Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Wall Street abre en negativo tras la fuerte subida del viernes

Aumenta la volatilidad, baja el dólar y suben las materias primas.

Los mercados estadounidenses abren con pérdidas después de una sesión de fuertes ganancias el viernes, en la que fue la sesión con mayores alzas en más de un mes, después de un dato de ventas minoristas que quedó por debajo de lo esperado y reducía el nerviosismo por la inflación y por el futuro tapering, que el mercado venía descontando que pudiera ser antes de tiempo.

Estamos en una semana donde no hay gran batería de datos macro. El miércoles conoceremos las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, organismo desde el que se está haciendo un gran esfuerzo en que el mercado considere que la inflación va a ser temporal y no permanente, como así ha venido descontando el mercado en las últimas jornadas donde se ha impuesto la volatilidad.

Los sectores cíclicos siguen siendo los mayores beneficiados en este entorno. Los inversores ponen el foco en las compañías industriales, materiales básicos, energía y bancos.

Las acciones de ViacomCBS suben un 2,86% después de un informe acerca de que la firma de inversión del multimillonario George Soros compró acciones vinculadas al colapso de Archegos mientras se vendían.

Por su parte, las acciones de Discovery Inc suben un 5,83%, debido a los planes para fusionarse con los activos de medios del gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T Inc, incluidos CNN y HBO. Las acciones de AT&T suben un 4,26%.

En este contexto de descanso tras las fuertes subidas del viernes, el S&P 500 retrocedía un 0,42%, el Dow Jones lo hacía un 0,49%, mientras que el Nasdaq se dejaba un 0,66%.

El índice de volatilidad (VIX) aumenta un 5,35% y el dólar retrocede ligeramente frente a una canasta de divisas principales, mientras que las materias primas se apuntan claros avances. El petróleo WTI subía un 0,75%, mientras que el oro avanzaba un 0,52%, la plata un 0,65% y el cobre ganaba un 0,71%.

Las acciones relacionadas con las criptomonedas como Marathon Digital, Riot Blockchain y Coinbase retroceden entre un 9,97%, un 12,11% y un 7,09% respectivamente a medida que el bitcoin sigue con su fase correctiva con fuerte volatilidad, después de que Elon Musk pusiera un tuit acerca de las criptomonedas que posee Tesla y que asegura que no ha vendido.

Con la temporada de ganancias en su punto final, se espera que las beneficios de las empresas del S&P 500 hayan subido un 50,6% con respecto al año anterior, lo que sería el ritmo de crecimiento más fuerte en 11 años.

Datos macro para la jornada de hoy

  • 14:00 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
  • 14:30 – EE. UU. – Índice manufacturero Empire State (mayo). Dato: 24,30. Previsión: 23,9. Anterior: 26,30.
  • 16:00 – EE. UU. – Comparecencia de Clarida y Bostic, miembros del FOMC.
  • 16:15 – Reino Unido – Declaraciones de Tenreyro, miembro del BoE.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4149,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4133 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4168,80 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 4183,80 y 4204,34 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 min por debajo de 13 304,9 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 238,2 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 13 373 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 453,6 y 13 532,5 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: Bitcoin

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por debajo de 44 580 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 43 017,58 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por encima de 49 220 incrementaría las probabilidades de una subida con objetivo 52 314,23 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 13 304 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 304 + 120 = 13 424 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 110,87 veces (12 304 / 120 = 110,87), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el índice está cotizando, por ejemplo, en los 13 373 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 373 - 120 = 13 253 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 111,44 veces (13 373 / 120 € = 111,44).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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