El Ibex 35 continúa firme alrededor de los 8900 puntos pendiente del IPC en la zona euro

• A las 08:47 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,28% hasta los 8907 puntos
• Grifols se frena en los 12,50 euros
• Solaria pone en el ojo en los 20 euros

Arrancamos la jornada de hoy miércoles mirando hacia Asia, ya que el Banco de Japón (BoJ) mantuvo los tipos de interés en el -0,10% esta madrugada, con el objetivo de la deuda pública nipona a 10 años alrededor a cero. Esta situación facilitó el fuerte rebote en el Nikkei 225 (+2,50%) hasta los 26 791 puntos.

Wall Street cerraba ayer martes con signo mixto (S&P 500: -0,20%; Dow Jones: -1,14% y Nasdaq 100: +0,14%) a medida que las grandes firmas vayan plasmando las cuentas del 2022 y sus proyecciones para el primer semestre del 2023, donde no se auguran positivas.

Ayer fue el turno para Morgan Stanley (+5,91%) y Goldman Sachs (-6,44%), quienes mostraron la cara y la cruz de la sesión. Para Morgan, el negocio de la banca privada sigue mostrando buen síntoma (+6% en ingresos) pero a un año 2022 con mucho revuelo en la renta variable y fija, mientras que el BPA de Goldman se desplomaba un 69%, aumentando las provisiones, lo que indica un mal síntoma para la entidad.

En Reino Unido, amanecíamos con el dato de inflación, manteniéndose en el doble dígito (+10,5%), por lo que estimo un Banco de Inglaterra (BoE) más agresivo en sus aumentos de tasas, pese a que la economía británica esté en plena desaceleración económica.

En Europa, el foco principal estará en el IPC (Dic) en la zona euro, donde las previsiones sitúan al dato en el 9,2% frente al 10,1% anterior. Por tanto, si sale según lo esperado, es probable que continúen las alzas en el Euro Stoxx 50 (+0,42%).

Mirando hacia las materias primas, el gas natural (-3,58%) mantiene la “fiesta” de volatilidad y cotiza ya en los 3,50 dólares, nivel de diciembre del año 2021. El petróleo va cogiendo ritmo, con el barril Brent conquistando los 85 dólares y el WTI perforando los 81 dólares.

En España, el Ibex 35 (+0,22%) comenzó la sesión ayer con ciertas dudas, aunque se mantuvo negociando en un rango, entre los 8833 y los 8917 puntos, por lo que el objetivo principal de conquista de los 9000 puntos se mantiene intacto. Para hoy, veremos de lo que es capaz la demanda, pero parece que sigue fuerte sobre los 8800 puntos, nivel clave para los inversores más cortoplacistas.

Dentro de la bolsa española, Cellnex Telecom (+3,26%) se llevó las mayores ganancias de la sesión, aupándose sobre los 33 euros por acciones tras el revuelo de los últimos días. Hoy será clave que consolide dicho nivel al romper los máximos anuales.

Las empresas de energía renovable también se unieron a los ascensos, como es el caso de Solaria (+2,11%) y Acciona Energía (+2,10%), con la primera rompiendo nuevamente los máximos anuales y acercándose a los 20 euros por acción. Por su parte, la segunda buscará la directriz bajista de medio plazo y conquistar los 40 euros.

En cuanto al sector bancario, los últimos resultados de la banca en Estados Unidos generaron dudas ayer, destacando los descensos de Bankinter (-1,52%), que vuelve a mirar hacia los 6,40 euros, y de Banco Sabadell (-0,93%) que se aleja momentáneamente del euro por título.

Grifols (-2,35%) corregía ayer martes, aunque mantiene los mínimos crecientes de las últimas sesiones, por lo que será importante que no pierda los 12 euros durante la semana.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Dic)
• 14:30 horas -> Ventas minoristas en Estados Unidos (Dic)
• 14:30 horas -> IPP en Estados Unidos (Dic)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8830 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,474 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,4 euros (100 Turbo24 x 1,474 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,90 veces (8830 / 147,4 euros = 59,90 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8760 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,501 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 250,1 euros (100 Turbo24 x 2,501 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 35,03 veces (8760 / 250,1 euros = 35,03 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.