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Tom-Next Definition
Was bedeutet Tom-Next?
Tom-Next ist die Abkürzung für Tomorrow-Next Day, einen kurzfristigen Mechanismus, den Forex-Trader nutzen, um eine Devisenposition über Nacht offen zu halten, d.h. sie an einem Tag zu kaufen und an dem darauffolgenden Tag zu verkaufen (tomorrow, and the next day).
Der Zweck dieses Verfahrens besteht in der Möglichkeit, eine Forex-Position über Nacht offen zu halten, ohne die gekaufte Währung physisch ausgeliefert zu bekommen. Wie im Falle von Rohstoffen würde nämlich der Forex-Handel üblicherweise zur Auslieferung des gehandelten Basiswertes führen. Die Erfüllung des Geschäfts wäre zwei Tage nach der Transaktion fällig (das sog. Spot date). Auf der Tom-Next-Basis ließe sich aber der Trade um diese Frist hinauszuschieben.
Anstatt die gehandelte Währung ausgeliefert zu bekommen, ermöglicht Tom-Next, die Position länger offen zu halten. Die Übernacht-Position wird gegen ihr Äquivalent vom Folgetag getauscht. Die Differenz zwischen den zwei Kontrakten wird die Tom-Next-Anpassung genannt.
Erfahren Sie mehr über die Übernachtfinanzierungskosten
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Anhand der Tom-Next-Anpassung werden die Übernachtfinanzierungskosten einer Forex-Position berechnet, die Anleger bezahlen müssen, um eine Position um eine Nacht länger offen zu halten.
Um den Tom-Next-Satz zu berechnen, werden das Schlusslevel der offenen Position und die Zinsen des jeweiligen Währungspaars kalkuliert. Zinssätze unterliegen täglichen Änderungen, da sie auf den ihnen zugrunde liegenden Marktpreisen basieren.
Wenn Sie eine Devise mit einem höheren Zinssatz kaufen, erhalten Sie eine Zinsgutschrift, wenn Sie eine Devise mit niedrigeren Zinssätzen kaufen, bedeutet dies, dass Sie die Zinsen zahlen müssen. Diese Kosten werden auch Haltekosten genannt.
Tom-Next - Beispiel
Nehmen wir an, Sie haben beschlossen, das Währungspaar EUR/USD zu traden. Sie öffnen also eine Position, um 100.000,00 € zu kaufen und den US-Dollar zum Preis von 1,1366 zu verkaufen. Um Ihre Position über die Zwei-Tage-Frist hinaus offen zu halten, verkaufen Sie 100.000,00 € am nächsten Tag (tomorrow’s date) und kaufen den genannten Betrag zum neuen Preis wieder.
Der aktuelle Preis des Währungspaares EUR/USD liegt bei 1,1378/1,1379: d.h. es wird zum Preis von 1,1378 verkauft und zum Preis von 1,1379 gekauft. Der neue Kassakurs steigt allerdings um einen Punkt auf 1,13795/1,13805. Für einen Roll-Over würden Sie diese zum Preis von 1,1378 verkaufen und dann zum Preis von 1,13805 wieder kaufen - Sie würden in dem Fall 2,5 Punkte bezahlen.
Der Tom-Next-Satz liegt in diesem Beispiel bei 0,5/2,5. Da bei einem Trade i.H.v. 100.000,00 EUR ein Punkt 10 USD entspricht, wird das Rollen dieser Position wie folgt berechnet: 2,5 x 10 $ = 25 $ (zuzüglich einer marginalen Bearbeitungsgebühr).
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