Rebote en los mercados europeos tras la fuerte liquidación del lunes

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8302,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8402,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8162,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8118 y 8042,3 en extensión*.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 656,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 808 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 434 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 350,3 y 13 213,1 en extensión*.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3565,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3600 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3503 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3480,4 y 3444,1 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3815,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3842,09 y 3897 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3761 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3709,42 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – Evolución del desempleo (Mayo). Dato: -19,7K. Previsión: -49,4K. Anterior: -65,5K.
• 08:00 – Reino Unido – Evolución trimestral de desempleo (Abr). Dato: 177K. Previsión: 105K. Anterior: 83K.
• 08:00 – Reino Unido – Tasa de desempleo (Abr). Dato: 3,8%. Previsión: 3,6%. Anterior: 3,7%.
• 08:00 – Alemania – IPC mensual (May). Dato: 0,9%. Previsión: 0%. Anterior: 0,8%.
• 11:00 – Alemania – Índice ZEW de confianza inversora (Jun). Previsión: -27,5. Anterior: 34,3.
• 11:00 – Zona Euro – Producción industrial mensual (Abr). Previsión: -2%. Anterior: -1,8%.
• 11:00 – Zona Euro - Índice ZEW de confianza inversora (Jun). Anterior: 29,5.
• 13:00 – EE UU – Informe mensual de la OPEP.
• 14:30 – EE UU – IPP subyacente (Mensual – Mayo). Previsión: 0,6%. Anterior: 0,4%.
• 14:30 – EE UU – IPP mensual (Mayo). Previsión: 0,8%. Anterior: 0,5%.
• 16:45 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
• 19:00 – Zona Euro – Comparecencia de Schnabel, del BCE
• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 1,845M.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

En Europa los mercados rebotan el martes al igual que los futuros norteamericanos tras la fuerte liquidación de ayer, donde los 11 sectores de S&P cayeron, encabezados por nombres tecnológicos de gran capitalización y empresas energéticas gigantes.

El Euro Stoxx 50 subía un 0,66%, el DAX lo hacía un 0,72%, el CAC 40 avanza un 0,32% y el Ibex 35 un 0,7%.

La gamma del mercado es negativa, por lo que tanto los movimientos de caídas como los de rebotes son agresivos.

La Fed podría subir los tipos un 0,75%.

El deterioro de los datos sobre la inflación y la rápida evolución de las opiniones en los mercados financieros han abierto la puerta a una subida de los tipos de interés de tres cuartos de punto, más de lo esperado, en la reunión de la Reserva Federal de esta semana.

Los futuros sobre fondos federales anticipan ya que en diciembre los tipos de interés en EE.UU. estarán entre el 3,5% y el 4%.

Cierres negativos en la mayoría de las bolsas asiáticas

Las acciones en Asia se desplomaron el martes después de que el S&P 500 cerrara en territorio de mercado bajista durante la noche, por temores de que aumentos agresivos de las tasas de interés empujarían a la economía estadounidense a una recesión.

Los inversores también estaban nerviosos por la situación de COVID-19 en Pekín, ya que miles de personas están bajo bloqueos específicos.

Las acciones Japón cayeron más del 1%. La producción industrial en el país nipón disminuyó un 1,5% mes a mes en abril de 2022, en comparación con la cifra preliminar de una caída del 1,3% y después de una ganancia final del 0,3% un mes antes.

Esta fue la primera caída en la producción industrial desde enero, en medio del impacto de la pandemia de COVID-19.

Las industrias que contribuyeron principalmente a la disminución fueron las piezas y dispositivos electrónicos (-6,6% frente al 2% en marzo), maquinaria de producción (-2,7% frente al 3,9%) y vehículos de motor (-0,7% frente al -6%).

Sobre una base anual, la producción industrial cayó un 4,9% en abril, después de una caída del 1,7% en marzo.

Hong Kong, Corea del Sur han terminado también con pérdidas, aunque más ligeras. El ASX se ha hundido más del 4%, el comercio se reanudó después de un día de fiesta.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8302,5 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8302,5 - 120 = 8182,5 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,19 veces (8302,5 / 120 € = 69,19), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8162 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8162 + 120 = 8282 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,02 veces (8162 / 120 € = 68,02).

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