Ligeras ventas en Europa antes de las elecciones de medio mandato en USA

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7911,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7867,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7967 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8008 y 8049,3 en extensión*.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 369,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 298,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 476,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 547,6 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3662,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3635,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3691,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3713,4 y 3764,7 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3737,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3713,45 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3776,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3805,70 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados de valores europeos comienzan la semana con caídas moderadas. Se impone la catela entre los inversores antes de las elecciones de medio mandato de EE. UU. cuya votación tendrá lugar mañana martes, y donde los republicanos son favoritos, lo que dificultaría mucho a Biden poder legislar, a la vez que todo el mundo estará pendiente del informe clave de inflación que se publicará el jueves en EE.UU. y que podría influir en el tamaño de un esperado aumento de tasas de la Reserva Federal en diciembre.

Según la Fed de Cleveland que en el pasado ha dado en el clavo en las lecturas finales de inflación, el dato será de 8,06% ligeramente por encima del 8% que espera el mercado, esto significaría un crecimiento menor de los precios que el mes pasado y hablaría de una ralentización del aumento de los precios mes a mes en los últimos 5 meses.

Los mercados también continúan evaluando las noticias procedentes de China, donde el gobierno reiteró su compromiso con el enfoque estricto de cero Covid durante el fin de semana, frustrando las esperanzas de un cambio de política que estimuló un repunte del riesgo la semana pasada.

Entre todo ello, los inversores esperan más informes de ganancias corporativas, con la temporada de resultados del tercer trimestre hasta ahora habiendo arrojado resultados optimistas.

Los futuros de DAX y Stoxx 600 bajaron en las primeras operaciones, al igual que el Euro Stoxx 50, el CAC 40 francés o el Ibex 35, que pierde un 0,27%.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7911 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7911 + 120 = 8031 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,93 veces (7911 / 120 € = 65,93).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7967 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7967 - 120 = 7847 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,39 veces (7967 / 120 € = 66,39), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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