Las bolsas y los bonos se dirigen a su primera ganancia semanal en un mes

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8201 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8257,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8108,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8050,5 puntos.

Opera con en índices con Turbo 24

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 122,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 302,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 918 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 801,4 puntos.

Descube el Trading en índices con CFD

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3482,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3518,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3447,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3415,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3861,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3845,26 y 3878 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3803 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3773,92 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – Ventas minoristas (Mensual). Dato: -0,5%. Previsión: -0,7%. Anterior: 0,4%.
• 09:00 – España – PIB trimestral (1T). Previsión: 0,3%. Anterior: 0,3%.
• 10:00 – Alemania – Expectativas empresariales (Jun). Previsión: 87,4. Anterior: 86,9.
• 10:00 – Alemania – Índice Ifo de confianza empresarial (Jun). Previsión: 92,9. Anterior: 93.
• 10:00 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
• 12:00 – Zona Euro – Cumbre de líderes de la UE.
• 13:30 – EE. UU. – Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC
• 13:30 – Zona Euro - Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 14:30 y 15:45 – Reino Unido – Comparecencias del Pill y Haskel, del BoE.
• 16:00 – EE. UU. – Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun). Anterior: 46,8.
• 16:00 – EE. UU. – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun). Previsión: 50,2. Anterior: 50,2.
• 16:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas nuevas (Mayo). Previsión: 588K. Anterior: 591K.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes. Anterior: 584.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos rebotan, al igual que lo hacen los futuros norteamericanos. Las acciones europeas rompen dos sesiones consecutivas de caídas.

Tanto las bolsas como los bonos en EE. UU. se dirigen a su primera ganancia semanal en un mes, debido a las apuestas de los inversores por que los bancos centrales tratarán de controlar la inflación, aunque los temores al crecimiento arrastran a las materias primas.

La amplitud de mercado comienza a mejorar en EE. UU., esto junto con el miedo extremo que existe en el mercado tal y como muestra el indicador fear and greed de la CNN son indicadores que muestran que es probable que estemos en el inicio de un rebote técnico dentro de una tendencia bajista.

Durante el día tendremos una gran batería de datos macro e intervenciones de miembros de bancos centrales.

En Alemania se prevé que el indicador de clima empresarial Ifo de Alemania disminuya a 92,9 para su lectura de junio, desde 93 puntos en mayo.

El petróleo va camino de su segunda caída semanal consecutiva

Los precios del petróleo cotizan hoy sin grandes cambios, ya que el mercado equilibra los temores a una menor demanda por el enfriamiento de la actividad económica en EE. UU. con la incertidumbre sobre la oferta.

Los futuros del crudo WTI cotizan cerca de 103,5 dólares por barril y estaban en camino de caer por segunda semana consecutiva, presionados recientemente por los temores de que un endurecimiento monetario agresivo en las principales economías destinado a frenar la inflación galopante podría conducir a una recesión mundial y frenar la demanda de petróleo.

Los PMI de manufactura y servicios de EE. UU. publicados ayer jueves estuvieron muy por debajo de las expectativas, lo que generó temores de una desaceleración de la actividad económica de EE. UU. y también en Europa.

Por otro lado, los inversores en petróleo se mantienen con cautela ante las señales de que el suministro mundial de petróleo crudo y combustible sigue siendo escaso.

A pesar de acordar aumentar la producción equivalente al 7% de la demanda mundial diaria en julio y agosto, la OPEP+ ha estado luchando para alcanzar sus objetivos de aumento, debido a la falta de inversión en campos petroleros por parte de algunos miembros y la pérdida del suministro ruso.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8201 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8201 - 120 = 8081 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,34 veces (8201 / 120 € = 68,34), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8108 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8108 + 120 = 8228 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,57 veces (8108 / 120 € = 67,57).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

Descárgate ya nuestra guía de Trading en 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.