Ligeras alzas en Europa antes de la Fed

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8046 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8075,6 y 8129,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7968 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7913,9 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 449,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 534,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 274,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 185,7 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3685,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3711,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3654,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3628 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3883,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3902,52 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3853,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3827,52 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

Datos Macro

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados de valores europeos abrían con ligeras ganancias, extendiendo las alzas recientes mientras los inversores se preparan para una decisión política clave de la Reserva Federal de EE. UU.

Los mercados comenzaron a especular el mes pasado que la Fed podría señalar una posible desaceleración en las alzas de las tasas de interés a partir de diciembre, aunque la inflación persistentemente alta, el impulso de crecimiento intacto y un mercado laboral ajustado en EE. UU. contrarrestaron esa opinión.

Se espera ampliamente que la Reserva Federal eleve el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 75 puntos básicos a 3.75%-4% en su reunión de noviembre que tendrá lugar hoy miércoles día 2.

Esto marcaría una sexta subida de tipos consecutiva y el cuarto aumento consecutivo de tres cuartos de punto, elevando los costes de los préstamos a un nuevo máximo desde 2008.

Aún así, los inversores esperan que el banco central señale o deje la puerta abierta para una reducción del tamaño de sus subidas de tipos a partir de diciembre.

Las probabilidades se dividen actualmente entre 50 pb y otra subida de tipos enorme de 75 pb para finales de año.

Los nuevos datos económicos han estado apuntando a una economía sólida y resistente, aunque comienzan a surgir algunos signos de desaceleración, concretamente en el mercado de la vivienda, mientras que la inflación se mantiene cerca de los máximos de 40 años.

Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en septiembre, lo que sugiere que la demanda de mano de obra sigue siendo fuerte, atenuando las expectativas de los mercados financieros de que la Reserva Federal aminore el ritmo de sus agresivas subidas de tipos de interés en diciembre.

Mientras tanto, el gigante naviero danés Maersk reportó ganancias récord para el tercer trimestre debido a las altas tarifas de flete marítimo, pero señaló una desaceleración en la demanda.

El DAX, el Euro Stoxx 50 subían un 0,19%, 0,36%, mientras que el Ibex 35 retrocedía un 0,17%, siendo el único índice europeo que cotizaba en pérdidas.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8046 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8046 - 120 = 7926 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,05 veces (8046 / 120 € = 67,05), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7968 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7968 + 120 = 8088 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,4 veces (7968 / 120 € = 66,4).

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