說明過程。

有興趣在 IG進行差價合約交易嗎?

撥打澳洲境内電話1800 60 1818(其他境外電話: 請點擊這裏)或致函sales.cn@ig.com了解如何開立交易賬戶。

我們提供一週5天24小時中文客服,澳洲東部時間週一上午7時至週六上午7時30分。

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差價合約交易步驟

進行CFD(差價合約)交易時,如果您預計價格上漲,則在市場上買入一定數量的合約;如果您預計其價格會下降,則將其賣出。但更進一步的細節通常會更複雜一些,尤其是平台和功能會因券商而異。

了解差價合約的運作方式

進行差價合約交易的第一步是了解其運作方式。差價合約交易與其他形式的交易之間存在許多差異,理解這些細微差別能夠幫助您更有效地進行交易。

從何入手?您可以透過IG課堂參加免費線上課程或閱讀我們的網頁:什麼是差價合約交易,其運作方式是什麼?

建立帳戶並向其存入資金

申請差價合約交易帳戶的過程非常簡單,通常只需幾分鐘即可完成。

一旦您提供的詳細資料通過了驗證,您將需要向自己的帳戶存入資金。您可以透過信用卡、借記卡或PayPal添加資金。

如果您希望在完全無風險的環境下建立交易信心,可以開立一個模擬帳戶,在20,000澳元的虛擬資金下進行演練。

制定交易計劃

下一步是制定交易計劃,即一個全面的交易藍圖。此外,這應包括您的動機、交易時間、目標、對風險的態度、可用資本、交易市場和首選策略。

交易計劃可以幫助您在壓力下做出更好的決策,因為它明確了您理想的交易、預期的利潤、可接受的損失以及風險管理策略。

尋找機會

開立了帳戶並向其存入資金后,就可以尋找機會建立您的第一筆交易。透過IG,您將能夠在逾16,000個市場做多或做空,包括:

眾多市場可供選擇,第一筆交易往往會顯得令人無從下手。這就是為什麼IG提供了一系列工具和資源來幫助您決定適合您的交易:

  • 我們的基本圖表可以一目了然地看出市場走勢,使用我們一系列的技術工具分析它們的含義。
  • 升級到我們先進的ProRealTime配套圖表,獲得自動化交易以及更多指標的權限。如果您在一個月內交易至少四次,則可以免費使用ProRealTime,否則每月將收取40澳元的費用*
  • 使用提醒功能,即時回應關鍵市場走勢,可根據市場達到某水平或移動至一定程度來設定提醒的觸發點。
  • 透過最新的分析和實時視頻向我們的專業分析師團隊學習,探索值得關注的新模式和趨勢。
  • 接入平台的即時Reuters動態消息,並按市場、文章類型等分類最新的新聞報導。
  • 接收關鍵趨勢和潛在機會的提醒,並透過第三方信號學習簡明、可付諸操作的分析。
  • 查看我們的財經日曆,全面瞭解宏觀和微觀經濟活動的事件,包括潛在市場走勢。
  • 查閱專門的市場數據,以詳細了解交易者的情緒指標、最新市場數據和即時價格。
  • 根據公司的基本情況、地點、行業等,確定您可能想要交易的股票。

選擇差價合約交易平台

透過IG,您可以使用數個交易平台:

  • 網頁版平台
  • 移動交易應用程式
  • MetaTrader 4
  • 高級平台

這些平台都可以根據您的交易風格和個人設定進行定制,包括個人化提醒、互動圖表和風險管理工具。

開立、監控和關閉第一個倉位

當您決定了目標市場時,即已準備妥當可以下達交易指令。首先要決定您想進行長倉還是短倉。例如,假設您要交易富時100指數,如果您認為它的價值會下跌,則賣出(“做空”);如果您認為它的價值會攀升,則買入(“做多”)。可以選擇做空或做多是差價合約交易優勢之一。

一旦您持有倉位,您的利潤或損失將與其基礎市場價格走勢一致。您可以在交易平台上監控您所有未平倉的倉位,並透過點擊“平倉”按鈕將其關閉。您也可以手動執行此操作,方法是開立與最初交易相反的倉位(除非您強制開立新的倉位)。因此,如果您透過買入的方法開倉,則可以透過賣出相同數量的合約來平倉,相反亦然。

計算利潤或損失的方法是將市場的總體變動乘以您的交易數量(以每點的英鎊額為單位)。以下是說明其運作方式的示例:

Open, monitor and close your first position - profit

在開立倉位時,需要記住以下幾點:

買入和賣出價格

根據您交易的基礎金融工具的價值,通常會向您提供兩種價格:買入價(買盤價)和賣出價(賣盤價)。

買入價總是較現行基礎價值高,而賣出價總是較低。兩個價格之間的差額稱為點差。大多數透過IG交易的差價合約都是透過點差收費,但股票除外,股票會收取佣金。

合約數量

交易差價合約時,您需要決定要交易的合約數量。每個市場都有自己的最低合約數量。以富時100指數的一份合約為例:

一份合約相當於每點10美元,但這也因市場而異。每點10美元意味著您將隨著指數價值的每點走勢賺取或虧損 10 美元。我們還為關鍵市場提供微型合約,為您的交易規模提供更大的彈性。

請記住,由於差價合約是槓桿產品,您只需存入少量按金即可獲得完整倉位的優勢。這意味著您的資本會更進一步擴大,但也意味著您可能會遭受多於最初投入的損失。

止損與限價

為了幫助控制您的潛在損失,您可以選擇添加止損。當市場走勢對您不利,使您損失達指定的金額時,止損功能會自動為您平倉。您可以從許多不同類型的止損中進行選擇,包括:

  • 基本止損: 在儘可能接近您選擇的價格水平時進行平倉。基本止損可能會受到隔夜或高波動時期“缺口”的影響。
  • 保證止損:無論市場是否存在缺口,都根據您要求的水平進行平倉。這將產生小額的溢價,但僅在觸發止損時才會產生。
  • 移動止損:當市場走勢對您有利時,止損位隨著您的倉位走,但一旦市場走勢開始對您不利,則會立刻鎖定。

同時,限價反其道而行之,當市場走向對您有利的指定距離時,就會平倉。限價是在波動的市場中確保利潤的好方法。

差價合約交易示例

驟眼看來,差價合約交易可能會顯得比傳統交易更令人困惑。這裡將提供一些示例指導您完成開倉和平倉的過程。

示例:買入股票 CFD

BHP的賣出價為 27.59 美元,買入價為 27.60 美元。BHP下一次盈利公告的日期即將來臨,而您預期這會是利好消息。您認為該公司的股票價格會上漲,因此您以27.60美元的價格買入2000份股票 CFD。這相當於買入2000股BHP的股份。

由於差價合約交易是槓桿產品,您無需支付這些股份的全部價值。相反,您只需要支付保證金,其計算方法是將敞口乘以目標交易市場的保證金系數。

因此,如果BHP的保證金系數為5%,那麼您的保證金將是您交易的總敞口(2000份股票CFD x 27.6美元 = 55,200 美元)的5%,即2760美元。

buying a share CFD

如果您的預測是正確的

當BHP公布其業績時,很明顯該公司的季度業績取得了成功,正如您所預測,其股票價格也在攀升。當股價達到29.60美元,買入價為29.61美元而賣出價為29.60美元時,您決定平倉。

您反向交易以進行平倉,因此您以29.60美元的價格賣出2000份差價合約。

要計算您的利潤,則需將開倉和平倉價格差異乘以倉位數量。29.60美元 – 27.60美元 = 2美元,再乘以2000份差價合約,獲得4000美元的利潤。

請記住,您還將需要支付佣金和任何隔夜融資費用。有關稅務事宜,請諮詢您的稅務顧問。

Calculating profit from your shares CFD

如果您的預測是錯誤的

BHP業績表現差過預期,其股票價格立即下跌。您決定減少損失,以26.60美元的價格賣出您的2000份差價合約。

市場走勢對您的倉位不利,價格下跌了1美元,意味著您蒙受2000美元的損失(除您的佣金和任何隔夜融資費用外)。

Calculating loss from your shares CFD

賣出/買入價格 $27.59 / $27.60
交易價格 以27.60買入
交易數量 2000份股票CFD
保證金 $2760
佣金 $55.20 (2000 x 27.60 = $55,200 x 0.08% = $44.16)
示例1 平倉價格 = 賣出價格 29.60
29.60 - 27.60 = 2
2000份股票 CFD x 2 = 4000美元
4000美元 - 44.16美元的佣金 = 3955.04美元
利潤/損失 = 3955.04美元利潤
示例2 平倉價格 = 賣出價格 26.60
26.60 - 27.60 = -1
2000份股票 CFD x -1 = -2000美元
-2000美元 - 55.20美元的佣金 = -2055.20美元
利潤/損失 = 2055.20美元損失

示例:賣出澳洲200指數

您預計澳洲聯儲即將公告的利息率將對指數產生負面影響,因此您決定以5400的價格賣出五份合約(相當於125美元)。

澳洲200指數的保證金系數為0.50%,因此您需要存入((125美元 x 5400) x 0.50%)= 3375美元的按金作為保證金。

如果您的預測是正確的

該利率聲明令人失望,澳洲200指數的價格下跌,買入價為5354,賣出價為5353。您打算確保利潤,因此您以5354的價格買入五份合約。

由於這是短倉,您計算利潤的方式如下,將開倉價格(5400)減去平倉價格(5354),然後再乘以其數量(5份合約 x 每份合約25美元 = 125美元)。

5400 - 5354 = 46 點,乘以125美元,給您帶來5750美元的利潤。您不需要為指數差價合約交易支付佣金,因為點差裡包括了我們的成本,但您仍須支付任何隔夜融資費用,並可能需要納稅。

Calculating profit from your forex CFD

如果您的預測是錯誤的

該聲明帶來正面消息,使指數上揚。當買入價達到5430,您決定減少損失。

價格向對您不利的方向波動了30點。這給您帶來了3750美元的損失,以及任何隔夜融資費用。

If your prediction is wrong

差價合約交易示例

賣出/買入價格 5400/5401
交易 以5400賣出
交易數量 5份合約(每份合約25美元)
保證金 3375美元
佣金
其他潛在費用 如果您開倉時間超過一個交易日,需支付隔夜融資費用。您可能需要繳納稅款。
示例1 平倉價格:賣出價格5354
計算:5400 – 5354 = 46
125 x 46 = 5750美元
利潤/損失 = 5750美元的利潤
示例2 平倉價格:賣出價格5430
計算:5400 – 5430 = -30
125 x -30 = -3750美元
利潤/損失 = 3750美元的損失

常見問題

我可以使用差價合約進行哪些市場的交易?

透過IG,您可以在逾16,000個市場上交易差價合約,包括指數、股票、外匯、大宗商品和數字加密貨幣。

您甚至可以在交易時段外在某些市場上交易差價合約,使您能夠在市場收盤後充分利用公司公告。

誰可以交易差價合約?

無論您是剛開始交易還是早有經驗,差價合約交易都能提供廣泛的優勢,包括在數以千計的市場上進行交易的機會,而無需大量資本。

然而,重要的是投資者需了解差價合約交易並不適合每個人。由於它是槓桿產品,損失可能多於按金。這意味著,了解所涉及的風險並採取措施為交易差價合約做好準備尤為重要。

交易差價合約需要多少成本?

差價合約本身的交易成本取決於您選擇的市場,並根據相關市場的流通性等因素而變化。您通常只支付股票CFD的佣金費用,以及所有其他市場的點差(買入和賣出價格之間的差額)。另外,每個市場都有自己的最低合約數量,您需要買入或賣出足量合約才能開倉。

您還需為隔夜融資和保證止損(如果觸發)支付小額費用,並且可能要為專業工具支付額外費用。

我可以使用什麼平台來交易差價合約?

透過IG,您可以在我們的線上交易平台上進行差價合約交易,並隨時隨地使用我們的移動交易應用程式。您還可以透過專業第三方平台來使用我們的服務,例如L2 Dealer、ProRealTime和MetaTrader4。

我已經擁有另一個券商的差價合約帳戶,但我想在IG開立一個新帳戶。我需要注意什麼?

若要在IG開立一個新的差價合約交易帳戶,您只需填寫一份簡單的表格,以便我們能夠確定您以前的經驗和可用資金。這樣,我們可以確保您獲得儘可能最佳的交易體驗。

我們的移動交易應用程式、最先進的技術和免費教育工具讓您能夠輕鬆地將帳戶轉換到我們機構。因此,您只需幾分鐘就可以註冊並開始交易。

透過IG探索差價合約交易

了解差價合約交易的優勢並查看如何透過IG開始進行交易。

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