Tom-Next - Beispiel
Nehmen wir an, Sie haben beschlossen, das Währungspaar EUR/USD zu traden. Sie öffnen also eine Position, um 100.000,00 € zu kaufen und den US-Dollar zum Preis von 1,1366 zu verkaufen. Um Ihre Position über die Zwei-Tage-Frist hinaus offen zu halten, verkaufen Sie 100.000,00 € am nächsten Tag (tomorrow’s date) und kaufen den genannten Betrag zum neuen Preis wieder.
Der aktuelle Preis des Währungspaares EUR/USD liegt bei 1,1378/1,1379: d.h. es wird zum Preis von 1,1378 verkauft und zum Preis von 1,1379 gekauft. Der neue Kassakurs steigt allerdings um einen Punkt auf 1,13795/1,13805. Für einen Roll-Over würden Sie diese zum Preis von 1,1378 verkaufen und dann zum Preis von 1,13805 wieder kaufen - Sie würden in dem Fall 2,5 Punkte bezahlen.
Der Tom-Next-Satz liegt in diesem Beispiel bei 0,5/2,5. Da bei einem Trade i.H.v. 100.000,00 EUR ein Punkt 10 USD entspricht, wird das Rollen dieser Position wie folgt berechnet: 2,5 x 10 $ = 25 $ (zuzüglich einer marginalen Bearbeitungsgebühr).