Analyse S&P500 : vers un confinement US et une chute de l’indice de la bourse de New-York ?

L’Europe s’est enfermée, les Etats-Unis restreignent de plus en plus les déplacements. Le confinement total pourrait amener les indices américains à combler leur retard de baisse par rapport aux indices européens.

Les indices CAC40 et DAX30 ont abandonné plus de 40% depuis le plus haut du 20 février, jusqu’au point bas de la séance d’hier alors que l’indice S&P500 et DOW JONES ont reculé de « seulement » 30%, même après la plus forte chute depuis 1987 enregistrée hier. En revanche en cas de confinement annoncé au sein de la première économie mondiale, les indices phares de la bourse de New-York pourraient combler ce « retard » et enregistrer de nouvelles baisses importantes dans les jours à venir.

Le S&P500 et le suspens de Donald Trump quant au confinement

Après le confinement décidé en Europe, les investisseurs retiennent leur souffle dans l’attente d’une décision, probablement inévitable, des Etats-Unis. Le blocage au sein de la première économie mondiale pourrait inquiéter fortement les marchés en sachant que le PIB est constitué en grande partie par la consommation de masse des Américains.

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A l’heure actuelle les lieux de rassemblement publics sont fermés dans les principaux foyers de l’épidémie et les grandes villes, comme on a pu le constater en Italie il y a 3 semaines ou en Europe la semaine dernière, avant un confinement total annoncé quelques jours après.

Analyses graphiques du cours du S&P500

Graphique du S&P500 (US500) en données mensuelles

Le cours du S&P500 en données mensuelles a trouvé un point bas sur le retracement de Fibonacci de 38,2% (hausse de 2009 à 2020), non loin du plus bas constaté fin 2018 avant une reprise haussière importante. En revanche, au vu de la situation actuelle il est peu probable que les marchés se maintiennent sur ce niveau et la cassure devrait permettre un retour sur la moyenne mobile 100 périodes située à 2173 points, puis sur les 50,0% de Fibonacci à 2032, correspondant au point de rebond des élections présidentielles américaines.

Graphique du S&P500 (US500) en données hebdomadaires

En données hebdomadaires le cours de l’indice S&P500 se maintient sous l’oblique majeur et nous attendrons le retour au-delà de ce dernier afin d’envisager un scénario haussier. En revanche la cassure des 50,0% de Fibonacci (hausse de 2016 à janvier 2018) pourrait accélérer la baisse et le S&P500 pourrait alors casser le plus bas de 2018 vers les 2136 points, correspondant à une résistance de 2015. L’indice pourrait ensuite rejoindre le point bas de 2016 observé en données mensuelles.

Graphique du S&P500 (US500) en données journalières

Le graphique en données journalières nous permet de repérer les niveaux à surveiller en cas de rebond sur l’indice. En effet un maintien au-delà du point bas de 2019 à 2438 pourrait conduire à un test du seuil des 2500 points pour ensuite aller chercher l’oblique évoqué en données hebdomadaires.


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