Wall Street aguanta en positivo a pesar de la posible subida de impuestos

Los futuros estadounidenses cotizaban con ligeras ganancias después de las fuertes caídas vividas ayer en Wall Street cuando se conoció que el presidente de los EE. UU. Joe Biden tiene planeado casi duplicar los impuestos a las ganancias de capital, un factor que asustó a los inversores, que decidieron vender a toda prisa, haciendo que el S&P 500 perdiese un 1%.

Los inversores norteamericanos esperan los datos de PMI manufacturero y de servicios, y de las ventas de viviendas nuevas del mes de marzo después de unos buenos datos en Europa, donde los PMI han mostrado que tanto el sector manufacturero como el de servicios están en expansión y además, han superado las previsiones.

Sin embargo, esto no está sirviendo a los mercados europeos para subir. Las bolsas del viejo continente cotizan con pérdidas ante la preocupación por el aumento de casos de coronavirus y sobre todo, la incertidumbre que genera el hecho de que Alemania y Hungría se hayan podido unir para tomar decisiones legales contra AstraZeneca.

Todo ello, junto con la idea de que cada vez está más cerca el temido tapering en la Unión Europea hace que las dudas de los inversores aumenten. Algunas fuentes del BCE han informado que esperan una decisión difícil sobre el ritmo de compra de bonos debido a que hay diferentes puntos de vista sobre la economía.

Pablo Hernández de Cos, miembro del BCE, ha indicado que se debería de acomodar la subida de las expectativas de inflación para asegurar que se trasladan en una subida de los tipos a largo plazo. A pesar de ello, las rentabilidades de los bonos retroceden, lo que contrarresta los buenos informes de resultados empresariales.

Pero como decíamos, en EE. UU. los mercados aguantan en positivo, aunque las compañías que han presentado resultados cotizaban con signo mixto. En positivo destacaba Skechers, Autoliv y Schlumberg, mientras que en negativo cotizaban American Express, Honeywell o Kimberly-Clark.

El S&P 500 cotizaba con una ganancia del 0,14% mientras que el Nasdaq lo hacía un 0,18% arriba y el Russell subía un 0,57%.

El dólar retrocedía hoy un 0,35%, lo que daba aire al oro, a la plata y al cobre, que subían un 0,35%, 0,55% y un 0,95% respectivamente.

El petróleo cotizaba con signo mixto, debido a que los riesgos por la caída de la demanda derivada del aumento de casos de coronavirus en la India eran contrarrestados con el descenso de producción en Libia.

Las criptomonedas seguían viéndose golpeadas, ya que el hecho de que puedan aumentar fuertemente los impuestos a las ganancias en EE. UU. sobre la inversión en criptomonedas pone nervioso a un mercado ya tocado desde que Turquía prohibiese el uso de las mismas. La sobrecompra que acumula tampoco es un factor favorable y el Bitcoin ha perdido el soporte clave primario de los 50 450 dólares, lo que aumenta las probabilidades de mayores caídas.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:45 – EE. UU. - PMI manufacturero y de servicios. (abril).
• 16:30 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4135,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4118,75 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4152,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4171,75 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 13 813 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 933 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 13 951 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 831 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 13 813 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 813 + 120 = 13 933 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 115,11 veces (13 813 / 120 = 115,11), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el índice está cotizando, por ejemplo, en los 13 951 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 951 - 120 = 13 831 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 116,26 veces (13 951 / 120 € = 116,16).

Descárgate ya nuestra guía de Trading en 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:30h de la tarde.

_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}