Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

Los malos resultados en la tecnología norteamericana lastra a los índices europeos

La economía francesa crece superando las estimaciones del consenso, mientras que la española crece por debajo de las previsiones.

Los mercados europeos abren con números rojos debido a que las acciones de tecnología se ven presionadas a la baja a medida que los inversores tratan de asimilar los resultados trimestrales negativos de Amazon y Apple que se publicaron al cierre de la sesión en Wall Street.

Los proveedores de Apple caen debido a un pronóstico pesimista para el último trimestre. Las acciones en empresas de semiconductores caen, ams AG pierde un 0,96%, STMicroelectronics lo hace un 1,48%, mientras que Infineon Technologies AG y ASML Holding NV pierden un 0,86% y un 1,59% respectivamente, lastradas por los problemas de la cadena de suministro que le costaron a Apple 6 mil millones de dólares en ventas en el tercer trimestre.

Amazon defraudó en sus cuentas, tanto en beneficios por acción en el trimestre como en ingresos.

Además, los inversores siguen nerviosos por las perspectivas de la política monetaria.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, defraudó el jueves las expectativas del mercado de que rechazaría con firmeza los movimientos recientes en los mercados que están valorando dos subidas de tipos para diciembre de 2022.

El EU Stocks 50 perdía un 0,69%, el Alemania 40 alemán retrocedía un 0,65% y el Francia 40 francés un 0,24%.

El España 35 se desligaba del resto de índices europeos con subidas del 0,24% gracias a las fuertes subidas de BBVA y Viscofan SA por encima del 5%, después de que las dos compañías hayan presentado resultados positivos.

En Europa, entre los ganadores, se encontraba el fabricante de automóviles premium alemán Daimler AG que subía un 1,41% después de registrar una ganancia trimestral más alta, a pesar de una caída del 30% en las ventas de Mercedes-Benz por la la crisis de los chips.

Grupo aeroespacial francés Safran subía un 2,23% después de aumentar su objetivo de flujo de caja para todo el año, mientras que la reaseguradora Swiss Re ganaba un 2,71% después de reportar sólidos resultados de ganancias netas mientras se recupera de la pandemia.

A nivel macro, la economía de Francia creció un 3% intertrimestral en los tres meses hasta septiembre de 2021, superando el consenso del mercado de una expansión del 2,1 por ciento y tras un avance del 1,3% revisado al alza en el período anterior, según mostraron datos preliminares.

Este es el ritmo de expansión más pronunciado en un año, y el PIB casi volvió a su nivel anterior a la crisis.

El gasto de consumo de los hogares aumentó considerablemente (5% frente a 1,3%), impulsado por el consumo de servicios, en particular los servicios de hotelería y restauración; mientras que la inversión fija experimentó pocos cambios (-0,1% frente a 2,5%), ya que el mayor gasto en servicios de mercado se vio compensado por disminuciones en la inversión en manufactura y construcción. Además, la demanda externa neta agregó 0,6 puntos porcentuales al PIB debido a un fuerte aumento de las exportaciones, mientras que la variación de inventarios restó 0,9 puntos.

Por su parte, la economía de España creció un 2,0% intertrimestral en los tres meses hasta septiembre de 2021, el ritmo de expansión más pronunciado en un año, pero por debajo de las expectativas del mercado del 2,7%, que había mostrado una estimación preliminar.

La inversión fija avanzó un 1,3%, recuperándose de una contracción de 2,2% en el período anterior, impulsada por el gasto en maquinaria, equipo y sistema de armas.

Además, la demanda externa neta contribuyó positivamente al PIB, ya que las exportaciones aumentaron un 6,4% y las importaciones aumentaron a un ritmo más lento del 0,7%.

El consumo de los hogares, sin embargo, cayó un 0,5%, tras un aumento del 4,7% en el segundo trimestre.

Sobre una base anual, la economía creció un 2,7%, relajándose de una expansión récord del 17,5% en el período anterior.

En Asia, el índice Nikkei 225 ha terminado la sesión en positivo, con un alza del 0,25%, mientras que el índice Topix ha subido un 0,08%, después de recuperarse de fuertes pérdidas con las que iniciaba la sesión. Los inversores se mantuvieron cautelosos antes de las elecciones generales del 31 de octubre en Japón.

Las encuestas recientes arrojaron resultados mixtos. Una encuesta diaria de Yomiuri mostraba que el Partido Liberal Democrático puede no llegar a la mayoría, mientras que la encuesta diaria de Asahi predijo que el partido gobernante perdería escaños pero llegaría muy por encima de los 233.

Durante la jornada, los operadores esperan una serie de publicaciones de datos económicos que incluyen el PIB y la inflación de la zona euro. Esto se produce después de que el BCE decidiera ayer dejar la política monetaria sin cambios y mantener su orientación sobre las tasas de interés, a pesar de las continuas presiones inflacionarias.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo cotizan con signo mixto, el WTI retrocede un 0,15%, mientras que el Brent avanzaba un 0,03% con el mercado mirando hacia la reunión de la OPEP + la próxima semana.

Los precios del petróleo cayeron más del 3% desde su máximo reciente después de que los datos de la Agencia de Información de Energía mostraran que las existencias de petróleo de EE UU aumentaron mucho más de lo esperado en la semana hasta el 22 de octubre.

Mientras tanto, se espera que la OPEP + cumpla con su plan de agregar 400 000 barriles por día de suministro cada mes hasta abril de 2022 antes de su reunión del 4 de noviembre.

Datos Macro

  • 01:30 – Japón – Número de candidaturas por puesto de trabajo. Dato: 1,6. Previsión: 1,14. Anterior: 1,14.
  • 01:50 – Japón – Producción industrial (mensual). Dato: -5,4%. Previsión: -3,2%. Anterior: -3,6%.
  • 02:30 – Australia – Ventas minoristas (mensual – Sep). Dato: 1,3%. Previsión: 0,2%. Anterior: -1,7%.
  • 10:00 – Alemania – PIB (trimestral – 3T). Previsión: 2,2%. Anterior: 1,6%.
  • 11:00 – Zona Euro – IPC anual (octubre). Previsión: 3,7%. Anterior: 3,4%.
  • 11:00 – Zona Euro – PIB (anual). Anterior: 14,3%.
  • 14:30 – EE. UU. - Índice de costes laborales (Trimestral – 3T). Previsión: 0,9%. Anterior: 0,7%.
  • 14:40 – EE. UU. – Índice de precios PCE (Anual – Sep). Anterior: 4,3.
  • 15:45 – EE. UU. - PMI de Chicago (oct). Previsión: 63,5. Anterior: 64,7.
  • 16:00 – EE. UU. – Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct). Previsión: 67,2. Anterior: 68,1.
  • 16:00 - EE. UU. – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct). Previsión: 71,4. Anterior: 71,4.
  • 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas Baker Hughes.

Análisis técnico: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 576,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 525,9 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 706,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 757,7 puntos.

Análisis técnico: Ibex 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8946,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8891 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9038,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9070 y 9116,9 en extensión*.

Análisis técnico: S&P 500

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4552,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4534,28 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4583,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4597,60 y 4622,12 en extensión*.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el sergundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 576 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 576 + 120 = 15 696 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,80 veces (15 576 / 120 € = 129,80).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 747 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 707 - 120 = 15 587 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,89 veces (15 707 / 120 € = 130,89), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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