Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Los índices europeos reanudan su tendencia alcista a la espera de resultados empresariales

Los mercados mundiales siguen en tendencia claramente positiva y tras corrección la semana pasada, empezamos esta con ganancias, con los inversores focalizándose en los resultados empresariales de las grandes tecnológicas

Los mercados europeos volvían a números verdes después de que la semana pasada sufrieran ciertas correcciones debido a la sobrecompra acumulada. Los inversores van a seguir muy de cerca la campaña de resultados empresariales, después de que Netflix diese resultados mejores de lo esperado la semana pasada y animase a las grandes compañías tecnológicas que se postulan para volver a tirar del carro.

Hoy hemos visto subidas en Asia. Los inversores esperan que con la llegada de Biden se apruebe pronto un paquete de ayudas adicional. A pesar de cada vez es más complicado que se llegue a la cifra de 1,9 billones, los inversores esperan que se ponga encima de la mesa una cantidad importante, en un contexto donde la masa monetaria en los EE. UU. ha llegado a los siete billones de dólares, y ese exceso de liquidez busca rentabilidad en los mercados de renta variable.

Todo ello hace que los mercados continúen su escalada incluso a pesar de que aumenta la preocupación por el aumento de casos de coronavirus y sobre todo, por el retraso en el suministro de las vacunas y la lentitud en cuanto a su aplicación.

Pero la clave de la semana estará en los resultados que se publicarán esta semana en los EE. UU., donde la tecnología será la protagonista: el martes será el turno de Microsoft, de la que se espera un beneficio por acción (BPA) en el trimestre de 1,64 dólares cuando el mismo trimestre del año pasado tuvo 1,51 dólares. También publicará resultados AMD, con una expectativa de BPA de 0,4704 dólares, muy superior a los 0,32 del mismo trimestre de 2020.

El miércoles será el turno de Apple, de la que se espera un BPA de 1,41 dólares, cuando en 2020 en el mismo trimestre tuvo 1,25 dólares. En el caso de Tesla, se espera que quede por debajo de los buenos resultados que tuvo el año pasado, cuando publicó un resultado de 2,14 dólares por acción, en esta ocasión se espera 1,04 dólares.

Por su parte, el consenso del mercado espera que el gigante de las redes sociales, Facebook, publique un BPA de 3,15 dólares cuando el año pasado obtuvo un BPA de 2,56 dólares.

En el caso de Comcast, se espera el jueves un BPA de 0,4863 dólares cuando el mismo trimestre de 2020 obtuvo un BPA de 0,79 dólares.

Hasta la fecha, el 80% de las compañías del S&P 500 que han reportado resultados lo han hecho por encima de las previsiones tanto en beneficio por acción como en ingresos.

Más allá de los resultados empresariales, teníamos también gran optimismo en las criptomonedas, con el Bitcoin en positivo y Ether superando a todo el mercado de criptomonedas en cuanto a fortaleza se refiere.

Y en materias primas, el precio del petróleo cotizaba con ganancias a pesar de las preocupaciones sobre el impacto de los confinamientos por el coronavirus en la demanda mundial de combustible.

Datos macro para la jornada de hoy

  • España - ocupación hotelera - diciembre
  • 09:45-Eurozona – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
  • 10:00-Alemania - Índice confianza empresarial Ifo - Enero. . Previsión: 92,0. Anterior: 92,1.
  • 10:00-Alemania - Índice condiciones económicas Ifo - Enero. Previsión: 90,7. Anterior: 91,3.
  • 10:00-Alemania - Índice expectativas económicas Ifo - Enero. Previsión: 93,2. Anterior: 92,8.
  • 11:00-Eurozona - Confianza de consumidor final - Enero. Previsión: -15,5. Anterior: -15,5.
  • 11:45-Eurozona – Comparecencia de Lane, del BCE.
  • 15:45-Alemania – Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank.
  • 17:45-Eurozona – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8078 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8120 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8039 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7 995,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 963 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 027 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 889,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 852,5 y 13 789 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3859,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3873,34 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3838,34 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3820,58 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21901 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,22091 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21709 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21602 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8078 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8078 - 120 = 7958 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,32 veces (8078 / 120 € = 67,32).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8039 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8039 + 120 = 8159 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,99 veces (8039 / 120 € = 66,99), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.


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