Valores líderes en el IBEX 35 y mercado español
Sectores y compañías que impulsan la Bolsa española
Los valores que comento a continuación son los que mayor fortaleza relativa están teniendo en el IBEX 35, Medium y small caps, y eso no ocurre por casualidad, la combinación de buen momento de negocio, expectativas positivas y un flujo comprador constante por parte de institucionales son los factores que mueven las cotizaciones al alza. El mercado premia visibilidad de beneficios, ventajas competitivas y capacidad de generar caja en entornos inciertos.
En el sector bancario, Unicaja, CaixaBank, Bankinter, Santander y BBVA han visto cómo sus resultados superaban previsiones gracias a unos tipos de interés todavía elevados y a un margen de intereses robusto. A pesar de que el BCE podría iniciar recortes graduales, su rentabilidad sobre recursos propios se mantiene en niveles atractivos y sus programas de dividendos y recompras actúan como soporte para la cotización.
En el ámbito de la energía y las utilities, Iberdrola y Naturgy destacan por su expansión en renovables y activos regulados, lo que asegura ingresos predecibles y estables. Además, cuentan con potencial para monetizar activos y con políticas de dividendos que las hacen atractivas para el inversor defensivo.
La fortaleza en infraestructuras y construcción se refleja en ACS, Acciona, Ferrovial, Sacyr, Técnicas Reunidas y CAF. Estas compañías combinan contratos a largo plazo con una diversificación geográfica que les protege de vaivenes locales. La transición energética y los grandes proyectos de transporte actúan como motor de crecimiento, mientras que Técnicas Reunidas y CAF están capitalizando la reactivación de inversiones en energía y en el sector ferroviario internacional.
En el segmento industrial y de materias primas, ArcelorMittal y Gestamp sobresalen. La primera por beneficiarse de una recuperación de la demanda y un mejor control de costes, y la segunda por su exposición al repunte de la producción automovilística y a la demanda de componentes más ligeros y eficientes.
En telecomunicaciones y el mercado inmobiliario cotizado, Telefónica, Merlin Properties, Lar España y Neinor Homes mantienen el interés gracias a una combinación de reducción de deuda, altas tasas de ocupación en activos prime y dividendos competitivos.
El turismo y el ocio siguen mostrando músculo, con IAG y Meliá aprovechando la fuerte demanda de vuelos y alojamiento, incrementando la ocupación y los márgenes, y reduciendo deuda tras años de presión financiera.
Finalmente, en servicios especializados y holdings, Applus y Corporación Financiera Alba aportan diversificación. Applus mantiene una fuerte demanda en certificación y ensayos, con catalizadores ligados a operaciones corporativas, mientras que Alba destaca por su gestión prudente y cartera de participadas sólidas.
Estos son los valores que seguiría fijándome a ahora, sobre todo, si la macro europea evita recesión y los beneficios mantienen ritmo, estos valores podrían seguir liderando. Sin embargo, un recorte brusco de tipos, un deterioro en márgenes operativos o una caída abrupta de la demanda externa podría frenar la subida, sobre todo en banca y cíclicos. La clave será la resiliencia de beneficios en lo que queda de año.
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