Rebote en Europa, el DAX sube un 0,92%. Futuros americanos al alza

Los mercados europeos abrían con ganancias recuperado parte de las fuertes caídas que sufrieron ayer. Los inversores siguen muy pendientes del mercado de bonos, que hoy se tranquiliza, la rentabilidad del bono americano a 10 años cae un 1,71% hasta el 1,51%.

Los operadores se fijan también en la evolución del gigante chino Evergrande que ha anunciado que va a deshacer una participación de 1500 millones de dólares en un banco chino para poder hacer frente a los pagos de intereses.

En EE.UU. , el gobernador de la Fed y el secretario del Tesoro advirtieron sobre las peligrosas consecuencias que podría tener la falta de aumento del techo de la deuda, después de que los republicanos bloquearon la iniciativa de los demócratas por segundo día consecutivo, en un intento del presidente Joe Biden de evitar la suspensión de pagos federal, con las tensiones partidistas amenazando a una economía que trata de recuperarse de la pandemia del coronavirus.

Hoy tendremos declaraciones de los presidentes de los bancos centrales y de otros miembros, que pueden dar algo más de luz sobre las perspectivas mundiales de los bancos centrales en términos de política monetaria.

Mientras tanto, los comerciantes también esperaban la publicación de los datos sobre el sentimiento económico para evaluar las expectativas de los consumidores y las empresas en Europa.

En Asia, las bolsas han perdido terreno después de las caídas ayer de Wall Street, con los inversores preocupados por la incertidumbre económica que ha provocado un repunte en los rendimientos de los bonos de referencia de Estados Unidos y que ha llevado al dólar a un máximo de más de 10 meses.

Los precios del petróleo caían por segundo día consecutivo al resurgir las dudas sobre la demanda, con el aumento de los casos de COVID-19 en todo el mundo y la escasez de gasolina en algunas regiones.

Datos Macro

• 09:00 – España – IPC (Anual). Anterior: 3,3%.
• 09:00 – España – IPC armonizado (anual – Septiembre). Previsión: 3,7%. Anterior: 3,3%.
• 11:00 – Alemania – Subasta de deuda a 10 años (Bund). Anterior: -0,380%.
• 13:00 – España – Confianza empresarial. Anterior: 0,1.
• 14:00 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 15:00 – EE. UU. – Declaraciones de Harker, miembro del FOMC.
• 15:15 – Zona Euro – Comparecencia de Elderson del BCE.
• 16:00 – EE. UU. – Declaraciones de Harker, miembro del FOMC.
• 16:00 – EE. UU. – Venta de viviendas pendientes (mensual – Ago). Previsión: 1,4%. Anterior: -1,8%
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -1,652M. Anterior: -3,481M.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE.
• 16:30 – Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE.
• 17:45 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey, del BoE.
• 17:45 – EE. UU. – Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
• 17:45 – Japón – Declaraciones de Kuroda, gobernador del Banco de Japón.
• 17:45 – Zona Euro – Declaraciones de Lagarde, presidenta del BCE.
• 20:00 – EE. UU. – Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.
• 23:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 381,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 471,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 239,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 133,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8809,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8863,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8751 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8678 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4392,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4427,37 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4366,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4331,80 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 382 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 382 - 120 = 15 262 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,18 veces (15 382 / 120 € = 128,18), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 239 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 239 + 120 = 15 359 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 126,99 veces (15 239 / 120 € = 126,99).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.