Wall Street a la espera de los resultados de Tesla y de la Reunión de la Fed

Los futuros estadounidenses cotizaban con ligeras ganancias. El Russell 2000 era el índice más alcista con una subida del 0,64%, seguido del Dow Jones, que avanzaba un 0,2%.

El S&P 500 sumaba un 0,13% y el Nasdaq cotizaba plano. Los inversores esperaban claridad sobre un nuevo plan fiscal del presidente Joe Biden, después de que los informes de la semana pasada que indicaron que buscaría casi duplicar el impuesto a las ganancias de capital al 39,6% para las personas adineradas, aunque diferentes bancos de inversión indican que la subida potencial será menor.

Pero en lo que se fija el mercado con especial atención es en la Reunión de Política Monetaria de la Reserva Federal, donde se espera que se mantenga el tono dovish.

El Banco Central Europeo ya mantuvo la política sin cambios la semana pasada. Panetta, miembro del BCE, ha dicho hoy que el banco central debe mantener la política monetaria acomodaticia incluso una vez que la recuperación haya comenzado, es decir, hasta que se haya cerrado la brecha en la economía y se haya llegado al objetivo de inflación del 2%.

El mercado sigue siendo optimista incluso a pesar de que la Unión Europea ha anunciado oficialmente acciones legales contra AstraZeneca.

El dato mensual de pedidos de bienes duraderos ha quedado muy por debajo de las previsiones del 2,5%, ya que el dato publicado ha sido un aumento del 0,5%.

Apple ha anunciado una inversión de 430 000 millones de dólares en los EE. UU. en los próximos 5 años.

Los inversores están también muy pendientes de Tesla, que sube un 2,22%, ya que se espera que el fabricante de automóviles eléctricos informe de un aumento en los ingresos del primer trimestre después del cierre de los mercados tras las entregas récord para el período.

Tras llegar el Bitcoin a la media móvil de 100 días, ha encontrado soporte y hoy se dispara un 12,11%, motivando subidas en las criptomonedas alternativas, con Ether disparado un 13,29% antes de los resultados de Tesla y de la reunión de política monetaria de la Fed, donde se espera que el helicóptero de dinero siga lloviendo en el mercado.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:00 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
• 14:00 – EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos (marzo). Dato: 0,5%. Previsión: 2,5%. Anterior: -1,2%.
• 14:00 – EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos subyacente (marzo). Dato: 1,6%. Previsión: 1,6%. Anterior: -0,9%.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4183,74 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4194,59 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4172,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4167,98 y 4161,20 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 13 934,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 019,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 13 853,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 781,4 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el índice está cotizando, por ejemplo, en los 13 935 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 935 - 120 = 13 815 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 116,13 veces (13 935 / 120 € = 116,13).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 13 853 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 853 + 120 = 13 973 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 115,44 veces (13 853 / 120 = 115,44), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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_{*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}