Resultados empresariales positivos animan a Europa antes del dato de IPC en EE. UU.

Las bolsas europeas abren con números verdes después de una sesión positiva ayer en Wall Street. Los inversores digieren nuevos informes de ganancias mientras esperan la publicación del IPC de EE.UU. a las 14:30h peninsular, algo que podría proporcionar más evidencia de que la Fed endurecerá la política monetaria más rápido de lo previsto, aunque los rumores indican a que el dato de inflación será menor de las previsiones del mercado del 7,3%, de ser así, podría ser un catalizador positivo para el mercado, los responsables de la Reserva Federal mantienen la esperanza de que el pico de aumento de precios podría estar cerca.

El Euro Stoxx subía un 0,18%, el DAX avanzaba un 0,3% y el Ibex 35 sumaba un 0,49%. Sin embargo, en los futuros americanos surgían las dudas antes del dato de inflación y se mantenían en negativo, con caídas del 0,26% en el S&P 500 y del 0,42% en el Nasdaq.

En el frente corporativo, Societe Generale reportó una ganancia anual récord, mientras que Credit Suisse registró una pérdida para 2021.

La ganancia operativa del negocio de seguros de Zurich aumentó el año pasado, mientras que ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, reportó su mayor ganancia anual en más de una década después de una histórica repunte de los precios del acero.

Unilever advirtió que los márgenes de ganancias caerán este año debido al aumento de los costos, mientras que las ganancias y los ingresos del primer trimestre de Siemens crecieron.

En el ámbito macroeconómico, la creciente demanda de personal por parte de los empresarios de Reino Unido perdió un poco de impulso en enero, cuando la contratación aumentó al ritmo más lento de los últimos nueve meses, aunque el crecimiento salarial se mantuvo fuerte, según una encuesta

Mientras que en el lado de la geopolítica, la vicepresidenta de EE.UU. mantendrá una serie de reuniones con aliados y socios en la Conferencia de Seguridad de Múnich la próxima semana con el fin de disuadir una posible agresión rusa en Ucrania.

Si nos fijamos en el mercado de materias primas, vemos que los futuros del crudo WTI se negocian alrededor de los 89 dólares el barril el jueves, ligeramente por debajo de los máximos de 2014 de 93 dólares alcanzados a principios de mes, mientras los operadores esperan cualquier novedad en las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán que podrían agregar más suministro de crudo al mercado.

Mientras tanto, los inventarios de crudo de EE.UU. cayeron al nivel más bajo desde 2018 la semana pasada, pero la demanda se mantuvo elevada.

Datos Macro

• 10:00 – Zona Euro – Comparecencia de Elderson, del BCE
• 10:05 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey, del BoE.
• 11:00 – Zona Euro – Previsiones económicas de la UE.
• 13:00 – EE.UU. – Informe mensual de la OPEP
• 13:00 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 14:45 – Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE.
• 14:30 – EE. UU. – IPC mensual (Ene). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,6%.
• 14:30 – EE. UU. – IPC anual (Ene). Previsión: 7,3%. Anterior: 7%.
• 14:30 – EE. UU. – IPC mensual (subyacente) (Ene). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,6%.
• 14:30 – EE. UU. – IPC anual subyacente (Ene). Previsión: 5,9%. Anterior: 5,5%.
• 14:30 – EE. UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 230K. Anterior: 238K.
• 20:00 – EE. UU. – Balance presupuestario federal (Ene). Previsión: 25B. Anterior: -21B.
• 21:15 – Reino Unido – Comparecencia del Gobernador Bailey, del BoE.
• 23:30 – Australia – Declaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8884,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8933 y 8992,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8824,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8765,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 556,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 625 y 15 717 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 458,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 366,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4591,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4610,38 y 4634,45 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4567,89 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4543,82 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8885 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8885 - 120 = 8765 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 74,04 veces (8885 / 120 € = 74,04), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8824 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8824 + 120 = 8944 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,53 veces (8824 / 120 € = 73,53).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.