Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Subidas fuertes en Europa, avanzan las negociaciones en el plan de estímulos en EE. UU. Se calman los bonos

La Reserva Federal de Australia duplicó sus compras de bonos programadas hoy en respuesta al repunte de los rendimientos.

Los mercados europeos abren con ganancias después de una sesión positiva en Asia, gracias a que los mercados de bonos se han calmado tras la fuerte volatilidad vivida la semana pasada.

El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se ha mantenido prácticamente plano durante la sesión asiática. Por su parte, el rendimiento del bono del gobierno australiano a 10 años ha realizado una caída espectacular, cayendo desde sus máximos de la semana pasada de 1,95% a alrededor de 1,64% con la ayuda del RBA, que duplicó sus compras de bonos programadas hoy en respuesta al repunte de los rendimientos.

Los inversores se fijan también en los avances en el enorme paquete de estímulos de Estados Unidos, lo que aumenta el optimismo sobre la recuperación de la economía mundial.

Además de esto, un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. votó unánimemente ayer para recomendar la vacuna de Johnson & Johnson frente a la COVID-19 para su uso generalizado, y las autoridades estadounidenses dijeron que los envíos iniciales comenzarían el domingo.

El S&P 500 consiguió aguantar el soporte de los 3800 puntos, por donde pasaba la media móvil de 50 periodos y la directriz alcista que une los precios desde el mes de marzo.

Para la sesión de hoy, vemos como el índice principal en EE. UU. está dejando una figura de diamante tras las caídas de la semana pasada. Esta figura es habitual en zonas de soportes o resistencias e implica habitualmente un cambio de tendencia, lo que nos muestra que ha habido cierta acumulación para continuar la tendencia positiva.

El precio del bono americano a 10 años ha dejado una divergencia con implicaciones alcistas. De cumplirse, supondría un retroceso en las rentabilidades y una bolsa de oxígeno adicional para el mercado.

En Europa tenemos alzas en todos los índices. El DAX sube un 1,62% y el Euro Stoxx 50 avanza un 1,68%. En España, el Ibex 35 cotiza con ganancias del 1,85% y ataca a la primera resistencia situada en los 8385,5 puntos. De superarla tendríamos la referencia de los 8471,9 para la sesión de hoy lunes, 1 de marzo.

A nivel geopolítico, Irán descartó el domingo la celebración de una reunión informal con Estados Unidos y otras grandes potencias para estudiar la forma de salvar el acuerdo nuclear de 2015 e insistió en que Washington debe levantar primero todas sus sanciones unilaterales.

En cuanto a los datos macro, el índice de gestores de compras (PMI) manufacturero de Caixin para China cayó a 50,9 en febrero, el nivel más bajo desde mayo, mientras que el crecimiento de precios de la vivienda en China en febrero se enfría ante el endurecimiento de la normativa contra la especulación.

Sin embargo, el PMI en Japón ha quedado por encima de las previsiones y hoy se publicarán PMIs manufactureros en Europa y en EE. UU., y tendremos también comparecencias de Williams y Brainard, miembros del FOMC en EE UU y de De Guindos y Lagarde por parte del BCE.

Los precios del petróleo repuntan después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un enorme paquete de medidas de estímulo.

Datos macro para la jornada de hoy

  • 01:30 – Japón – PMI manufacturero (febrero). Dato: 51,4. Previsión: 50,6. Anterior: 49,8.
  • 02:45 – China – PMI manufacturero de Caixin (febrero). Dato: 50,9. Previsión: 51,5. Anterior: 52,5.
  • 08:30 – Suecia – PMI manufacturero (febrero). Dato: 61,6. Anterior: 62,5.
  • 09:15 – España – PMI manufacturero (febrero). Previsión: 52. Anterior: 49,3.
  • 09:45 – Italia - PMI manufacturero (febrero). Previsión: 57. Anterior: 55,1.
  • 09:55 – Alemania - PMI manufacturero (febrero). Previsión: 60,6. Anterior: 57,1.
  • 10:00 – Zona Euro - PMI manufacturero (febrero). Previsión: 57,7. Anterior: 54,8.
  • 10:30 – Reino Unido - PMI manufacturero (febrero). Previsión: 54,9. Anterior: 54,1.
  • 14:00 – Alemania – IPC mensual (febrero). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,8%.
  • 15:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
  • 15:05 – EE. UU. – Declaraciones de Brainard, miembro del FOMC.
  • 15:45 – EE. UU. - PMI manufacturero (febrero). Previsión: 58,5. Anterior: 59,2.
  • 16:00 – EE. UU. – Índice ISM de empleo en el sector manufacturero. Anterior: 52,6.
  • 16:00 – EE. UU. – PMI manufacturero del ISM (febrero). Previsión: 58,8. Anterior: 58,7.
  • 16:20 – Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.
  • 16:20 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
  • 17:10 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8306,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8351,78 y 8471,9 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8258,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8196 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 923,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 011 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 852,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 773,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3861 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3892,98 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3800 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3779,14 y 3747,12 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21056 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,2139 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20624 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20285 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8307 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8307 - 120 = 8187 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,23 veces (8307 / 120 € = 69,23).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8258 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8258 + 120 = 8378 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,82 veces (8258 / 120 € = 68,82), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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